Finanzen Engie Brasil Energia S.A.

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BREGIEACNOR9

EGIE3

Unabhängige Stromerzeuger

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 15:31:23 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
41,4 ^BRL	+3,04 %		+3,47 %	-8,60 %

05.03.	Brasiliens Energiewirtschaft setzt trotz Umweltbedenken auf neue Wasserkraftwerke	RE
28.02.	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 28, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41 449	35 852	31 340	30 907	36 986	33 371	-	-
Unternehmenswert ¹	51 641	47 638	46 955	46 613	36 986	51 343	53 558	51 795
KGV	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	8,94 x	9,19 x	8,37 x
Rendite	5,3 %	3,59 %	6,5 %	-	-	6,56 %	7,91 %	7,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	3,07 x	3,11 x	2,9 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	3,44 x	4,73 x	4,99 x	4,5 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	5,09 x	7,25 x	7,05 x	6,3 x
Unternehmenswert / FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	-	-42,8 x	19,7 x	8,49 x
FCF Yield	-1,18 %	0,68 %	1,59 %	3,77 %	-	-2,34 %	5,08 %	11,8 %
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	-	3,12 x	2,98 x	2,56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	815 928	815 928	815 928	815 928	815 928	815 928	-	-
Referenzkurs ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	40,90	40,90	40,90
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9 804	12 259	12 541	11 907	10 748	10 862	10 738	11 503
EBITDA ¹	5 163	6 484	7 217	6 941	7 270	7 085	7 595	8 218
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 295	5 570	4 898	5 801	6 360	5 988	6 240	7 135
Umsatzrendite	43,81 %	45,43 %	39,06 %	48,72 %	59,18 %	55,13 %	58,11 %	62,03 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3 088	3 687	1 819	3 285	4 397	5 355	4 806	6 382
Nettoergebnis ¹	2 311	2 797	1 564	2 663	3 429	3 496	3 478	4 264
Nettomarge	23,57 %	22,82 %	12,47 %	22,37 %	31,9 %	32,19 %	32,39 %	37,07 %
Gewinn pro Aktie ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	4,576	4,448	4,885
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1 759	-	-1 200	2 722	6 104
FCF-Marge N	-6,21 %	2,63 %	5,96 %	14,77 %	-	-11,05 %	25,35 %	53,07 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,97 %	10,37 %	25,34 %	-	-	35,85 %	74,27 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	11,52 %	47,84 %	66,04 %	-	-	78,27 %	143,15 %
Dividende pro Aktie ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,685	3,236	3,095
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3 389	2 769	3 062	2 996	2 747	3 101	2 914	2 610	2 514	2 711	2 534	2 559	2 589	2 702
EBITDA ¹	1 698	2 248	1 878	1 897	1 432	1 735	1 894	1 798	1 768	1 641	1 672	1 669	1 628	1 757
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 509	749,9	1 641	1 456	1 216	1 487	1 837	1 478	1 475	1 570	1 429	1 412	1 357	1 473
Umsatzrendite	44,53 %	27,08 %	53,6 %	48,6 %	44,27 %	47,95 %	63,04 %	56,65 %	58,69 %	57,92 %	56,38 %	55,2 %	52,41 %	54,51 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	839,3	-70,66	817,2	475,5	933,3	1 059	1 116	986,2	1 149	1 146	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	639	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	769,4	756,2	757,7	867,9
Nettomarge	18,86 %	2,8 %	21,05 %	13,16 %	26,72 %	28,7 %	30,26 %	28,07 %	34,5 %	34,95 %	30,36 %	29,56 %	29,26 %	32,12 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7828	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	0,9447	0,9258	0,9265	1,066
Dividende pro Aktie ²	-	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	0,5550	-	1,503
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	14.02.22	05.05.22	02.08.22	08.11.22	16.02.23	04.05.23	08.08.23	06.11.23	27.02.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	10 192	11 786	15 615	15 705	-	17 972	20 187	18 424
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	-	2,537 x	2,658 x	2,242 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1 759	-	-1 200	2 723	6 104
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	34,7 %	38 %	20 %	32,5 %	-	39,6 %	34,7 %	28,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,58 %	8,56 %	4,27 %	6,98 %	-	7,25 %	7,58 %	7,84 %
Aktiva ¹	26 936	32 663	36 651	38 151	-	48 231	45 893	54 422
Buchwert je Aktie ²	8,570	9,490	9,720	10,30	-	13,10	13,70	16,00
Cash Flow pro Aktie ²	4,440	1,650	2,440	4,090	-	5,440	7,930	-
Capex ¹	1 166	1 020	1 241	1 579	-	6 825	3 510	756
Capex / Umsatz	11,89 %	8,32 %	9,9 %	13,26 %	-	62,83 %	32,69 %	6,57 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	11.02.21	14.02.22	16.02.23	27.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Engie Brasil Energia S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

40,9 BRL

Mittleres Kursziel

43,9 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,34 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-8,60 %	6,45 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+11,89 %	34,11 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+10,78 %	23,77 Mrd.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-29,28 %	14,08 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-11,01 %	3,98 Mrd.
ERG S.P.A.	-10,88 %	3,94 Mrd.
ENCAVIS AG	+8,47 %	2,91 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-14,58 %	2,67 Mrd.
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-6,45 %	2,5 Mrd.

Erneuerbare IPPs