Finanzen Domino's Pizza Enterprises Limited

Aktien

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Restaurants

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:05 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39,34 ^AUD	+3,20 %		+5,50 %	-33,25 %

12.04.	Transcript : Domino's Pizza Enterprises Limited - Analyst/Investor Day
22.02.	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED : Jarden Research erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	3 305	6 107	10 013	5 933	4 136	3 577	-	-
Unternehmenswert ¹	3 856	7 322	11 107	7 270	5 717	5 043	5 000	4 893
KGV	28,5 x	44 x	54,6 x	37,5 x	101 x	33,4 x	23,8 x	19 x
Rendite	2,99 %	1,68 %	1,5 %	2,28 %	2,37 %	2,77 %	3,42 %	4,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,3 x	3,18 x	4,55 x	2,59 x	1,76 x	1,42 x	1,34 x	1,25 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,69 x	3,81 x	5,05 x	3,18 x	2,43 x	2 x	1,88 x	1,71 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,7 x	20,6 x	26,1 x	18,3 x	16,1 x	13,7 x	11,9 x	10,2 x
Unternehmenswert / FCF	44,2 x	34 x	40,3 x	105 x	37,5 x	34,4 x	28,6 x	23,6 x
FCF Yield	2,26 %	2,94 %	2,48 %	0,95 %	2,67 %	2,9 %	3,49 %	4,23 %
Price to Book	9,55 x	15,5 x	25,1 x	14,1 x	7,95 x	6,12 x	5,61 x	5,15 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	85 634	86 238	86 523	86 554	89 090	90 931	-	-
Referenzkurs ²	38,60	70,81	115,7	68,55	46,43	39,34	39,34	39,34
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 435	1 920	2 199	2 289	2 351	2 516	2 665	2 858
EBITDA ¹	282,4	355,8	424,9	396,5	355,2	367,8	418,8	478,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	220,8	228,7	293	262,9	213,4	212,5	255,8	305,3
Umsatzrendite	15,38 %	11,91 %	13,32 %	11,48 %	9,08 %	8,45 %	9,6 %	10,68 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	159,4	203,4	272,9	240,6	100,6	178,7	226,3	279,2
Nettoergebnis ¹	115,9	138,5	184	158,7	67,01	112,5	153,9	191,1
Nettomarge	8,07 %	7,21 %	8,37 %	6,93 %	2,85 %	4,47 %	5,78 %	6,69 %
Gewinn pro Aktie ²	1,355	1,609	2,119	1,830	0,4600	1,179	1,651	2,071
Free Cash Flow ¹	87,2	215,5	275,9	69,41	152,6	146,5	174,5	207,1
FCF-Marge N	6,08 %	11,22 %	12,55 %	3,03 %	6,49 %	5,82 %	6,55 %	7,25 %
FCF Conversion (EBITDA)	30,88 %	60,58 %	64,95 %	17,5 %	42,97 %	39,83 %	41,67 %	43,3 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	75,24 %	155,62 %	149,96 %	43,73 %	227,73 %	130,16 %	113,37 %	108,38 %
Dividende pro Aktie ²	1,155	1,193	1,735	1,565	1,100	1,088	1,343	1,674
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juli	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	905,8	1 015	1 095	1 104	1 207	1 083	1 154	1 197	1 272	1 228	1 210	1 444
EBITDA	151	179,1	218,7	206,2	212,8	183,7	182,3	172,9	185,3	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	114,9	113,8	153	140	144,7	118,2	113,9	99,51	107,9	106,7	133,6	115,3
Umsatzrendite	12,69 %	11,22 %	13,97 %	12,68 %	11,99 %	10,92 %	9,87 %	8,31 %	8,48 %	8,69 %	11,04 %	7,98 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	144,8	128,1	135	105,6	93,68	-	83,7	99	-	-
Nettoergebnis	69,22	69,28	95,45	88,56	89,1	69,62	63,9	3,112	57,8	-	-	-
Nettomarge	7,64 %	6,83 %	8,72 %	8,02 %	7,38 %	6,43 %	5,53 %	0,26 %	4,54 %	-	-	-
Gewinn pro Aktie	0,8060	0,8030	1,102	1,017	1,030	0,8000	0,7350	-	0,6480	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,6670	-	0,8840	0,8510	-	0,6810	0,6740	0,4260	0,5550	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	18.08.20	16.02.21	17.08.21	22.02.22	23.08.22	21.02.23	22.08.23	20.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	550	1 216	1 094	1 336	1 580	1 466	1 422	1 382
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,948 x	3,417 x	2,574 x	3,37 x	4,449 x	3,986 x	3,396 x	2,89 x
Free Cash Flow ¹	87,2	216	276	69,4	153	146	175	207
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	43,2 %	39,4 %	47,5 %	40,4 %	27,7 %	22 %	25,6 %	28,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,3 %	7,46 %	7,62 %	6,9 %	4,92 %	4,45 %	5,62 %	6,93 %
Aktiva ¹	1 125	1 857	2 415	2 301	1 361	2 532	2 738	2 757
Buchwert je Aktie ²	4,040	4,560	4,610	4,880	5,840	6,350	6,960	7,610
Cash Flow pro Aktie ²	2,060	3,620	4,310	2,190	2,960	2,710	3,130	3,650
Capex ¹	89,2	95,9	98,5	121	108	101	123	137
Capex / Umsatz	6,21 %	4,99 %	4,48 %	5,27 %	4,6 %	4 %	4,61 %	4,8 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	18.08.20	17.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Domino's Pizza Enterprises Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

39,34 AUD

Mittleres Kursziel

44,51 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13,15 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schnelldienst-Restaurants

	% 1. Jan.	Kap.
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	-33,25 %	2,26 Mrd.
MCDONALD'S CORPORATION	-7,74 %	197 Mrd.
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+40,09 %	87,54 Mrd.
YUM! BRANDS, INC.	+9,40 %	39,89 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41 %	23,95 Mrd.
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-5,54 %	23,36 Mrd.
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-5,51 %	15,49 Mrd.
WINGSTOP INC.	+49,98 %	11,24 Mrd.
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+5,43 %	7,5 Mrd.
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+12,44 %	5,8 Mrd.

Schnelldienst-Restaurants