Finanzen Camden Property Trust

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Wohnimmobilien-REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
99,62 ^USD	+1,44 %		+3,46 %	+0,33 %

17.04.	Camden Property Trust kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
10.04.	CAMDEN PROPERTY TRUST : RBC Capital Markets bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10 274	9 732	18 261	11 918	10 601	10 844	-	-
Unternehmenswert ¹	12 775	12 478	20 818	15 589	14 057	14 260	14 392	14 535
KGV	47,8 x	80,6 x	60,4 x	18,5 x	26,8 x	58,8 x	56,6 x	45,6 x
Rendite	3,02 %	3,32 %	1,86 %	3,36 %	4,03 %	4,12 %	4,25 %	4,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	9,99 x	9,32 x	16 x	8,38 x	6,87 x	6,96 x	6,79 x	6,49 x
Unternehmenswert / Umsatz	12,4 x	12 x	18,2 x	11 x	9,12 x	9,16 x	9,01 x	8,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	21,7 x	20,8 x	32,1 x	18,5 x	15,6 x	16,1 x	16,1 x	15,7 x
Unternehmenswert / FCF	-	-	36,3 x	23,8 x	37,1 x	21,2 x	21,2 x	-
FCF Yield	-	-	2,75 %	4,2 %	2,69 %	4,73 %	4,72 %	-
Price to Book	2,91 x	2,88 x	4,34 x	2,41 x	2,17 x	2,36 x	2,55 x	2,77 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	96 832	97 396	102 197	106 528	106 771	108 849	-	-
Referenzkurs ²	106,1	99,92	178,7	111,9	99,29	99,62	99,62	99,62
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 028	1 044	1 144	1 423	1 542	1 557	1 597	1 671
EBITDA ¹	589,6	598,9	648,1	842,4	901,1	883	894,9	923,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	253,4	231,7	227,4	265,3	326,3	292,9	301,7	346,7
Umsatzrendite	24,64 %	22,2 %	19,89 %	18,65 %	21,16 %	18,81 %	18,89 %	20,74 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	225,4	130,6	314,3	664,5	414,2	174	178,8	196,8
Nettoergebnis ¹	219,6	123,9	303,9	653,6	403,3	180,9	182,2	226,2
Nettomarge	21,35 %	11,87 %	26,57 %	45,94 %	26,15 %	11,61 %	11,41 %	13,54 %
Gewinn pro Aktie ²	2,220	1,240	2,960	6,040	3,700	1,694	1,761	2,184
Free Cash Flow ¹	-	-	573,4	654	378,4	674	680	-
FCF-Marge N	-	-	50,14 %	45,97 %	24,54 %	43,28 %	42,59 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	88,48 %	77,64 %	42 %	76,33 %	75,98 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	188,69 %	100,06 %	93,83 %	372,67 %	373,16 %	-
Dividende pro Aktie ²	3,200	3,320	3,320	3,760	4,000	4,109	4,229	4,354
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	294,1	305,4	311,4	361,7	373,8	375,9	378,2	385,5	390,8	387,6	385,8	388,4	391,4	391,5	394,2
EBITDA ¹	165	182	182,5	212,4	221,4	226,2	220,1	224	227,5	228,4	219,7	220,1	221,9	225,2	220,5
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	53,53	65,53	69,31	54,65	62,48	78,89	77,61	80,96	83,14	83,42	70,59	71,49	72,97	76,11	77,23
Umsatzrendite	18,2 %	21,46 %	22,26 %	15,11 %	16,72 %	20,99 %	20,52 %	21 %	21,28 %	21,52 %	18,3 %	18,4 %	18,64 %	19,44 %	19,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	31,08	218,5	84,19	499,8	32,29	48,22	44,77	93,79	50,57	225,1	41,64	43,6	43,32	44,81	42,53
Nettoergebnis ¹	29,48	212,9	80,74	497,3	29,84	45,71	41,92	91,1	47,96	222,3	43,23	43,14	46,45	48,81	42,67
Nettomarge	10,02 %	69,72 %	25,93 %	137,49 %	7,98 %	12,16 %	11,08 %	23,63 %	12,27 %	57,36 %	11,21 %	11,11 %	11,87 %	12,47 %	10,82 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2900	2,020	0,7600	4,540	0,2700	0,4200	0,3900	0,8400	0,4400	2,030	0,4079	0,4014	0,4275	0,4526	0,4177
Dividende pro Aktie ²	0,8300	0,8300	0,9400	0,9400	0,9400	0,9400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,022	1,029	1,029	1,029	1,050
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	03.02.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	02.02.23	27.04.23	03.08.23	26.10.23	01.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2 501	2 746	2 557	3 670	3 456	3 417	3 548	3 691
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,241 x	4,586 x	3,945 x	4,357 x	3,835 x	3,869 x	3,965 x	3,997 x
Free Cash Flow ¹	-	-	573	654	378	674	680	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,24 %	3,5 %	3,42 %	3,17 %	3,61 %	3,33 %	4,12 %	5,37 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,81 %	1,78 %	1,72 %	7,55 %	1,92 %	1,38 %	1,31 %	1,59 %
Aktiva ¹	7 829	6 974	17 661	8 652	20 977	13 070	13 947	14 199
Buchwert je Aktie ²	36,50	34,70	41,20	46,30	45,80	42,20	39,10	36,00
Cash Flow pro Aktie ²	5,590	5,130	5,620	6,870	7,270	7,010	7,060	7,360
Capex ¹	861	435	1 063	1 520	417	57,5	170	200
Capex / Umsatz	83,72 %	41,65 %	92,93 %	106,83 %	27,01 %	3,69 %	10,66 %	11,94 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	03.02.22	02.02.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Camden Property Trust

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

99,62 USD

Mittleres Kursziel

102,3 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+2,65 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnimmobilien-REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CAMDEN PROPERTY TRUST	+0,33 %	10,84 Mrd.
AVALONBAY COMMUNITIES, INC.	+2,26 %	27,19 Mrd.
EQUITY RESIDENTIAL	+6,51 %	24,68 Mrd.
INVITATION HOMES INC.	+1,79 %	21,27 Mrd.
ESSEX PROPERTY TRUST, INC.	-0,41 %	15,85 Mrd.
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITY, INC.	-3,89 %	15,08 Mrd.
SUN COMMUNITIES, INC.	-10,90 %	14,84 Mrd.
AMERICAN HOMES 4 RENT	+1,25 %	13,34 Mrd.
UDR INC.	-0,99 %	12,48 Mrd.
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.	-14,19 %	11,29 Mrd.

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