Finanzen Essential Properties Realty Trust, Inc.

Aktien

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US29670E1073

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Diversifizierte REITs

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:17:59 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,02 ^USD	+0,17 %		-0,28 %	+5,65 %

03.06.	Essential Properties Realty Trust, Inc. erhöht die vierteljährliche Bardividende für das zweite Quartal 2024, zahlbar am 12. Juli 2024	CI
31.05.	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. : Bewertung von UBS zum Kaufen erhalten	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 998	2 214	3 504	3 341	3 988	4 729	-	-
Unternehmenswert ¹	2 712	3 002	4 619	4 771	5 619	6 646	6 950	7 400
KGV	39,4 x	48,2 x	35,2 x	23,7 x	20,6 x	22,9 x	21,6 x	20,2 x
Rendite	3,55 %	4,39 %	3,47 %	4,58 %	4,38 %	4,27 %	4,42 %	4,47 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	14,3 x	13,5 x	15,2 x	11,7 x	11,1 x	10,7 x	9,1 x	8,22 x
Unternehmenswert / Umsatz	19,5 x	18,3 x	20,1 x	16,7 x	15,6 x	15,1 x	13,4 x	12,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	24,8 x	22,4 x	23,6 x	19 x	17,3 x	16,5 x	14,5 x	13,8 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	-	-	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,33 x	1,44 x	1,76 x	1,34 x	-	1,44 x	1,41 x	1,38 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	80 540	104 431	121 555	142 368	156 024	175 330	-	-
Referenzkurs ²	24,81	21,20	28,83	23,47	25,56	26,97	26,97	26,97
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	23.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	139,4	164	230,2	286,5	359,6	439,9	519,8	575,5
EBITDA ¹	109,3	133,9	195,9	251,4	324,2	402,3	479,9	536,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	68,26	74,48	126,7	162,8	168	244,6	287,2	326,9
Umsatzrendite	48,98 %	45,41 %	55,05 %	56,82 %	46,72 %	55,61 %	55,24 %	56,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	48,33	42,74	96,44	135,7	192,1	199,8	233,9	267,7
Nettoergebnis ¹	41,84	42,27	95,72	134,1	190,7	205,9	240,3	265,5
Nettomarge	30,03 %	25,77 %	41,58 %	46,82 %	53,03 %	46,79 %	46,22 %	46,14 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6300	0,4400	0,8200	0,9900	1,240	1,175	1,246	1,335
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,8800	0,9300	1,000	1,075	1,120	1,151	1,193	1,206
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	23.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	65,02	70,12	71,45	70,66	74,28	83,69	86,52	91,66	97,73	103,5	106,9	112,3	117,6	123	129,6
EBITDA ¹	57,46	58,85	63,48	62	67,03	76,96	77,78	83,07	89,1	93,15	97,57	103,2	108,5	112,7	120,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	38,5	38,54	41,41	39,94	42,91	53,14	53,04	56,86	44,59	64,62	59,99	62,83	65,25	67,18	66,72
Umsatzrendite	59,21 %	54,96 %	57,96 %	56,52 %	57,77 %	63,5 %	61,3 %	62,03 %	45,62 %	62,44 %	56,12 %	55,96 %	55,47 %	54,63 %	51,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29,84	27,12	36,09	36,78	35,75	43,21	53,16	46,25	49,44	47,28	48,39	51,7	54,21	55,55	58,03
Nettoergebnis ¹	29,64	26,7	35,65	36,43	35,35	42,9	52,8	45,91	49,1	46,98	50,62	52,84	54,93	56,43	59,31
Nettomarge	45,59 %	38,08 %	49,9 %	51,55 %	47,59 %	51,26 %	61,03 %	50,09 %	50,23 %	45,39 %	47,35 %	47,06 %	46,7 %	45,88 %	45,75 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2400	0,2100	0,2700	0,2600	0,2500	0,2900	0,3500	0,2900	0,3100	0,2800	0,2921	0,2966	0,3029	0,3033	0,3073
Dividende pro Aktie ²	0,2600	0,2600	0,2700	0,2700	0,2750	0,2750	0,2800	0,2800	0,2850	0,2850	0,2885	0,2885	0,2936	0,2936	0,2971
Datum der Veröffentlichung	16.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	15.02.23	26.04.23	26.07.23	25.10.23	14.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	714	788	1 114	1 430	1 631	1 917	2 221	2 672
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,53 x	5,885 x	5,688 x	5,689 x	5,03 x	4,766 x	4,628 x	4,982 x
Free Cash Flow	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4,76 %	3,05 %	5,3 %	5,93 %	6,98 %	6,25 %	6,44 %	6,88 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	18,60	14,70	16,30	17,50	-	18,70	19,10	19,60
Cash Flow pro Aktie	-	1,030	1,430	1,550	-	-	-	-
Capex ¹	-	-	-	-	-	928	836	828
Capex / Umsatz	-	-	-	-	-	210,9 %	160,82 %	143,87 %
Datum der Veröffentlichung	02.03.20	23.02.21	16.02.22	15.02.23	14.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Essential Properties Realty Trust, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

26,97 USD

Mittleres Kursziel

29,07 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,79 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC.	+5,65 %	4,73 Mrd.
W. P. CAREY INC.	-15,14 %	12,09 Mrd.
LAND SECURITIES GROUP PLC	-12,95 %	5,88 Mrd.
THE GPT GROUP	-8,19 %	5,57 Mrd.
MIRVAC GROUP	-7,89 %	5,15 Mrd.
BRITISH LAND COMPANY PLC	+1,40 %	4,81 Mrd.
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND, INC.	-12,18 %	4,28 Mrd.
DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORPORATION	-1,63 %	3,59 Mrd.
EPR PROPERTIES	-15,25 %	3,13 Mrd.
UNITED URBAN INVESTMENT CORPORATION	+0,49 %	2,81 Mrd.

Diversifizierte REITs