Finanzen Billerud AB

Aktien

807435

SE0000862997

BILL

Papierverpackungen

Markt geschlossen - Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 18:00:00 26.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
99,1 ^SEK	-1,49 %		-0,60 %	-3,22 %

14.06.	Billerud kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
21.05.	Billerud AB (publ) beschließt Dividende für 2023, zahlbar am 28. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	22 881	30 104	35 313	31 565	25 452	24 631	-	-
Unternehmenswert ¹	28 381	34 657	39 281	36 146	31 379	29 146	29 693	27 543
KGV	3,41 x	45,6 x	23,8 x	6,33 x	52,5 x	18,1 x	12,3 x	10,7 x
Rendite	3,89 %	2,95 %	2,52 %	5,9 %	1,95 %	3,76 %	4,82 %	5,37 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,94 x	1,26 x	1,35 x	0,74 x	0,62 x	0,57 x	0,55 x	0,55 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,16 x	1,45 x	1,5 x	0,85 x	0,76 x	0,68 x	0,67 x	0,61 x
Unternehmenswert / EBITDA	10 x	12,8 x	9,63 x	4,4 x	8,68 x	5,94 x	5,22 x	4,57 x
Unternehmenswert / FCF	-51,7 x	32,1 x	16,6 x	10,2 x	257 x	15,6 x	17,1 x	15,8 x
FCF Yield	-1,93 %	3,12 %	6,02 %	9,77 %	0,39 %	6,41 %	5,84 %	6,31 %
Price to Book	1,18 x	1,56 x	1,77 x	1,08 x	0,94 x	0,89 x	0,85 x	0,82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	206 790	206 832	206 871	248 350	248 552	248 552	-	-
Referenzkurs ²	110,6	145,6	170,7	127,1	102,4	99,10	99,10	99,10
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24 445	23 884	26 206	42 590	41 224	42 876	44 593	45 068
EBITDA ¹	2 831	2 703	4 078	8 219	3 613	4 904	5 692	6 032
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 086	774	2 166	5 687	534	1 978	2 837	3 152
Umsatzrendite	4,44 %	3,24 %	8,27 %	13,35 %	1,3 %	4,61 %	6,36 %	6,99 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 265	679	1 876	5 873	185	1 899	2 562	2 949
Nettoergebnis ¹	6 720	660	1 485	4 590	484	1 339	2 045	2 302
Nettomarge	27,49 %	2,76 %	5,67 %	10,78 %	1,17 %	3,12 %	4,59 %	5,11 %
Gewinn pro Aktie ²	32,46	3,190	7,170	20,09	1,950	5,480	8,083	9,244
Free Cash Flow ¹	-549	1 081	2 366	3 531	122	1 870	1 734	1 738
FCF-Marge N	-2,25 %	4,53 %	9,03 %	8,29 %	0,3 %	4,36 %	3,89 %	3,86 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	39,99 %	58,02 %	42,96 %	3,38 %	38,12 %	30,47 %	28,81 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	163,79 %	159,33 %	76,93 %	25,21 %	139,6 %	84,81 %	75,51 %
Dividende pro Aktie ²	4,300	4,300	4,300	7,500	2,000	3,722	4,776	5,325
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	6 688	7 397	11 408	11 814	11 971	11 495	9 953	10 210	9 566	10 423	10 507	10 947	10 832	11 475	11 247
EBITDA ¹	1 075	1 664	2 267	2 196	2 092	1 484	188	1 167	774	1 166	858,9	1 378	1 371	1 657	1 632
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	595	1 189	1 609	1 536	1 353	806	-496	415	-191	448	107,1	658,8	713,6	935,1	907
Umsatzrendite	8,9 %	16,07 %	14,1 %	13 %	11,3 %	7,01 %	-4,98 %	4,06 %	-2 %	4,3 %	1,02 %	6,02 %	6,59 %	8,15 %	8,06 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	400	1 145	1 804	1 743	1 181	726	-558	372	-355	386	58,5	693	613	857	857
Nettoergebnis ¹	320	884	1 419	1 347	940	639	-481	656	-330	313	-46,84	513,2	468,7	677	677
Nettomarge	4,78 %	11,95 %	12,44 %	11,4 %	7,85 %	5,56 %	-4,83 %	6,43 %	-3,45 %	3 %	-0,45 %	4,69 %	4,33 %	5,9 %	6,02 %
Gewinn pro Aktie ²	1,550	4,270	-	5,410	3,780	2,570	-1,940	2,640	-1,330	1,260	-0,0745	1,347	1,624	2,640	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	28.01.22	05.05.22	20.07.22	25.10.22	27.01.23	26.04.23	20.07.23	25.10.23	25.01.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 500	4 553	3 968	4 581	5 927	4 514	5 061	2 912
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,943 x	1,684 x	0,973 x	0,5574 x	1,64 x	0,9206 x	0,8892 x	0,4827 x
Free Cash Flow ¹	-549	1 081	2 366	3 531	122	1 870	1 735	1 738
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,99 %	3,38 %	8 %	18 %	2 %	4,77 %	7,14 %	7,95 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,87 %	1,78 %	4,47 %	10,3 %	0,97 %	3,4 %	4,33 %	5,2 %
Aktiva ¹	234 555	37 079	33 214	44 696	49 672	39 389	47 261	44 265
Buchwert je Aktie ²	94,10	93,30	96,30	117,0	108,0	112,0	116,0	120,0
Cash Flow pro Aktie ²	11,20	11,30	18,80	27,40	13,20	15,00	18,50	20,50
Capex ¹	2 868	1 250	1 526	3 298	3 177	2 259	2 927	3 563
Capex / Umsatz	11,73 %	5,23 %	5,82 %	7,74 %	7,71 %	5,27 %	6,56 %	7,91 %
Datum der Veröffentlichung	29.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	25.01.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Billerud AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

99,1 SEK

Mittleres Kursziel

116,3 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+17,39 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BILLERUD AB	-3,22 %	2,33 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+14,55 %	16,64 Mrd.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	+28,93 %	16,19 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+19,70 %	12,83 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+0,72 %	10,63 Mrd.
MONDI PLC	-12,61 %	8,22 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+8,97 %	8,25 Mrd.
SIG GROUP AG	-12,20 %	7,24 Mrd.
DS SMITH PLC	+19,88 %	6,41 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	-7,54 %	5,08 Mrd.

Papierverpackungen - Andere