(Alliance News) - Capital Gearing Trust PLC sagte am Montag, dass der Nettoinventarwert gesunken ist, um eine "enttäuschende", aber leicht negative Rendite in seinem letzten Halbjahr zu erzielen, und erwartet, dass das Umfeld in der laufenden Periode schwierig bleiben wird.

Der in Belfast ansässige Investment Trust gab an, dass sein Nettoinventarwert zum 30. September bei 4.674,3 Pence pro Aktie lag, gegenüber 4.797,3 Pence zum 31. März.

Die Aktien von Capital Gearing stiegen am Montag in London um 0,6% auf 4.496,00 Pence.

Die NAV-Gesamtrendite des Unternehmens für die sechs Monate, die am 30. September endeten, lag bei minus 1,3%, gegenüber minus 3,5% im Vorjahr. Capital Gearing schnitt auch besser ab als die Indizes Global Aggregate Bond und Investment Trust, die eine negative Rendite von 3,8% bzw. 1,7% erzielten.

"Während es immer enttäuschend ist, negative Renditen zu verzeichnen, bot die defensive Ausrichtung des Portfolios einen gewissen Schutz vor den gleichzeitig schwachen Anleihe- und Aktienmärkten", kommentierte die Vorsitzende Jean Matterson.

Capital Gearing gab außerdem bekannt, dass es die direkte Kontrolle über das Verfahren zur Umklassifizierung seines Agio-Kontos in eine ausschüttungsfähige Rücklage übernommen hat. Die gerichtliche Genehmigung dieser Änderung wird, so der Trust, seine Politik der Abschlagskontrolle unterstützen, die darauf abzielt, den Abstand zwischen Aktienkurs und NAV zu minimieren.

Der Trust sagte, dass die zuvor gemeldeten erheblichen Verzögerungen aufgrund technischer und administrativer Probleme durch "eine Reihe von Fehlern und Versäumnissen auf Seiten Dritter" verursacht wurden.

Matterson sagte, das Unternehmen sei "äußerst frustriert über die Verzögerung des Prozesses und die Tatsache, dass es erst vor kurzem darauf aufmerksam gemacht wurde" und fügte hinzu, dass Capital Gearing beabsichtige, das Problem weiter zu untersuchen und Schadenersatz zu fordern.

Matterson erklärte, dass das zweite Halbjahr aufgrund der sich verschlechternden geopolitischen Lage, der hohen Zinssätze und der anhaltenden Inflation eine "Herausforderung" bleiben dürfte.

Sie fügte jedoch hinzu: "Vor diesem Hintergrund bleibt das Unternehmen defensiv positioniert, mit einer relativ begrenzten Allokation in Aktien und einem signifikanten Engagement in qualitativ hochwertigen Anleihen mit kurzer Laufzeit.

"Der Investmentmanager wird versuchen, fallende Kurse an den Anleihe- und Aktienmärkten zu nutzen, wenn die Werte überzeugend werden.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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