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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
62,15 ^USD	-0,34 %		-1,86 %	+25,50 %

16.04.	Software-Anbieter Envestnet prüft Verkauf, nachdem er Interesse an einer Übernahme gezeigt hat, sagen Quellen	RE
11.04.	Envestnet, Inc. liefert Intech Abrechnungslösungen der nächsten Generation über die führende Wealth Management Plattform	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 654	4 440	4 335	3 414	2 707	3 423	-	-
Unternehmenswert ¹	4 137	4 811	4 755	4 123	3 492	4 074	3 898	3 547
KGV	-211 x	-1 372 x	331 x	-42 x	-11,3 x	75,8 x	46,9 x	43,1 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,06 x	4,45 x	3,65 x	2,75 x	2,17 x	2,49 x	2,27 x	2,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	4,6 x	4,82 x	4,01 x	3,33 x	2,8 x	2,97 x	2,58 x	2,08 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,4 x	19,8 x	18,2 x	18,7 x	13,9 x	13,2 x	10,8 x	7,98 x
Unternehmenswert / FCF	46,5 x	30,5 x	29,4 x	352 x	84 x	28,6 x	24,6 x	19,7 x
FCF Yield	2,15 %	3,28 %	3,4 %	0,28 %	1,19 %	3,5 %	4,07 %	5,09 %
Price to Book	4,23 x	4,56 x	4,53 x	4,42 x	4,77 x	5,03 x	4,43 x	2,94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	52 473	53 950	54 644	55 326	54 656	55 074	-	-
Referenzkurs ²	69,63	82,29	79,34	61,70	49,52	62,15	62,15	62,15
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	900,1	998,2	1 187	1 240	1 246	1 374	1 510	1 703
EBITDA ¹	193,3	242,9	261,7	220,1	250,9	308,3	362	444,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-16,07	19,44	40,54	-66,02	-204,5	80,6	121,7	138,5
Umsatzrendite	-1,79 %	1,95 %	3,42 %	-5,33 %	-16,42 %	5,87 %	8,06 %	8,13 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-48,1	-8,045	20,36	-78,42	-233	56,99	99,72	230,6
Nettoergebnis ¹	-16,78	-3,11	13,3	-80,94	-238,7	43,55	72,34	84
Nettomarge	-1,86 %	-0,31 %	1,12 %	-6,53 %	-19,17 %	3,17 %	4,79 %	4,93 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3300	-0,0600	0,2400	-1,470	-4,380	0,8200	1,324	1,442
Free Cash Flow ¹	88,88	157,7	161,7	11,71	41,57	142,7	158,7	180,5
FCF-Marge N	9,87 %	15,8 %	13,63 %	0,94 %	3,34 %	10,38 %	10,51 %	10,6 %
FCF Conversion (EBITDA)	45,98 %	64,93 %	61,77 %	5,32 %	16,57 %	46,28 %	43,83 %	40,6 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	1 215,97 %	-	-	327,59 %	219,34 %	214,88 %
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	303,1	319,6	321,4	318,9	306,7	292,9	298,7	312,4	316,8	317,6	325,7	344	348,5	358,3	356,8
EBITDA ¹	66,19	56,22	55,7	57,13	53,5	53,81	55,42	57,78	67,24	75,54	67,43	74,35	80,92	86,41	82,17
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14,14	-1,34	-6,721	-31,72	-1,046	-26,53	-11,06	-15,31	0,601	-178,7	12,79	14,43	24,92	30,49	21,97
Umsatzrendite	4,66 %	-0,42 %	-2,09 %	-9,95 %	-0,34 %	-9,06 %	-3,7 %	-4,9 %	0,19 %	-56,26 %	3,93 %	4,2 %	7,15 %	8,51 %	6,16 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10,58	-6,717	-12,69	-30,1	-6,392	-29,24	-18,99	-22,71	-3,768	-187,5	7,213	9,127	17,71	23,29	15,57
Nettoergebnis ¹	11,74	-5,109	-13,86	-23,28	-7,29	-36,5	-41,23	-21,42	7,091	-183,2	4,975	7,895	13,69	20,38	-
Nettomarge	3,87 %	-1,6 %	-4,31 %	-7,3 %	-2,38 %	-12,46 %	-13,8 %	-6,85 %	2,24 %	-57,67 %	1,53 %	2,29 %	3,93 %	5,69 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2100	-0,0900	-0,2500	-0,4200	-0,1300	-0,6600	-0,7600	-0,3900	0,1300	-3,350	0,0633	0,1000	0,2233	0,3433	0,1400
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	08.11.21	24.02.22	05.05.22	04.08.22	08.11.22	23.02.23	04.05.23	03.08.23	08.11.23	22.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	483	372	420	710	785	652	475	124
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,499 x	1,531 x	1,603 x	3,224 x	3,13 x	2,114 x	1,313 x	0,2792 x
Free Cash Flow ¹	88,9	158	162	11,7	41,6	143	159	181
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15,1 %	15,3 %	16,3 %	14,3 %	21,2 %	27,8 %	28,6 %	29,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,28 %	7,17 %	7,21 %	-	-12 %	2,4 %	3,8 %	5 %
Aktiva ¹	-230,5	-43,37	184,5	-	1 995	1 815	1 904	1 680
Buchwert je Aktie ²	16,40	18,00	17,50	14,00	10,40	12,30	14,00	21,10
Cash Flow pro Aktie	-	-	4,520	2,060	-	-	-	-
Capex ¹	19,8	67	88,9	105	113	102	111	120
Capex / Umsatz	2,2 %	6,71 %	7,49 %	8,5 %	9,1 %	7,45 %	7,34 %	7,02 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Envestnet, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

62,15 USD

Mittleres Kursziel

61,42 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,17 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unternehmenssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
ENVESTNET, INC.	+25,50 %	3,42 Mrd.
ORACLE CORPORATION	+11,17 %	322 Mrd.
SAP SE	+24,75 %	216 Mrd.
SERVICENOW, INC.	+2,41 %	149 Mrd.
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+10,65 %	56,27 Mrd.
HUBSPOT, INC.	+8,71 %	32,13 Mrd.
FAIR ISAAC CORPORATION	-4,57 %	27,45 Mrd.
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+103,03 %	22,62 Mrd.
WISETECH GLOBAL LIMITED	+20,22 %	19,55 Mrd.
TRIMBLE, INC.	+13,06 %	14,69 Mrd.

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