Australian Pacific Coal Limited hat das folgende Update bezüglich seines Vorschlags zur Wiederinbetriebnahme der Dartbrook-Kohlenmine und seines laufenden, vollständig gezeichneten Bezugsrechtsangebots gegeben. Bedingungen für die Wiederinbetriebnahme von Dartbrook vereinbart: Nach den jüngsten Ankündigungen bezüglich der vorgeschlagenen Allianz mit M Resources Pty Ltd. für die Wiederinbetriebnahme von Dartbrook, den laufenden Gesprächen mit dem größten Anteilseigner Trepang Services Pty Ltd. bezüglich der ausstehenden Schulden von AQC und dem Erhalt eines bedingten, unverbindlichen indikativen Angebots von Tetra Resources Pty Ltd. und Javelin Private Capital Group LLC gab AQC bekannt, dass es sich mit Trepang, M Resources und Tetra Resources auf die Bedingungen für eine strategische Partnerschaft geeinigt hat, die darauf abzielt, Dartbrook so schnell wie möglich wieder als Kohlebergwerk in Betrieb zu nehmen (strategische Partnerschaft). Im Rahmen der strategischen Partnerschaft werden M Resources und Tetra Resources jeweils einen direkten Joint-Venture-Anteil von 20% an Dartbrook erwerben.

Darüber hinaus wird Trepang, sofern es zustimmt, die bestehende Zugangs- und Entschädigungsvereinbarung mit AQC, verschiedene Dienstbarkeitsvereinbarungen und die befristete Übertragung von Wasserrechten zu einvernehmlichen kommerziellen Bedingungen zu verlängern, um die Fortsetzung des Untertageabbaus in Dartbrook für die Dauer der Genehmigungen zur Verlängerung der Minenlaufzeit zu ermöglichen, eine unentgeltliche direkte Joint-Venture-Beteiligung in Höhe von 10 % erhalten, sofern AQC alle erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre einholt. AQC wird eine 50%ige direkte Joint-Venture-Beteiligung an Dartbrook behalten. Wenn M Resources und Tetra Resources die Produktion bei Dartbrook nicht innerhalb von 27 Monaten wieder aufnehmen, werden M Resources und Tetra Resources ihre Joint-Venture-Beteiligung aufgeben und diese Beteiligung wird an AQC zurückfallen.

Ein Unternehmen, das sich im gemeinsamen Besitz von M Resources und Tetra Resources befindet, wird eine Vereinbarung über Minenmanagement-Dienstleistungen in Bezug auf Dartbrook abschließen. M Resources wird einen exklusiven Vertrag über die Vermarktung von Kohle und einen exklusiven Vertrag über Logistikdienstleistungen für alle in Dartbrook geförderten Kohlesorten abschließen. Tetra Resources wird zum Betreiber von Dartbrook ernannt werden.

Die Strategische Partnerschaft ist an die Bedingung geknüpft, dass das laufende, vollständig gezeichnete Bezugsangebot von AQC erfolgreich abgeschlossen wird, dass AQC alle erforderlichen Genehmigungen (einschließlich der Zustimmung der Aktionäre) in Bezug auf die Strategische Partnerschaft innerhalb von 120 Tagen ab dem Datum des verbindlichen Term Sheets erhält, dass M Resources seine Sub-Underwriting-Vereinbarungen im Rahmen des Bezugsangebots abschließt und dass zum Zeitpunkt des Abschlusses des Bezugsangebots oder der Strategischen Partnerschaft keine gerichtliche Verfügung oder sonstige einstweilige Verfügung in Kraft ist. Als Ergebnis der strategischen Partnerschaft hat AQC zugestimmt, dass M Resources berechtigt sein wird, einen Direktor in den Vorstand von AQC zu berufen. AQC verhandelt derzeit auch mit Trepang über das Recht, bis zu zwei Direktoren für den Vorstand von AQC zu ernennen, solange Trepang eine Beteiligung von 20% an AQC hält. Dies reduziert sich auf einen Direktor, solange Trepang eine Beteiligung von weniger als 20%, aber mehr als 5% hält.

Die Ernennung von Direktoren erfolgt vorbehaltlich der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, in angemessener Weise zu verhandeln, um die wesentlichen Bedingungen der Strategischen Partnerschaft so bald wie möglich neu zu formulieren, zu reflektieren und zu erweitern. Die wesentlichen Bedingungen der Strategischen Partnerschaft sind im Anhang zu dieser Mitteilung aufgeführt.

Update zum unverbindlichen indikativen Angebot von Pacific Premium Coal: Das Unternehmen verweist auf seine Mitteilung vom 7. September 2022, in der es mitteilte, dass es ein unverbindliches indikatives Angebot von Pacific Premium Coal Pty Ltd. (PPC) (ein mit Nathan Tinkler verbundenes Unternehmen) (NBIO) ein unverbindliches indikatives Angebot zur Übernahme von AQC zu einem Angebotspreis von $1,00 pro Aktie erhalten hat. Das NBIO enthielt eine Reihe von Vorbedingungen für die Durchführung einer Transaktion, einschließlich der kritischen Bedingung, dass AQC eine Vereinbarung mit Trepang, John Robinson und Nicholas Paspaley (zusammen die Trepang-Parteien) über die Umwandlung der bestehenden Schulden gegenüber den Trepang-Parteien (Trepang-Schulden) in eine direkte 40%ige Beteiligung an Dartbrook zu für PPC akzeptablen Bedingungen trifft, oder, falls eine solche Vereinbarung mit den Trepang-Parteien nicht zustande käme, würde PPC alle ausstehenden Schulden bei den Trepang-Parteien zurückzahlen (es wurden keine Einzelheiten darüber genannt, wie dies tatsächlich geschehen würde). Nachdem Trepang die Strategische Partnerschaft unterstützt hat, kann die Vorbedingung für die NBIO nicht erfüllt werden, und die NBIO kann in ihrer jetzigen Form nicht weitergeführt werden.

Die Aktionäre müssen in Bezug auf die NBIO keine Maßnahmen ergreifen.