Finanzen Companhia Paranaense de Energia - COPEL Sao Paulo

Aktien

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CPLE3

Elektrizität

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 17:31:59 17.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,23 ^BRL	-1,20 %		+0,24 %	-13,28 %

14.05.	Companhia Paranaense de Energia - COPEL billigt Änderungen in der Geschäftsführung	CI
09.05.	Transcript : Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18 915	19 787	17 379	20 597	29 809	26 593	-	-
Unternehmenswert ¹	27 165	26 315	25 928	20 597	39 132	38 706	39 802	38 850
KGV	9,5 x	5,62 x	1,69 x	19,5 x	13 x	11,6 x	11,3 x	8,98 x
Rendite	3,57 %	12,9 %	18,2 %	-	-	4,03 %	5,58 %	6,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,16 x	1,06 x	0,72 x	0,94 x	1,39 x	1,3 x	1,21 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,67 x	1,41 x	1,08 x	0,94 x	1,82 x	1,9 x	1,81 x	1,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,57 x	5,19 x	3,09 x	4,08 x	8,21 x	7,23 x	6,73 x	5,75 x
Unternehmenswert / FCF	26,7 x	12,5 x	21,5 x	-	11,8 x	-149 x	15,1 x	11,9 x
FCF Yield	3,74 %	7,98 %	4,66 %	-	8,47 %	-0,67 %	6,62 %	8,38 %
Price to Book	1,07 x	1,01 x	0,8 x	-	-	1,11 x	1,06 x	1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2 739 827	2 736 554	2 736 553	2 736 553	2 982 810	2 982 811	-	-
Referenzkurs ²	6,907	7,494	6,440	7,910	10,36	9,350	9,350	9,350
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	16 244	18 633	23 984	21 928	21 479	20 408	21 950	24 041
EBITDA ¹	4 137	5 070	8 401	5 044	4 769	5 354	5 913	6 751
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3 084	4 253	5 446	4 707	3 387	3 896	4 386	5 312
Umsatzrendite	18,98 %	22,83 %	22,71 %	21,47 %	15,77 %	19,09 %	19,98 %	22,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 702	5 120	5 119	950,2	2 490	3 287	3 455	4 336
Nettoergebnis ¹	2 063	3 904	3 767	1 112	2 259	2 261	2 285	2 865
Nettomarge	12,7 %	20,95 %	15,71 %	5,07 %	10,52 %	11,08 %	10,41 %	11,92 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7270	1,334	3,820	0,4064	0,7979	0,8046	0,8262	1,041
Free Cash Flow ¹	1 016	2 099	1 208	-	3 314	-259	2 636	3 257
FCF-Marge N	6,26 %	11,26 %	5,04 %	-	15,43 %	-1,27 %	12,01 %	13,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	24,57 %	41,4 %	14,38 %	-	69,48 %	-	44,57 %	48,25 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,27 %	53,76 %	32,06 %	-	146,7 %	-	115,36 %	113,67 %
Dividende pro Aktie ²	0,2467	0,9694	1,170	-	-	0,3772	0,5214	0,5909
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6 594	5 588	5 259	5 455	5 627	5 531	5 360	5 544	5 568	5 417	5 408	5 622	5 655	5 274	6 329
EBITDA ¹	942,9	1 378	501	1 106	1 279	1 514	1 036	731,5	1 477	1 330	1 383	1 583	1 597	-	1 820
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	634,2	1 058	179,5	783,4	942,6	1 161	922,2	414,5	1 123	965,1	1 018	1 219	1 165	1 208	1 449
Umsatzrendite	9,62 %	18,93 %	3,41 %	14,36 %	16,75 %	20,99 %	17,21 %	7,48 %	20,16 %	17,82 %	18,82 %	21,68 %	20,6 %	22,89 %	22,89 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	957,3	-890,9	588,3	-	-	-	308,2	880	766,9	730	945	801	991,7	1 190
Nettoergebnis ¹	387,6	664,3	-536,5	362,9	621,3	626,6	317,8	441,2	879	539,2	569	716	617	723,9	868,7
Nettomarge	5,88 %	11,89 %	-10,2 %	6,65 %	11,04 %	11,33 %	5,93 %	7,96 %	15,79 %	9,95 %	10,52 %	12,74 %	10,91 %	13,73 %	13,73 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3066	0,2400	-0,1961	0,1326	0,2270	-	-	0,1540	0,3015	0,1808	0,1900	0,2400	0,2100	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4713	-	-
Datum der Veröffentlichung	22.03.22	11.05.22	10.08.22	14.11.22	21.03.23	10.05.23	15.08.23	09.11.23	29.02.24	08.05.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8 250	6 529	8 550	-	9 323	12 113	13 209	12 256
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,994 x	1,288 x	1,018 x	-	1,955 x	2,263 x	2,234 x	1,816 x
Free Cash Flow ¹	1 016	2 099	1 208	-	3 314	-259	2 636	3 257
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12,6 %	26,5 %	24,9 %	-	10,1 %	9,76 %	9,18 %	11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,06 %	9,18 %	7,82 %	-	4,28 %	4,3 %	4,2 %	4,8 %
Aktiva ¹	40 809	42 529	48 161	-	52 761	52 588	54 396	59 694
Buchwert je Aktie ²	6,430	7,400	8,100	-	-	8,460	8,840	9,340
Cash Flow pro Aktie ²	1,080	1,440	-	-	-	3,660	2,150	2,000
Capex ¹	1 929	1 842	2 179	-	3 100	4 253	2 426	2 504
Capex / Umsatz	11,87 %	9,89 %	9,08 %	-	14,43 %	20,84 %	11,05 %	10,41 %
Datum der Veröffentlichung	26.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.23	29.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,35 BRL

Mittleres Kursziel

12,17 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+30,11 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
NEXTERA ENERGY	+20,69 %	150 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+11,71 %	86 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	+0,84 %	81,6 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+4,37 %	79 Mrd.
ENEL S.P.A.	-6,11 %	68,84 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+80,43 %	67,74 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0,00 %	46,64 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8,56 %	46,39 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+5,47 %	42,27 Mrd.

Stromversorger - Andere