Finanzen Eastman Chemical Company

Aktien

889082

US2774321002

EMN

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
97,34 ^USD	+1,86 %		+0,29 %	+8,37 %

29.04.	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : Morgan Stanley bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
29.04.	EASTMAN CHEMICAL COMPANY : JPMorgan Chase bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 779	13 588	16 255	9 768	10 645	11 238	-	-
Unternehmenswert ¹	16 357	18 642	20 955	14 426	14 943	15 505	15 451	15 383
KGV	14,5 x	28,7 x	19,3 x	12,8 x	12 x	12,8 x	10,9 x	10,5 x
Rendite	3,18 %	2,66 %	2,34 %	3,77 %	3,54 %	3,35 %	3,51 %	3,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,6 x	1,55 x	0,92 x	1,16 x	1,2 x	1,14 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,76 x	2,2 x	2 x	1,36 x	1,62 x	1,65 x	1,56 x	1,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,18 x	10,4 x	9,64 x	7,94 x	9,37 x	8,6 x	7,82 x	7,23 x
Unternehmenswert / FCF	15,2 x	17,4 x	19,7 x	18,7 x	27,4 x	24,5 x	26,1 x	17,5 x
FCF Yield	6,6 %	5,75 %	5,08 %	5,35 %	3,65 %	4,09 %	3,84 %	5,72 %
Price to Book	1,81 x	2,26 x	2,73 x	-	1,93 x	1,97 x	1,77 x	1,62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	136 000	135 500	134 440	119 940	118 513	117 599	-	-
Referenzkurs ²	79,26	100,3	120,9	81,44	89,82	97,34	97,34	97,34
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9 273	8 473	10 476	10 580	9 210	9 400	9 895	10 527
EBITDA ¹	2 000	1 790	2 173	1 816	1 595	1 802	1 977	2 128
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 389	1 216	1 635	1 339	1 097	1 281	1 449	1 587
Umsatzrendite	14,98 %	14,35 %	15,61 %	12,66 %	11,91 %	13,63 %	14,64 %	15,07 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	902	530	1 082	977	1 087	1 067	1 256	1 281
Nettoergebnis ¹	759	478	857	793	894	895,2	1 054	1 087
Nettomarge	8,19 %	5,64 %	8,18 %	7,5 %	9,71 %	9,52 %	10,66 %	10,32 %
Gewinn pro Aktie ²	5,480	3,500	6,250	6,350	7,490	7,600	8,901	9,282
Free Cash Flow ¹	1 079	1 072	1 064	772	546	633,6	592,9	879,5
FCF-Marge N	11,64 %	12,65 %	10,16 %	7,3 %	5,93 %	6,74 %	5,99 %	8,35 %
FCF Conversion (EBITDA)	53,95 %	59,89 %	48,96 %	42,51 %	34,23 %	35,16 %	29,99 %	41,32 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	142,16 %	224,27 %	124,15 %	97,35 %	61,07 %	70,78 %	56,23 %	80,92 %
Dividende pro Aktie ²	2,520	2,670	2,830	3,070	3,180	3,258	3,418	3,657
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	2 694	2 714	2 784	2 709	2 373	2 412	2 324	2 267	2 207	2 310	2 365	2 404	2 343	2 440	2 491
EBITDA ¹	458	487	591	450	288	424	455	376	340	401	465,9	494,4	451,6	469,6	497,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	336	366	469	333	171	283	336	256	222	274	335,4	358,2	316,9	340,4	358,6
Umsatzrendite	12,47 %	13,49 %	16,85 %	12,29 %	7,21 %	11,73 %	14,46 %	11,29 %	10,06 %	11,86 %	14,18 %	14,9 %	13,53 %	13,95 %	14,4 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	529	287	381	281	28	194	269	199	425	214	281,7	304,3	268,3	282,5	350
Nettoergebnis ¹	378	235	256	301	1	134	272	178	310	165	235,5	257,8	232,5	238	295
Nettomarge	14,03 %	8,66 %	9,2 %	11,11 %	0,04 %	5,56 %	11,7 %	7,85 %	14,05 %	7,14 %	9,96 %	10,72 %	9,92 %	9,76 %	11,84 %
Gewinn pro Aktie ²	2,810	1,800	2,030	2,460	0,0100	1,120	2,270	1,490	2,610	1,390	1,995	2,192	1,917	1,950	2,520
Dividende pro Aktie ²	0,7600	0,7600	0,7600	0,7600	0,7900	0,7900	0,7900	-	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100	0,8168	0,8552	0,8552
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 578	5 054	4 700	4 658	4 298	4 267	4 213	4 145
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,789 x	2,823 x	2,163 x	2,565 x	2,695 x	2,368 x	2,131 x	1,947 x
Free Cash Flow ¹	1 079	1 072	1 064	772	546	634	593	880
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16,8 %	14 %	20,7 %	-	14,4 %	15,7 %	16,8 %	17,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,17 %	5,23 %	7,68 %	-	5,21 %	5,91 %	6,53 %	6,84 %
Aktiva ¹	12 293	9 142	11 164	-	17 165	15 137	16 142	15 896
Buchwert je Aktie ²	43,80	44,30	44,20	-	46,50	49,50	55,00	60,00
Cash Flow pro Aktie ²	10,90	10,70	11,80	7,810	11,50	12,00	16,20	14,70
Capex ¹	425	383	555	611	828	733	854	854
Capex / Umsatz	4,58 %	4,52 %	5,3 %	5,78 %	8,99 %	7,8 %	8,63 %	8,11 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	28.01.21	27.01.22	26.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Eastman Chemical Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

95,56 USD

Mittleres Kursziel

106 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+10,95 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,37 %	11,24 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+2,11 %	74,89 Mrd.
BASF SE	+0,56 %	46,52 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	-3,94 %	30,82 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+11,27 %	18,19 Mrd.
BRENNTAG SE	-9,54 %	11,54 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-7,33 %	9,73 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+4,09 %	9,4 Mrd.
SRF LIMITED	+6,33 %	9,37 Mrd.
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	+4,98 %	8,11 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien