Finanzen EDP Renováveis, S.A.

Aktien

A0Q249

ES0127797019

EDPR

Unabhängige Stromerzeuger

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:35:19 05.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
13,72 ^EUR	+0,59 %		+5,13 %	-25,94 %

10.05.	Portugals EDP kürzt Investitionsplan, erwartet aber immer noch einen Gewinnanstieg von 35% im Jahr 2024	RE
09.05.	Portugals EDP steigert Gewinn im ersten Quartal um 17% dank Brasiliengeschäft	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	9 159	19 889	21 036	19 768	18 969	14 267	-	-
Unternehmenswert ¹	11 962	23 332	24 772	19 768	24 774	22 169	22 596	22 577
KGV	19,8 x	36,2 x	31,8 x	32,7 x	59,8 x	31,7 x	24,2 x	21,3 x
Rendite	0,75 %	0,35 %	0,4 %	-	1,43 %	1,28 %	1,51 %	1,86 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,02 x	11,5 x	12 x	8,34 x	8,47 x	5,8 x	5,2 x	4,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,56 x	13,5 x	14,1 x	8,34 x	11,1 x	9,02 x	8,23 x	7,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,26 x	14,1 x	14,1 x	9,16 x	13,4 x	11,5 x	10,2 x	9,43 x
Unternehmenswert / FCF	-598 x	-19,6 x	-14,5 x	-	-6,68 x	-11 x	-15,2 x	-22,4 x
FCF Yield	-0,17 %	-5,1 %	-6,9 %	-	-15 %	-9,12 %	-6,58 %	-4,46 %
Price to Book	1,33 x	2,75 x	2,37 x	2,23 x	1,71 x	1,21 x	1,13 x	1,07 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	872 308	872 308	960 558	960 558	1 023 978	1 039 856	-	-
Referenzkurs ²	10,50	22,80	21,90	20,58	18,52	13,72	13,72	13,72
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 824	1 731	1 758	2 371	2 239	2 458	2 745	2 934
EBITDA ¹	1 648	1 655	1 760	2 157	1 845	1 922	2 225	2 393
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 055	1 054	1 151	1 412	875	1 096	1 299	1 473
Umsatzrendite	57,86 %	60,9 %	65,47 %	59,52 %	39,08 %	44,58 %	47,31 %	50,2 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	709,1	768,9	903	962,4	561	689,3	889,5	1 029
Nettoergebnis ¹	475,1	555,7	655	616,2	309	445,8	584	669,2
Nettomarge	26,05 %	32,11 %	37,26 %	25,99 %	13,8 %	18,13 %	21,28 %	22,81 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5316	0,6300	0,6891	0,6300	0,3100	0,4331	0,5677	0,6455
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-3 711	-2 022	-1 486	-1 008
FCF-Marge N	-1,1 %	-68,75 %	-97,3 %	-	-165,76 %	-82,25 %	-54,14 %	-34,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,0788	0,0788	0,0886	-	0,2658	0,1754	0,2068	0,2549
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	912,9	856	336	566,3	569	668	1 237	505,7	628,5	706	519	1 225	428,7	585	632	456,6	377,4	825,2	-
EBITDA ¹	793,2	654,2	262,8	842,7	394	582	976	506	675	448	316	764	663	418	454	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	501	363,6	108,4	679	232	408	640	323,4	448,5	266	113	379	477	19	259	-	-	-	-
Umsatzrendite	54,88 %	42,48 %	32,26 %	119,9 %	40,77 %	61,08 %	51,74 %	63,95 %	71,36 %	37,68 %	21,77 %	30,93 %	111,28 %	3,25 %	40,98 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	337,3	252,5	32	618,5	158	297	455	212,5	295,4	140	70	210,1	388,9	-38	151	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	254,7	141,6	6,6	506,8	66	199	265	151,3	200,2	65	15	79,83	365,2	-136	68	93,17	42,53	235,7	-
Nettomarge	27,9 %	16,54 %	1,96 %	89,49 %	11,6 %	29,79 %	21,42 %	29,91 %	31,86 %	9,21 %	2,89 %	6,51 %	85,19 %	-23,25 %	10,76 %	20,41 %	11,27 %	28,56 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2855	0,1575	0,009840	0,5217	0,0699	0,2067	-	0,1477	-	-	-	-	-	-	0,0708	0,0910	0,0413	0,2287	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0,0886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2700	0,0483	0,0426	0,0426	0,0426	0,0585
Datum der Veröffentlichung	03.09.20	28.07.21	03.11.21	16.02.22	04.05.22	28.07.22	28.07.22	26.10.22	01.03.23	03.05.23	26.07.23	26.07.23	31.10.23	28.02.24	09.05.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 803	3 443	3 736	-	5 805	7 902	8 329	8 311
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,701 x	2,081 x	2,123 x	-	3,146 x	4,112 x	3,743 x	3,473 x
Free Cash Flow ¹	-20	-1 190	-1 711	-	-3 711	-2 022	-1 486	-1 008
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,05 %	7,76 %	8,13 %	6,93 %	3,08 %	3,81 %	4,66 %	5,29 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,7 %	3,1 %	3,26 %	2,49 %	1,07 %	1,57 %	1,7 %	1,76 %
Aktiva ¹	17 616	17 928	20 084	24 762	28 771	28 326	34 304	38 108
Buchwert je Aktie ²	7,870	8,290	9,230	9,250	10,80	11,30	12,10	12,90
Cash Flow pro Aktie ²	1,230	1,020	0,8500	1,070	0,8400	1,200	1,370	1,590
Capex ¹	1 109	2 098	2 522	2 350	4 556	3 550	3 244	3 086
Capex / Umsatz	60,81 %	121,22 %	143,46 %	99,08 %	203,48 %	144,38 %	118,19 %	105,19 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	24.02.21	16.02.22	01.03.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für EDP Renováveis, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

13,72 EUR

Mittleres Kursziel

16,76 EUR

Abstand / Mittleres Kursziel

+22,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erneuerbare IPPs

	% 1. Jan.	Kap.
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-25,94 %	15,45 Mrd.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+9,85 %	33,28 Mrd.
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+31,17 %	28,03 Mrd.
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-0,18 %	6,74 Mrd.
NORTHLAND POWER INC.	-1,41 %	4,47 Mrd.
ERG S.P.A.	-16,56 %	3,8 Mrd.
ENCAVIS AG	+9,69 %	2,99 Mrd.
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd.
CLEARWAY ENERGY, INC.	-11,53 %	2,81 Mrd.
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-11,41 %	2,36 Mrd.

Erneuerbare IPPs