Finanzen Essential Utilities, Inc.

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A2PZEK

US29670G1022

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Wasser

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
36,09 ^USD	-1,31 %		+1,83 %	-3,37 %

04.03.	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : erhält Kaufen-Rating von Evercore ISI	ZM
01.03.	ESSENTIAL UTILITIES, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 132	11 599	13 570	12 519	10 203	9 871	-	-
Unternehmenswert ¹	11 348	17 308	19 618	19 335	17 265	17 252	17 802	18 184
KGV	45,1 x	42,2 x	32,1 x	27 x	20,1 x	18,2 x	16,9 x	15,8 x
Rendite	1,93 %	2,05 %	1,93 %	2,33 %	3,18 %	3,54 %	3,78 %	4,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	11,4 x	7,93 x	7,23 x	5,47 x	4,97 x	4,18 x	3,92 x	3,52 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,8 x	11,8 x	10,4 x	8,45 x	8,41 x	7,31 x	7,06 x	6,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	22,8 x	23,4 x	21,8 x	19,7 x	16,7 x	14,2 x	13,3 x	12,3 x
Unternehmenswert / FCF	-	-52,8 x	-52,2 x	-41,8 x	-65 x	863 x	-52,8 x	-64,9 x
FCF Yield	-	-1,89 %	-1,92 %	-2,39 %	-1,54 %	0,12 %	-1,9 %	-1,54 %
Price to Book	2,67 x	2,48 x	2,67 x	2,34 x	1,73 x	1,59 x	1,51 x	1,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	215 841	245 272	252 743	262 291	273 166	273 516	-	-
Referenzkurs ²	46,94	47,29	53,69	47,73	37,35	36,09	36,09	36,09
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	27.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	889,7	1 463	1 878	2 288	2 054	2 360	2 521	2 808
EBITDA ¹	496,6	740,3	900,7	982,4	1 036	1 214	1 336	1 481
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	340,2	483,3	602,7	661,2	692,1	841,9	946,6	1 070
Umsatzrendite	38,23 %	33,04 %	32,09 %	28,9 %	33,7 %	35,67 %	37,56 %	38,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	211,5	265	422	450,9	431,8	570	654,3	694
Nettoergebnis ¹	224,5	284,8	431,6	465,2	498,2	548,1	601,8	666,3
Nettomarge	25,24 %	19,47 %	22,98 %	20,33 %	24,26 %	23,22 %	23,87 %	23,72 %
Gewinn pro Aktie ²	1,040	1,120	1,670	1,770	1,860	1,986	2,133	2,283
Free Cash Flow ¹	-	-327,6	-375,8	-462,5	-265,5	20	-337,4	-280
FCF-Marge N	-	-22,4 %	-20,01 %	-20,21 %	-12,93 %	0,85 %	-13,38 %	-9,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	1,65 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	3,65 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,9066	0,9700	1,038	1,110	1,188	1,278	1,364	1,454
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	27.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	361,9	535,7	699,3	448,8	434,6	705,4	726,4	436,7	411,3	479,4	750,1	458,2	447,9	608	788
EBITDA	176	215,9	306	216,9	208,6	250,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	101,5	139,6	227,6	137,7	125,9	170	-	155,2	-	174	238,8	175,2	157,8	205,5	-
Umsatzrendite	28,04 %	26,06 %	32,55 %	30,69 %	28,96 %	24,09 %	-	35,55 %	-	36,29 %	31,84 %	38,24 %	35,22 %	33,79 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	52,27	-	-	90,39	73,44	104,9	-	91	76,36	104,6	175,1	111,5	94,03	141,7	-
Nettoergebnis ¹	50,5	116,5	199,4	82,29	68,64	114,9	191,4	91,27	80,08	135,4	195,8	108,1	93,76	152,4	-
Nettomarge	13,96 %	21,75 %	28,51 %	18,34 %	15,79 %	16,29 %	26,35 %	20,9 %	19,47 %	28,25 %	26,11 %	23,59 %	20,93 %	25,06 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,1900	0,4400	0,7600	0,3100	0,2600	0,4400	0,7200	0,3400	0,3000	0,5000	0,7760	0,3775	0,3309	0,5397	0,7400
Dividende pro Aktie ²	0,2682	0,2682	0,2682	0,2682	0,2870	0,2870	0,2870	0,2870	0,3071	0,3071	0,3271	0,3271	0,3271	0,3271	0,3475
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	23.02.22	09.05.22	03.08.22	07.11.22	27.02.23	08.05.23	07.08.23	06.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 216	5 709	6 048	6 816	7 062	7 381	7 931	8 313
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,449 x	7,712 x	6,715 x	6,939 x	6,818 x	6,08 x	5,936 x	5,611 x
Free Cash Flow ¹	-	-328	-376	-462	-266	20	-337	-280
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,62 %	6,65 %	8,75 %	8,81 %	8,84 %	8,97 %	9,19 %	9,56 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	3,04 %	3,06 %	3,06 %	3,2 %	3,3 %	3,7 %
Aktiva ¹	-	-	14 182	15 189	16 280	17 128	18 235	18 007
Buchwert je Aktie ²	17,60	19,10	20,10	20,40	21,60	22,70	23,90	25,10
Cash Flow pro Aktie	1,580	2,210	2,900	3,050	2,980	-	-	-
Capex ¹	550	836	1 021	1 063	1 199	1 359	1 512	1 392
Capex / Umsatz	61,85 %	57,13 %	54,34 %	46,45 %	58,38 %	57,59 %	59,98 %	49,55 %
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	24.02.21	23.02.22	27.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essential Utilities, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

36,09 USD

Mittleres Kursziel

43,77 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+21,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wasserversorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ESSENTIAL UTILITIES, INC.	-3,37 %	9,87 Mrd.
SEVERN TRENT PLC	-4,69 %	9,16 Mrd.
UNITED UTILITIES GROUP PLC	-1,98 %	8,82 Mrd.
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO., LTD.	+7,06 %	2,92 Mrd.
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO., LTD.	+24,08 %	2,89 Mrd.
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	-7,60 %	2,77 Mrd.
AMERICAN STATES WATER COMPANY	-13,07 %	2,6 Mrd.
PENNON GROUP PLC	-11,44 %	2,37 Mrd.
AGUAS ANDINAS S.A.	-5,83 %	1,69 Mrd.
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP CO.,LTD	+9,71 %	1,62 Mrd.

Wasserversorgungsunternehmen - Andere