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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
7,11 USD | -1,66 % | +1,86 % | +31,67 % |
07.03. | CompoSecure-Aktien steigen nach Q4-Ergebnissen über den Schätzungen | MT |
07.03. | COMPOSECURE, INC. : Benchmark Company bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Stärken
- Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
- Mit einem KGV bei 10.61 für das laufende Jahr und 10.46 für das Jahr 2025 ist das Bewertungsniveau der Aktie sehr attraktiv, wenn man den Unternehmensgewinn zugrundelegt.
- Basierend auf einer rein fundamentalen Betrachtungsweise weist das Unternehmen bei einer Kennzahl von "Unternehmenswert zu Umsatz" in Höhe von 0.95 für das laufende Jahr eine niedrige Bewertung auf.
- Das Unternehmen hat eine niedrige Bewertung angesichts des durch seine Tätigkeit generierten Cashflows.
- Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
- Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
- Die Meinungen der Analysten haben sich in den letzten vier Monaten deutlich verbessert.
- Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
Schwächen
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
- Die Revisionen der Umsatzerwartungen für das abgelaufene Jahr tendieren deutlich nach unten. Die Prognosen zu den Verkaufszahlen wurden von den Analysten regelmäßig nach unten korrigiert.
- Die Tendenz der Ergebniskorrekturen der letzten 12 Monate ist klar negativ. Generell erwarten die Analysten jetzt eine niedrigere Rentabilität als vor einem Jahr.
- Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
- In den letzten zwölf Monaten wurden die Bewertungen der Analysten nach unten korrigiert.
- Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
Rating Chart - Surperformance
Sektor: Business-Unterstützung
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
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+31,67 % | 147 Mio. | - | ||
+12,33 % | 87,31 Mrd. | B | ||
+6,99 % | 68,73 Mrd. | B | ||
-10,19 % | 42,87 Mrd. | C- | ||
-12,31 % | 28,43 Mrd. | C- | ||
+5,90 % | 21,51 Mrd. | C+ | ||
-15,85 % | 12,22 Mrd. | A- | ||
-9,95 % | 10,12 Mrd. | C | ||
+8,61 % | 8,85 Mrd. | C+ | ||
-24,60 % | 7,89 Mrd. | B+ |
Finanzen
Bewertung
Momentum
Analystenschätzungen
Vorhersagbarkeit
- Börse
- Aktien
- A3DBCL Aktie
- Ratings CompoSecure, Inc.