Finanzen Collins Foods Limited Deutsche Boerse AG

Aktien

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Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 08:05:02 14.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5,55 ^EUR	+0,91 %		-1,77 %	-22,38 %

12.06.	Collins Foods CEO wird am 1. Juli zurücktreten	MT
11.06.	Collins Foods Limited gibt den Rücktritt von Drew O'Malley als CEO mit Wirkung zum 1. Juli 2024 bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	868	858	1 326	1 207	1 014	1 081	-	-
Unternehmenswert ¹	1 080	1 061	1 501	1 380	1 225	1 266	1 251	1 237
KGV	22,3 x	27,6 x	40,4 x	22,1 x	79,9 x	17 x	14,7 x	12,4 x
Rendite	2,42 %	2,72 %	1,85 %	2,42 %	3,13 %	3,1 %	3,87 %	4,52 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,96 x	0,87 x	1,24 x	1,02 x	0,75 x	0,72 x	0,67 x	0,63 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,2 x	1,08 x	1,41 x	1,17 x	0,91 x	0,84 x	0,78 x	0,72 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,5 x	8,8 x	8,07 x	6,6 x	5,89 x	5,52 x	4,86 x	4,35 x
Unternehmenswert / FCF	23,1 x	11,1 x	14,1 x	15,6 x	15,2 x	16 x	16 x	13,2 x
FCF Yield	4,33 %	8,98 %	7,07 %	6,41 %	6,57 %	6,23 %	6,26 %	7,55 %
Price to Book	2,48 x	2,4 x	3,65 x	3,07 x	2,65 x	2,6 x	2,41 x	2,22 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	116 512	116 581	116 581	116 696	117 323	117 581	-	-
Referenzkurs ²	7,450	7,360	11,37	10,34	8,640	9,190	9,190	9,190
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	901,2	981,7	1 066	1 185	1 349	1 499	1 612	1 727
EBITDA ¹	113,7	120,6	186,1	209,2	208	229,4	257,4	284,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	76,28	40,58	102,1	116,1	109,9	122	143	162,7
Umsatzrendite	8,46 %	4,13 %	9,57 %	9,8 %	8,15 %	8,14 %	8,87 %	9,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	59,33	53,65	61,24	80,69	14,67	89,27	107,5	126,8
Nettoergebnis ¹	39,11	31,26	32,95	54,8	12,75	64,49	73,04	86,77
Nettomarge	4,34 %	3,18 %	3,09 %	4,63 %	0,95 %	4,3 %	4,53 %	5,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3337	0,2663	0,2813	0,4675	0,1082	0,5402	0,6235	0,7408
Free Cash Flow ¹	46,82	95,34	106,2	88,49	80,45	78,93	78,34	93,38
FCF-Marge N	5,2 %	9,71 %	9,96 %	7,47 %	5,97 %	5,27 %	4,86 %	5,41 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,18 %	79,08 %	57,03 %	42,3 %	38,67 %	34,41 %	30,44 %	32,82 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	119,72 %	304,95 %	322,18 %	161,48 %	631,18 %	122,38 %	107,27 %	107,62 %
Dividende pro Aktie ²	0,1800	0,2000	0,2100	0,2500	0,2700	0,2849	0,3556	0,4156
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: April	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2023 S2	2024 S2
Umsatz ¹	448,8	533	499,6	566,3	534,2	734,3	819,6
EBITDA ¹	57,66	62,9	63,71	122,4	-	-	124,9
Betriebsergebnis (EBIT)	40,09	-	44,75	57,31	-	-	-
Umsatzrendite	8,93 %	-	8,96 %	10,12 %	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	29,84	-	28,46	32,79	-	-	50,4
Nettoergebnis ¹	20,38	-	-	-	-	-	35
Nettomarge	4,54 %	-	-	-	-	-	4,27 %
Gewinn pro Aktie ²	0,1737	-	-	-	0,2254	-	0,2970
Dividende pro Aktie ²	0,0950	-	0,1050	0,1050	-	-	0,1600
Datum der Veröffentlichung	26.11.19	29.06.20	30.11.20	29.06.21	29.11.21	26.06.23	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: April	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	212	203	176	174	212	185	170	156
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,868 x	1,685 x	0,9444 x	0,8306 x	1,017 x	0,8086 x	0,6609 x	0,5498 x
Free Cash Flow ¹	46,8	95,3	106	88,5	80,5	78,9	78,3	93,4
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,2 %	8,83 %	13,3 %	14,5 %	13,3 %	16,6 %	16,7 %	18,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,15 %	3,23 %	4,12 %	4,49 %	3,91 %	6,1 %	6,56 %	7,2 %
Aktiva ¹	636	967,6	800,3	1 220	325,8	1 057	1 113	1 205
Buchwert je Aktie ²	3,010	3,070	3,110	3,370	3,260	3,540	3,810	4,130
Cash Flow pro Aktie ²	0,8300	1,270	1,260	1,330	1,240	1,370	1,470	1,640
Capex ¹	50,7	54	41,9	67,8	65,8	78,6	86,8	96,2
Capex / Umsatz	5,62 %	5,5 %	3,93 %	5,73 %	4,88 %	5,24 %	5,38 %	5,57 %
Datum der Veröffentlichung	24.06.19	29.06.20	29.06.21	27.06.22	26.06.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Collins Foods Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9,19 AUD

Mittleres Kursziel

11,81 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+28,47 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Restaurants und Bars - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
STARBUCKS CORPORATION	-17,04 %	90,22 Mrd.
COMPASS GROUP PLC	+3,31 %	47,85 Mrd.
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-9,45 %	17,76 Mrd.
SODEXO	-15,68 %	13,17 Mrd.
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+13,62 %	11,79 Mrd.
CAVA GROUP, INC.	+109,24 %	10,25 Mrd.
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-18,95 %	5,66 Mrd.
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-6,09 %	4,18 Mrd.
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-12,89 %	4,18 Mrd.

Restaurants und Bars - NEC