Finanzen Atul Ltd

Aktien

A12AD0

INE100A01010

ATUL

Chemie - diverse

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:00:50 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
6 140 ^INR	+2,37 %		+3,57 %	-14,04 %

29.04.	Atul's konsolidierter Nettogewinn sinkt im vierten Quartal des Geschäftsjahres	MT
26.04.	Atul Ltd. schlägt Dividende für das Jahr bis zum 31. März 2024 vor	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	105 978	117 901	209 354	304 397	205 442	180 769	-	-
Unternehmenswert ¹	105 978	112 092	202 499	305 204	205 532	168 936	176 538	169 901
KGV	24,3 x	17,7 x	32 x	50,4 x	40 x	52,4 x	35,6 x	28,5 x
Rendite	0,42 %	-	0,28 %	0,24 %	0,36 %	0,41 %	0,49 %	0,63 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,6 x	2,83 x	5,46 x	5,9 x	3,79 x	3,57 x	3,27 x	2,87 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,6 x	2,69 x	5,28 x	5,92 x	3,79 x	3,57 x	3,19 x	2,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,8 x	12,4 x	22,1 x	33,5 x	26,5 x	26,5 x	20,9 x	16,5 x
Unternehmenswert / FCF	54,3 x	22,1 x	51,2 x	-84,9 x	-122 x	159 x	226 x	76 x
FCF Yield	1,84 %	4,53 %	1,95 %	-1,18 %	-0,82 %	0,63 %	0,44 %	1,32 %
Price to Book	3,92 x	3,74 x	5,48 x	6,88 x	4,4 x	3,61 x	3,3 x	3,03 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	29 662	29 662	29 587	29 587	29 514	29 441	-	-
Referenzkurs ²	3 573	3 975	7 076	10 288	6 961	6 140	6 140	6 140
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	30.04.21	26.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	40 727	41 711	38 344	51 569	54 275	47 257	55 272	62 889
EBITDA ¹	7 668	9 020	9 171	9 114	7 748	6 367	8 450	10 297
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 479	7 718	7 808	7 348	5 770	3 938	5 647	7 437
Umsatzrendite	15,91 %	18,5 %	20,36 %	14,25 %	10,63 %	8,33 %	10,22 %	11,83 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 753	8 404	8 817	8 097	6 878	4 506	6 199	8 128
Nettoergebnis ¹	4 360	6 665	6 558	6 043	5 141	3 230	4 492	6 298
Nettomarge	10,71 %	15,98 %	17,1 %	11,72 %	9,47 %	6,84 %	8,13 %	10,01 %
Gewinn pro Aktie ²	147,0	224,7	221,2	204,2	174,2	109,5	172,6	215,4
Free Cash Flow ¹	1 952	5 074	3 954	-3 594	-1 680	1 072	781,7	2 235
FCF-Marge N	4,79 %	12,16 %	10,31 %	-6,97 %	-3,1 %	2,25 %	1,41 %	3,55 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,46 %	56,25 %	43,12 %	-	-	16,1 %	9,25 %	21,7 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	44,78 %	76,13 %	60,3 %	-	-	28,29 %	17,4 %	35,48 %
Dividende pro Aktie ²	15,00	-	20,00	25,00	25,00	24,95	30,12	38,73
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	30.04.21	26.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Umsatz ¹	16 626	9 529	11 346	10 802	12 500	13 803	13 926	15 128	14 873	12 682	11 952	11 820	11 263	11 964	11 921	-
EBITDA ¹	4 198	2 430	2 543	2 361	2 187	2 515	2 052	2 330	2 203	1 722	1 494	1 823	1 665	1 542	1 620	3 107
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	2 096	2 177	1 928	1 747	2 061	1 612	-	1 712	1 219	983	1 303	1 221	1 154	1 012	-
Umsatzrendite	-	21,99 %	19,19 %	17,85 %	13,97 %	14,93 %	11,57 %	-	11,51 %	9,61 %	8,22 %	11,03 %	10,84 %	9,64 %	8,49 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	2 204	1 940	2 072	1 818	2 200	2 011	1 425	1 219	1 385	1 138	1 128	1 129	-
Nettoergebnis ¹	2 921	1 886	-	1 659	1 466	1 554	1 363	1 645	1 509	1 051	935,6	1 034	931,7	884,5	836,2	-
Nettomarge	17,57 %	19,79 %	-	15,36 %	11,73 %	11,26 %	9,78 %	10,88 %	10,15 %	8,29 %	7,83 %	8,74 %	8,27 %	7,39 %	7,02 %	-
Gewinn pro Aktie ²	98,49	-	-	56,09	49,56	52,53	46,05	55,70	51,11	35,60	31,69	35,02	30,38	32,52	28,84	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	23.10.20	29.01.21	30.04.21	23.07.21	29.10.21	28.01.22	26.04.22	22.07.22	21.10.22	20.01.23	28.04.23	21.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	807	89,3	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	5 809	6 855	-	-	10 071	4 231	10 868
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	0,0885 x	0,0115 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 952	5 074	3 954	-3 595	-1 680	1 072	782	2 235
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,6 %	22,7 %	18,8 %	14,6 %	11,3 %	7,91 %	8,97 %	10,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	14,4 %	-	8,96 %	6,3 %	7,9 %	-
Aktiva ¹	-	-	45 439	-	57 372	60 150	56 861	-
Buchwert je Aktie ²	912,0	1 064	1 291	1 496	1 582	1 703	1 862	2 026
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	239,0	313,0	198,0	-
Capex ¹	2 084	3 740	3 225	5 909	8 747	7 401	4 800	5 360
Capex / Umsatz	5,12 %	8,97 %	8,41 %	11,46 %	16,12 %	15,55 %	8,68 %	8,52 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	28.04.20	30.04.21	26.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Atul Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

6 140 INR

Mittleres Kursziel

6 064 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,25 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Diversifizierte Chemikalien

	% 1. Jan.	Kap.
ATUL LTD	-14,04 %	2,17 Mrd.
SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	+1,22 %	78,18 Mrd.
BASF SE	+0,59 %	47,18 Mrd.
DUPONT DE NEMOURS, INC.	+0,96 %	32,47 Mrd.
PIDILITE INDUSTRIES LIMITED	+8,75 %	18,01 Mrd.
BRENNTAG SE	-9,28 %	11,74 Mrd.
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	+8,55 %	11,47 Mrd.
SYENSQO SA/NV	-2,33 %	10,43 Mrd.
ASAHI KASEI CORPORATION	+5,97 %	9,98 Mrd.
SRF LIMITED	+3,48 %	9,12 Mrd.

Diversifizierte Chemikalien