Finanzen Ayala Corporation

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PHY0486V1154

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 29.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
609,5 ^PHP	+3,13 %		+3,31 %	-10,50 %

26.04.	Ayala Corp auf den Philippinen will Märkte für die Refinanzierung von Schulden anzapfen	RE
13.03.	Ayalas Kernnettoeinkommen steigt 2023 um 48%	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	492 252	518 872	514 974	430 304	422 089	377 773	-	-
Unternehmenswert ¹	826 580	895 268	929 689	905 743	422 089	924 455	865 265	957 566
KGV	14,6 x	32,8 x	19,6 x	16,5 x	11,6 x	8,19 x	7,01 x	-
Rendite	1,06 %	0,84 %	0,83 %	1 %	-	0,97 %	1,34 %	1,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,86 x	2,68 x	2,28 x	1,63 x	1,46 x	1,21 x	1,08 x	1,11 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,12 x	4,62 x	4,12 x	3,43 x	1,46 x	2,97 x	2,48 x	2,81 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,5 x	24,2 x	25,6 x	26,4 x	10,1 x	13,1 x	11,3 x	-
Unternehmenswert / FCF	160 x	-34,6 x	-28,8 x	-26,7 x	-	19,1 x	12,5 x	-
FCF Yield	0,62 %	-2,89 %	-3,47 %	-3,75 %	-	5,25 %	8,02 %	-
Price to Book	1,5 x	1,53 x	1,42 x	1,26 x	-	0,85 x	0,77 x	0,69 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	626 674	627 415	619 704	619 143	619 807	619 807	-	-
Referenzkurs ²	785,5	827,0	831,0	695,0	681,0	609,5	609,5	609,5
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	264 907	193 622	225 592	263 820	289 905	311 399	348 233	341 366
EBITDA ¹	61 452	36 987	36 248	34 297	41 907	70 448	76 871	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	42 810	17 115	19 396	18 625	27 426	50 148	56 620	-
Umsatzrendite	16,16 %	8,84 %	8,6 %	7,06 %	9,46 %	16,1 %	16,26 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	86 400	24 713	42 762	52 088	64 756	81 086	95 193	-
Nettoergebnis ¹	35 279	17 142	27 774	27 398	38 073	46 418	53 904	-
Nettomarge	13,32 %	8,85 %	12,31 %	10,39 %	13,13 %	14,91 %	15,48 %	-
Gewinn pro Aktie ²	53,93	25,24	42,42	42,02	58,64	74,44	87,00	-
Free Cash Flow ¹	5 152	-25 847	-32 298	-33 967	-	48 526	69 383	-
FCF-Marge N	1,94 %	-13,35 %	-14,32 %	-12,87 %	-	15,58 %	19,92 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	8,38 %	-	-	-	-	68,88 %	90,26 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	14,6 %	-	-	-	-	104,54 %	128,71 %	-
Dividende pro Aktie ²	8,300	6,920	6,920	6,920	-	5,915	8,188	10,13
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz	-	-	-	-	-	-	72 470	70 625	81 703	-	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	16 707	7 753	9 653	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	23,05 %	10,98 %	11,81 %	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	13 131	22 041	13 593	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	8 961	8 415	-	8 458	7 625	3 502	8 191	13 903	5 760	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	11,3 %	19,69 %	7,05 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	13,88	13,00	-	13,11	11,76	5,120	-	21,36	8,630	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ¹	-	3,460	-	3,460	-	3,460	-	-	-	-	5,173	-	5,173	-
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	11.03.22	12.05.22	12.08.22	14.11.22	10.03.23	13.08.23	14.11.23	13.03.24	-	-	-	-	-

¹PHP

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	334 328	376 396	414 715	475 439	-	546 682	487 492	579 794
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5,44 x	10,18 x	11,44 x	13,86 x	-	7,76 x	6,342 x	-
Free Cash Flow ¹	5 152	-25 847	-32 298	-33 967	-	48 526	69 383	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,4 %	5,13 %	7,91 %	7,7 %	-	10,3 %	11,5 %	12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,77 %	1,25 %	2,02 %	3,1 %	-	2,64 %	3,08 %	-
Aktiva ¹	1 271 602	1 375 519	1 374 960	883 800	-	1 758 686	1 749 010	-
Buchwert je Aktie ²	525,0	541,0	585,0	553,0	-	715,0	793,0	878,0
Cash Flow pro Aktie ²	41,50	-14,20	9,860	30,20	-	105,0	125,0	-
Capex ¹	20 966	16 904	38 449	52 686	-	15 000	15 000	-
Capex / Umsatz	7,91 %	8,73 %	17,04 %	19,97 %	-	4,82 %	4,31 %	-
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	11.03.21	11.03.22	10.03.23	13.03.24	-	-	-

¹PHP in Millionen²PHP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Ayala Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

609,5 PHP

Mittleres Kursziel

857 PHP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+40,61 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

	% 1. Jan.	Kap.
AYALA CORPORATION	-10,50 %	6,34 Mrd.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 Mrd.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,91 %	26,97 Mrd.
DLF LIMITED	+21,99 %	26,95 Mrd.
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+2,14 %	25,32 Mrd.
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 Mrd.
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 Mrd.
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+5,52 %	19,52 Mrd.
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 Mrd.
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,54 %	14,98 Mrd.

Sonstige Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen