Aktie A3C32W CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC.
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Ratings Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Aktien

A3C32W

US1851231068

CWAN

Markt geschlossen - Nyse
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 22:00:02 26.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
16,4 USD -1,09 % Intraday Chart für Clearwater Analytics Holdings, Inc. +0,31 % -18,12 %
22.04. Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN) hat die Übernahme der Risiko- und Performance-Analyselösungen von Wilshire Advisors LLC für 40 Millionen Dollar abgeschlossen. CI
02.04. Clearwater Analytics kauft Risiko- und Leistungsanalyselösungen von Wilshire für $40 Millionen MT

Übersicht

  • Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
  • Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.

Stärken

  • Das Wachstum stellt den Analystenerwartungen zufolge eine Stärke des Unternehmens dar, wie die über die nächsten drei Jahre prognostizierte Entwicklung zeigt. Innerhalb der kommenden drei Jahre soll das Wachstum 66% bis 2026 erreichen.
  • Der Gewinn pro Aktie (EPS) des Unternehmens wird laut Konsens der Analysten in den nächsten Jahren voraussichtlich deutlich steigen.
  • Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sind die Margen des Unternehmens besonders hoch.
  • Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
  • Im abgelaufenen Jahr haben die Analysten, die dem Unternehmen folgen, ihre Schätzungen beim Gewinn pro Aktie deutlich nach oben geschraubt.
  • Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
  • In den letzten zwölf Monaten haben die Analysten ihre Meinungen deutlich nach oben korrigiert.

Schwächen

  • Die Rentabilität des Konzerns ist relativ dürftig und stellt einen Schwachpunkt dar.
  • Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 326.82 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
  • Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
  • Das Unternehmen erscheint angesichts seiner Bilanzhöhe hoch bewertet zu sein.
  • Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
  • Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
  • Die allgemeine Konsensmeinung der Analysten hat sich in den letzten vier Monaten stark verschlechtert.
  • Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht - zudem mit relativ großen Abständen zu den Analystenschätzungen.

Rating Chart - Surperformance

Sektor: Software

% 1. Jan. Kap. Investm. Rating ESG Refinitiv
CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS, INC. Aktie Clearwater Analytics Holdings, Inc.
-18,12 % 3,58 Mrd. -
MICROSOFT CORPORATION Aktie Microsoft Corporation
+8,05 % 3 020 Mrd.
C+
SYNOPSYS INC. Aktie Synopsys Inc.
+5,58 % 82,93 Mrd.
B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. Aktie Cadence Design Systems, Inc.
+3,69 % 76,85 Mrd.
B+
DASSAULT SYSTÈMES SE Aktie Dassault Systèmes SE
-14,62 % 53,04 Mrd.
B+
PALANTIR TECHNOLOGIES INC. Aktie Palantir Technologies Inc.
+31,16 % 50,15 Mrd.
D+
ATLASSIAN CORPORATION Aktie Atlassian Corporation
-24,56 % 46,55 Mrd.
B-
THE TRADE DESK, INC. Aktie The Trade Desk, Inc.
+17,75 % 41,41 Mrd.
D+
SEA LIMITED Aktie Sea Limited
+55,21 % 35,63 Mrd.
D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. Aktie Take-Two Interactive Software, Inc.
-10,24 % 24,64 Mrd.
C+
Investment Rating
Trading Rating
ESG Refinitiv
-

Finanzen

Umsatzentwicklung
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Finanzielle Situation

Bewertung

KGV
EV / Sales
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendite
-

Momentum

Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4M
Revision Umsatz, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung
Streuung Schätzungen
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing
Mittelfr. Timing
Langfr. Timing
RSI
Bollinger Band
Ungewöhnliches Volumen
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