Finanzen Epiroc LIQUIDNET SYSTEMS

Aktien

SE0011166933

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Verzögert LIQUIDNET SYSTEMS Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
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03.05.	Epiroc schließt Kauf des südafrikanischen Unternehmens Weco Proprietary ab	MT
03.05.	Epiroc AB (publ) (OM : EPI A) hat die Übernahme von Business of Weco (Pty) Ltd. abgeschlossen.	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	136 225	176 260	261 850	220 336	233 963	240 118	-	-
Unternehmenswert ¹	136 708	172 123	260 546	224 027	241 787	251 194	245 830	239 840
KGV	23,4 x	33,4 x	39,2 x	27,3 x	25,9 x	26,1 x	23,2 x	21,2 x
Rendite	2,1 %	1,67 %	1,31 %	1,79 %	1,88 %	1,9 %	2,1 %	2,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,33 x	4,88 x	6,6 x	4,43 x	3,88 x	3,73 x	3,5 x	3,3 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,35 x	4,77 x	6,57 x	4,51 x	4,01 x	3,91 x	3,58 x	3,29 x
Unternehmenswert / EBITDA	12,9 x	18,3 x	24 x	16,1 x	15,3 x	15,6 x	14 x	12,8 x
Unternehmenswert / FCF	22 x	23,5 x	39 x	49,3 x	44,3 x	26,1 x	22,9 x	20,6 x
FCF Yield	4,54 %	4,26 %	2,56 %	2,03 %	2,26 %	3,83 %	4,37 %	4,85 %
Price to Book	6,02 x	7,59 x	10,7 x	6,83 x	6,56 x	5,97 x	5,21 x	4,53 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 202 552	1 205 567	1 206 255	1 206 183	1 206 846	1 207 570	-	-
Referenzkurs ²	114,4	149,6	229,2	189,8	202,2	205,4	205,4	205,4
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	40 849	36 122	39 645	49 694	60 343	64 306	68 672	72 803
EBITDA ¹	10 560	9 415	10 844	13 885	15 780	16 126	17 539	18 791
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 560	7 669	9 098	11 755	13 117	13 381	14 662	15 799
Umsatzrendite	20,96 %	21,23 %	22,95 %	23,65 %	21,74 %	20,81 %	21,35 %	21,7 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 843	7 087	8 964	10 778	12 235	12 435	14 011	15 382
Nettoergebnis ¹	5 874	5 399	7 058	8 397	9 431	9 506	10 737	11 794
Nettomarge	14,38 %	14,95 %	17,8 %	16,9 %	15,63 %	14,78 %	15,64 %	16,2 %
Gewinn pro Aktie ²	4,890	4,480	5,840	6,950	7,810	7,866	8,859	9,709
Free Cash Flow ¹	6 205	7 329	6 681	4 544	5 456	9 614	10 752	11 624
FCF-Marge N	15,19 %	20,29 %	16,85 %	9,14 %	9,04 %	14,95 %	15,66 %	15,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	58,76 %	77,84 %	61,61 %	32,73 %	34,58 %	59,62 %	61,31 %	61,86 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	105,64 %	135,75 %	94,66 %	54,11 %	57,85 %	101,13 %	100,14 %	98,56 %
Dividende pro Aktie ²	2,400	2,500	3,000	3,400	3,800	3,906	4,323	4,723
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	11 173	11 088	11 868	12 802	13 936	13 868	15 910	14 997	15 568	14 143	17 025	16 392	17 408	17 133	18 437
EBITDA ¹	3 045	3 054	3 288	3 590	3 953	3 822	4 073	3 973	3 912	3 560	4 122	4 131	4 299	4 645	4 645
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 554	2 588	2 801	3 064	3 302	3 187	3 429	3 272	3 229	2 887	3 518	3 423	3 570	3 768	3 768
Umsatzrendite	22,86 %	23,34 %	23,6 %	23,93 %	23,69 %	22,98 %	21,55 %	21,82 %	20,74 %	20,41 %	20,66 %	20,88 %	20,51 %	21,99 %	20,44 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 567	2 564	2 292	2 876	3 046	2 964	3 428	2 929	2 914	2 644	3 194	2 770	3 409	3 336	3 554
Nettoergebnis ¹	2 054	1 997	1 770	2 239	2 391	2 290	2 645	2 235	2 261	2 008	2 448	2 444	2 579	2 566	2 734
Nettomarge	18,38 %	18,01 %	14,91 %	17,49 %	17,16 %	16,51 %	16,62 %	14,9 %	14,52 %	14,2 %	14,38 %	14,91 %	14,82 %	14,98 %	14,83 %
Gewinn pro Aktie ²	1,700	1,650	1,470	1,850	1,980	1,900	2,190	1,850	1,870	1,660	2,016	2,023	2,139	2,126	2,264
Dividende pro Aktie ²	3,000	-	1,500	-	1,900	-	-	-	3,800	-	0,9500	-	3,391	-	0,9300
Datum der Veröffentlichung	26.01.22	25.04.22	20.07.22	26.10.22	31.01.23	28.04.23	18.07.23	27.10.23	24.01.24	23.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	483	-	-	3 691	7 824	11 075	5 712	-
Nettoliquidität ¹	-	4 137	1 304	-	-	-	-	278
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,0457 x	-	-	0,2658 x	0,4958 x	0,6868 x	0,3257 x	-
Free Cash Flow ¹	6 205	7 329	6 681	4 544	5 456	9 614	10 752	11 624
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	28,4 %	22,7 %	29,5 %	28,4 %	26,8 %	24,3 %	24 %	22,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	15,2 %	13,2 %	15,3 %	15,2 %	14,6 %	13,1 %	13,5 %	13,4 %
Aktiva ¹	38 596	40 806	46 234	55 181	64 782	72 799	79 703	87 855
Buchwert je Aktie ²	19,00	19,70	21,40	27,80	30,80	34,40	39,40	45,30
Cash Flow pro Aktie ²	5,570	6,920	6,300	4,600	5,920	9,650	9,950	10,90
Capex ¹	1 023	1 005	926	1 014	1 687	1 773	1 882	1 922
Capex / Umsatz	2,5 %	2,78 %	2,34 %	2,04 %	2,8 %	2,76 %	2,74 %	2,64 %
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	26.01.21	26.01.22	31.01.23	24.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Epiroc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

205,4 SEK

Mittleres Kursziel

198,8 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-3,24 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PACCAR, INC.	+7,31 %	54,93 Mrd.
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+18,46 %	35,45 Mrd.
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+30,78 %	30,54 Mrd.
KOMATSU LTD.	+24,11 %	28,33 Mrd.
EXOR N.V.	+14,03 %	24,1 Mrd.
KUBOTA CORPORATION	+18,12 %	19,27 Mrd.
CNH INDUSTRIAL N.V.	-5,75 %	14,3 Mrd.
KNORR-BREMSE AG	+18,11 %	11,97 Mrd.
METSO OUTOTEC OYJ	+17,83 %	9,58 Mrd.

Schwermaschinen und Fahrzeuge - Andere