Finanzen Epiroc AB Nasdaq Stockholm

Aktien

A3CPHW

SE0015658117

EPI B

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 20.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
197,3 ^SEK	+1,60 %		+0,25 %	+11,85 %

17.06.	Epiroc schließt Kauf des kanadischen Bodenabfertigungsunternehmens Yieldpoint ab	MT
17.06.	Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) erwirbt Business of Yieldpoint Inc von Yieldpoint Inc.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136 225	176 260	261 850	220 336	233 963	254 115	-	-
Unternehmenswert ¹	136 708	172 123	260 546	224 027	241 787	265 176	260 026	253 990
KGV	23,4 x	33,4 x	39,2 x	27,3 x	25,9 x	27,8 x	24,3 x	22,1 x
Rendite	2,1 %	1,67 %	1,31 %	1,79 %	1,88 %	1,81 %	2 %	2,2 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,33 x	4,88 x	6,6 x	4,43 x	3,88 x	3,95 x	3,68 x	3,47 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	4,77 x	6,57 x	4,51 x	4,01 x	4,12 x	3,76 x	3,47 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,9 x	18,3 x	24 x	16,1 x	15,3 x	16,5 x	14,7 x	13,3 x
Unternehmenswert / FCF	22 x	23,5 x	39 x	49,3 x	44,3 x	27,3 x	24,4 x	21,8 x
FCF Yield	4,54 %	4,26 %	2,56 %	2,03 %	2,26 %	3,67 %	4,11 %	4,59 %
Price to Book	6,02 x	7,59 x	10,7 x	6,83 x	6,56 x	6,3 x	5,5 x	4,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 202 552	1 205 567	1 206 255	1 206 183	1 206 846	1 207 570	-	-
Referenzkurs ²	114,4	149,6	229,2	189,8	202,2	216,7	216,7	216,7
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	40 849	36 122	39 645	49 694	60 343	64 413	69 088	73 245
EBITDA ¹	10 560	9 415	10 844	13 885	15 780	16 045	17 724	19 070
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 560	7 669	9 098	11 755	13 117	13 301	14 801	16 049
Umsatzrendite	20,96 %	21,23 %	22,95 %	23,65 %	21,74 %	20,65 %	21,42 %	21,91 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 843	7 087	8 964	10 778	12 235	12 482	14 225	15 546
Nettoergebnis ¹	5 874	5 399	7 058	8 397	9 431	9 485	10 820	11 909
Nettomarge	14,38 %	14,95 %	17,8 %	16,9 %	15,63 %	14,73 %	15,66 %	16,26 %
Gewinn pro Aktie ²	4,890	4,480	5,840	6,950	7,810	7,799	8,912	9,823
Free Cash Flow ¹	6 205	7 329	6 681	4 544	5 456	9 720	10 676	11 664
FCF-Marge N	15,19 %	20,29 %	16,85 %	9,14 %	9,04 %	15,09 %	15,45 %	15,93 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,76 %	77,84 %	61,61 %	32,73 %	34,58 %	60,58 %	60,23 %	61,17 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,64 %	135,75 %	94,66 %	54,11 %	57,85 %	102,47 %	98,67 %	97,94 %
Dividende pro Aktie ²	2,400	2,500	3,000	3,400	3,800	3,929	4,333	4,761
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	11 173	11 088	11 868	12 802	13 936	13 868	15 910	14 997	15 568	14 143	17 032	16 301	17 186	16 717	18 338
EBITDA ¹	3 045	3 054	3 288	3 590	3 953	3 822	4 073	3 973	3 912	3 560	4 135	4 069	4 226	4 652	4 652
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 554	2 588	2 801	3 064	3 302	3 187	3 429	3 272	3 229	2 887	3 488	3 358	3 522	3 796	3 796
Umsatzrendite	22,86 %	23,34 %	23,6 %	23,93 %	23,69 %	22,98 %	21,55 %	21,82 %	20,74 %	20,41 %	20,48 %	20,6 %	20,49 %	22,71 %	20,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 567	2 564	2 292	2 876	3 046	2 964	3 428	2 929	2 914	2 644	3 208	3 159	3 382	3 350	3 568
Nettoergebnis ¹	2 054	1 997	1 770	2 239	2 391	2 290	2 645	2 235	2 261	2 008	2 425	2 391	2 533	2 577	2 745
Nettomarge	18,38 %	18,01 %	14,91 %	17,49 %	17,16 %	16,51 %	16,62 %	14,9 %	14,52 %	14,2 %	14,24 %	14,66 %	14,74 %	15,42 %	14,97 %
Gewinn pro Aktie ²	1,700	1,650	1,470	1,850	1,980	1,900	2,190	1,850	1,870	1,660	2,017	1,997	2,104	2,136	2,274
Dividende pro Aktie ²	3,000	-	1,500	-	1,900	-	-	-	3,800	-	0,9500	-	3,391	-	0,9400
Datum der Veröffentlichung	26.01.22	25.04.22	20.07.22	26.10.22	31.01.23	28.04.23	18.07.23	27.10.23	24.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	483	-	-	3 691	7 824	11 061	5 911	-
Nettoliquidität ¹	-	4 137	1 304	-	-	-	-	125
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0457 x	-	-	0,2658 x	0,4958 x	0,6894 x	0,3335 x	-
Free Cash Flow ¹	6 205	7 329	6 681	4 544	5 456	9 720	10 676	11 664
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,4 %	22,7 %	29,5 %	28,4 %	26,8 %	24,2 %	24,2 %	22,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,2 %	13,2 %	15,3 %	15,2 %	14,6 %	13,1 %	13,5 %	13,4 %
Aktiva ¹	38 596	40 806	46 234	55 181	64 782	72 528	80 197	88 550
Buchwert je Aktie ²	19,00	19,70	21,40	27,80	30,80	34,40	39,40	45,50
Cash Flow pro Aktie ²	5,570	6,920	6,300	4,600	5,920	9,460	9,300	10,90
Capex ¹	1 023	1 005	926	1 014	1 687	1 780	1 983	1 979
Capex / Umsatz	2,5 %	2,78 %	2,34 %	2,04 %	2,8 %	2,76 %	2,87 %	2,7 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Epiroc AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

216,7 SEK

Mittleres Kursziel

204,7 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,54 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PACCAR, INC.	+9,81 %	56,2 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+8,64 %	31,61 Mrd.
KOMATSU LTD.	+23,70 %	27,01 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+14,39 %	25,59 Mrd.
EXOR N.V.	+8,73 %	22,77 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+6,76 %	16,82 Mrd.
CNH INDUSTRIAL N.V.	-16,42 %	12,8 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+19,90 %	12,18 Mrd.
ASHOK LEYLAND LIMITED	+29,76 %	8,32 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere