Aktie A3DH5P COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED
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Ratings Cobram Estate Olives Limited

Aktien

A3DH5P

AU0000167066

CBO

Markt geschlossen - Australian S.E.
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 08:10:11 03.05.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
1,8 AUD 0,00 % Intraday Chart für Cobram Estate Olives Limited 0,00 % +3,75 %
19.03. Cobram Estate Olives' Joint CEOs verkaufen Aktien des Unternehmens; Aktien steigen um 4% MT
21.02. Transcript : Cobram Estate Olives Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 21, 2024

Übersicht

  • Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
  • Generell und bei einem kurzfristigen Anlagehorizont stellt sich die fundamentale Situation des Unternehmens attraktiv dar.

Stärken

  • Das Wachstum stellt den Analystenerwartungen zufolge eine Stärke des Unternehmens dar, wie die über die nächsten drei Jahre prognostizierte Entwicklung zeigt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll das Wachstum 51% bis 2026 erreichen.
  • Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens wird laut Konsens der Analysten in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich steigen.
  • Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
  • Innerhalb der letzten 4 Monate haben die Analysten umfangreiche Änderungen bei den Umsatzerwartungen für das Unternehmen vorgenommen.
  • Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
  • Die Analysten haben die Erwartungen beim Nettogewinn pro Aktie jüngst erheblich nach oben revidiert.
  • Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
  • Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
  • Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
  • Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.

Schwächen

  • Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
  • Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 57.56 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
  • Bei einem geschätzten Unternehmenswert von 3.57 X Jahresumsatz erscheint das Unternehmen großzügig bewertet zu sein.
  • Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
  • Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
  • Die Analystenschätzungen zur Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterscheiden sich erheblich vom Rest. Die Vorhersagbarkeit scheint schwierig zu sein in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens.
  • Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Lebensmittel

% 1. Jan. Kap. Investm. Rating ESG Refinitiv
COBRAM ESTATE OLIVES LIMITED Aktie Cobram Estate Olives Limited
+3,75 % 497 Mio. -
SIME DARBY PLANTATION Aktie Sime Darby Plantation
-0,90 % 6,45 Mrd.
C+
IOI CORPORATION Aktie IOI Corporation
+4,07 % 5,35 Mrd.
B
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD Aktie Golden Agri-Resources Ltd
+5,77 % 2,58 Mrd.
B+
UNITED PLANTATIONS Aktie United Plantations
+42,13 % 2,21 Mrd. -
B-
FIRST RESOURCES LIMITED Aktie First Resources Limited
0,00 % 1,65 Mrd.
C+
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD. Aktie The Nisshin OilliO Group,Ltd.
+17,48 % 1,07 Mrd. -
BUMITAMA AGRI LTD. Aktie Bumitama Agri Ltd.
+14,05 % 887 Mio.
B-
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK Aktie PT Triputra Agro Persada Tbk
+20,18 % 810 Mio. -
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK Aktie PT Astra Agro Lestari Tbk
-10,32 % 755 Mio.
C+
Investment Rating
Trading Rating
ESG Refinitiv
-

Finanzen

Umsatzentwicklung
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Finanzielle Situation

Bewertung

KGV
EV / Sales
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4M
Revision Umsatz, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung
Streuung Schätzungen
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing
Mittelfr. Timing
Langfr. Timing
RSI
Bollinger Band
Ungewöhnliches Volumen
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