AQUAFIL S.P.A. (Alliance News) - Aquafil Spa meldete am Donnerstag, dass das Unternehmen die ersten neun Monate mit einem Nettoverlust von 17,1 Millionen Euro abgeschlossen hat, verglichen mit einem Gewinn von 26,1 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Umsätze sanken von 529,9 Mio. EUR auf 442,2 Mio. EUR. Diese Veränderung ist sowohl auf den Rückgang der verkauften Mengen zurückzuführen, die um 8,8 % unter denen des Vorjahres lagen, als auch auf die Senkung der Verkaufspreise aufgrund der Anpassung an die niedrigeren Kosten für Rohstoffe und andere Produktionsfaktoren, vor allem Energie und Transport.
Das Ebitda sank von 73,2 Mio. EUR auf 37 Mio. EUR. Der Rückgang ist auf den Lagereffekt - hohe Stückkosten für Rohstoffe in den Vorräten von etwa 20,0 Mio. EUR - sowie auf geringere Verkaufsmengen zurückzuführen.
Das Betriebsergebnis war mit 4,4 Mio. EUR negativ, wovon 8,5 Mio. EUR der Verbindlichkeiten allein auf das dritte Quartal entfallen.
Die Nettofinanzposition der Gruppe belief sich zum 30. September auf 262,8 Mio. EUR, verglichen mit 247,9 Mio. EUR zum 31. Dezember 2022. Diese Veränderung ist hauptsächlich auf den positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 31,2 Mio. EUR, den Rückgang des Betriebskapitals um 22,5 Mio. EUR, die Veränderung der sonstigen Aktiva und Passiva um 5,1 Mio. EUR, Nettoinvestitionen in Höhe von 25,7 Mio. EUR die Zahlung von Finanzaufwendungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR, die Zahlung von Steuern und die Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von 8,9 Mio. EUR, die nicht zahlungswirksame Veränderung im Zusammenhang mit der Anwendung von IFRS 16 in Höhe von 5,1 Mio. EUR, die Zahlung von Dividenden in Höhe von 12,0 Mio. EUR sowie der Erwerb eigener Aktien in Höhe von 600.000.
Zum 30. September betrug das Verhältnis von NFP zu LTM-EBITDA das 4,7-fache gegenüber dem 2,7-fachen zum 31. Dezember 2022.
Angesichts des vorübergehenden Rückgangs des Margenniveaus hat die Gruppe den Prozess eingeleitet, die Kreditinstitute um eine vorübergehende Aussetzung der Überprüfung der Covenants zu ersuchen.
Die Aquafil-Aktie fiel um 2,6 Prozent auf 2,46 EUR pro Aktie.
Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, leitender Reporter der Alliance News
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