Finanzen Exel Composites Oyj

Aktien

919622

FI0009007306

EXL1V

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nasdaq Helsinki Andere Börsenplätze 17:29:39 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1,68 ^EUR	+2,75 %		-20,38 %	-33,86 %

25.04.	Exel Composites Oyj gibt Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2024 ab	CI
26.03.	Exel Composites Oyj beschließt keine Dividende für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77,09	87,8	96,36	64,48	30,22	19,99	-	-
Unternehmenswert ¹	107,3	119	133,8	95,58	63,06	51,54	49,64	38,99
KGV	32,4 x	16,4 x	57,9 x	28,5 x	-3,3 x	28 x	5,89 x	4,42 x
Rendite	2,78 %	2,71 %	2,47 %	3,69 %	-	2,98 %	5,95 %	7,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,74 x	0,81 x	0,72 x	0,47 x	0,31 x	0,19 x	0,17 x	0,16 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,03 x	1,1 x	1 x	0,7 x	0,65 x	0,49 x	0,42 x	0,31 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	7,64 x	11,2 x	6,31 x	16,5 x	5,73 x	3,76 x	2,66 x
Unternehmenswert / FCF	37,2 x	151 x	-67,6 x	42,8 x	68,4 x	41,2 x	12,7 x	7,22 x
FCF Yield	2,69 %	0,66 %	-1,48 %	2,34 %	1,46 %	2,43 %	7,86 %	13,9 %
Price to Book	2,95 x	3,02 x	3,14 x	2,14 x	1,73 x	1,09 x	0,95 x	0,82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	11 897	-	-
Referenzkurs ²	6,480	7,380	8,100	5,420	2,540	1,680	1,680	1,680
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	103,8	108,6	134,4	137	96,82	105,7	117,8	126,6
EBITDA ¹	10,7	15,56	11,95	15,15	3,832	9	13,2	14,65
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7,2	9,708	6,029	8,029	-2,446	3,1	7	8,75
Umsatzrendite	6,94 %	8,94 %	4,49 %	5,86 %	-2,53 %	2,93 %	5,94 %	6,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3,885	7,124	4,165	3,6	-8,254	1,05	4,85	6,6
Nettoergebnis ¹	2,397	5,368	1,693	2,293	-9,13	0,75	3,4	4,5
Nettomarge	2,31 %	4,94 %	1,26 %	1,67 %	-9,43 %	0,71 %	2,89 %	3,56 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2000	0,4500	0,1400	0,1900	-0,7700	0,0600	0,2850	0,3800
Free Cash Flow ¹	2,883	0,786	-1,979	2,232	0,922	1,25	3,9	5,4
FCF-Marge N	2,78 %	0,72 %	-1,47 %	1,63 %	0,95 %	1,18 %	3,31 %	4,27 %
FCF Conversion (EBITDA)	26,94 %	5,05 %	-	14,73 %	24,06 %	13,89 %	29,55 %	36,86 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	120,28 %	14,64 %	-	97,34 %	-	166,67 %	114,71 %	120 %
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,0500	0,1000	0,1250
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	33,39	36,49	34,15	38,06	33,79	30,98	28,8	25,4	20,54	22,07	23,36	26,85	26,85	28,85
EBITDA ¹	-	2,35	3,25	4,89	2,81	2,687	-	1,789	-	-0,177	0,905	2,5	2,5	3,05
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	0,108	1,004	2,173	3,124	1,815	0,918	0,006	0,065	-1,206	-1,311	-0,555	1,05	1,05	1,6
Umsatzrendite	0,32 %	2,75 %	6,36 %	8,21 %	5,37 %	2,96 %	0,02 %	0,26 %	-5,87 %	-5,94 %	-2,38 %	3,91 %	3,91 %	5,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1,378	0,713	0,517	4,934	3,225	-5,076	-1,475	-0,696	-0,421	-5,661	0,1	0,35	0,4	0,95
Nettoergebnis ¹	-2,209	0,455	-0,04	4,028	2,086	-3,781	-2,09	-0,893	-0,639	-5,566	-0,539	0,15	0,3	0,8
Nettomarge	-6,61 %	1,25 %	-0,12 %	10,58 %	6,17 %	-12,2 %	-7,26 %	-3,52 %	-3,11 %	-25,22 %	-2,31 %	0,56 %	1,12 %	2,77 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,1900	0,0400	-	0,3400	0,1800	-0,3200	-0,1800	-0,0800	-0,0500	-0,4700	-0,0500	0,0100	0,0250	0,0700
Dividende pro Aktie ²	-	0,2000	-	-	-	0,2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	15.02.22	29.04.22	20.07.22	03.11.22	17.02.23	02.05.23	18.08.23	03.11.23	16.02.24	25.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	30,2	31,2	37,4	31,1	32,8	31,6	29,7	19
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,825 x	2,003 x	3,13 x	2,053 x	8,569 x	3,506 x	2,246 x	1,297 x
Free Cash Flow ¹	2,88	0,79	-1,98	2,23	0,92	1,25	3,9	5,4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,2 %	19,5 %	5,5 %	7 %	-38,7 %	4,05 %	17 %	22,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	2,200	2,440	2,580	2,530	1,470	1,540	1,780	2,040
Cash Flow pro Aktie ²	0,7600	1,180	0,5300	0,5700	0,3800	0,4100	0,7400	0,8400
Capex ¹	6,15	13,2	8,25	4,54	3,52	3,55	5,05	5,05
Capex / Umsatz	5,92 %	12,17 %	6,14 %	3,31 %	3,64 %	3,36 %	4,29 %	3,99 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.02.21	15.02.22	17.02.23	16.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Exel Composites Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1,68 EUR

Mittleres Kursziel

1,7 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+1,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
EXEL COMPOSITES OYJ	-33,86 %	20,77 Mio.
ATLAS COPCO AB	+11,26 %	82,83 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+15,19 %	69,72 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20,05 %	37,53 Mrd.
XYLEM INC.	+18,91 %	31,66 Mrd.
FANUC CORPORATION	+12,78 %	27,96 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+3,35 %	26,56 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+11,23 %	25,65 Mrd.
SANDVIK AB	+0,37 %	25,46 Mrd.
DOVER CORPORATION	+15,43 %	24,44 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere