Finanzen Applied Industrial Technologies, Inc.

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AIT

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 01.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
180,6 ^USD	-1,43 %		-2,93 %	+4,60 %

25.04.	Applied Industrial Technologies steigert Gewinn und Umsatz im 3. Quartal, senkt Prognose für 2024 und beschließt Quartalsdividende	MT
25.04.	Transcript : Applied Industrial Technologies, Inc., Q3 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2 375	2 415	3 539	3 697	5 598	6 973	-	-
Unternehmenswert ¹	2 375	3 080	3 539	3 697	5 598	7 064	6 767	6 394
KGV	16,7 x	101 x	24,7 x	14,6 x	16,4 x	18,6 x	17,7 x	16,2 x
Rendite	1,98 %	2,02 %	1,43 %	1,39 %	0,95 %	0,8 %	0,85 %	0,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,68 x	0,74 x	1,09 x	0,97 x	1,27 x	1,55 x	1,47 x	1,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,68 x	0,95 x	1,09 x	0,97 x	1,27 x	1,57 x	1,43 x	1,28 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,23 x	10,6 x	11,1 x	9,03 x	10,7 x	13 x	11,7 x	10,4 x
Unternehmenswert / FCF	-	11,1 x	-	-	-	19,5 x	16,5 x	14,5 x
FCF Yield	-	8,98 %	-	-	-	5,14 %	6,04 %	6,88 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	38 593	38 707	38 859	38 444	38 654	38 603	-	-
Referenzkurs ²	61,53	62,39	91,06	96,17	144,8	180,6	180,6	180,6
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	17.08.21	11.08.22	10.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3 473	3 246	3 236	3 811	4 413	4 504	4 730	4 982
EBITDA ¹	328,4	291,7	317,5	409,6	524,5	544,8	577,6	616,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	233,8	229	260,1	357,9	473,2	488,3	527,4	574
Umsatzrendite	6,73 %	7,06 %	8,04 %	9,39 %	10,72 %	10,84 %	11,15 %	11,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	55,24	-	329,8	449,8	488	523,5	572
Nettoergebnis ¹	144	24,04	-	257,4	346,7	381,1	400,5	437
Nettomarge	4,15 %	0,74 %	-	6,76 %	7,86 %	8,46 %	8,47 %	8,77 %
Gewinn pro Aktie ²	3,680	0,6200	3,680	6,580	8,840	9,703	10,19	11,15
Free Cash Flow ¹	-	276,6	-	-	-	363	409	440
FCF-Marge N	-	8,52 %	-	-	-	8,06 %	8,65 %	8,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	94,81 %	-	-	-	66,63 %	70,81 %	71,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	1 150,48 %	-	-	-	95,25 %	102,12 %	100,69 %
Dividende pro Aktie ²	1,220	1,260	1,300	1,340	1,380	1,440	1,540	1,740
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	17.08.21	11.08.22	10.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: June	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	876,9	980,7	1 061	1 062	1 060	1 132	1 158	1 095	1 077	1 146	1 185	1 148	1 136	1 205	1 241
EBITDA ¹	92,57	108,6	120	118,7	125,5	140,3	140	133,4	130,8	135,7	145,8	140,6	137,8	144,6	155
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	78,18	95,84	109,2	106,5	112,9	126,9	126,8	120,7	114,6	121,2	132	126,6	124,7	133,9	142,2
Umsatzrendite	8,92 %	9,77 %	10,29 %	10,03 %	10,65 %	11,21 %	10,95 %	11,02 %	10,64 %	10,57 %	11,14 %	11,02 %	10,98 %	11,12 %	11,46 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72,04	89,52	100,7	99,04	106	122,3	122,5	118,9	115,6	122,7	130,5	125,6	123,7	132,9	141,2
Nettoergebnis ¹	57,03	68,31	79,11	76,88	80,46	97,19	92,22	93,83	91,23	97,22	98,95	96,57	94,33	101,7	107,5
Nettomarge	6,5 %	6,97 %	7,45 %	7,24 %	7,59 %	8,59 %	7,96 %	8,57 %	8,47 %	8,48 %	8,35 %	8,41 %	8,3 %	8,44 %	8,67 %
Gewinn pro Aktie ²	1,460	1,750	2,020	1,970	2,050	2,470	2,350	2,390	2,320	2,480	2,520	2,460	2,403	2,587	2,740
Dividende pro Aktie ²	0,3300	0,3400	0,3400	0,3400	0,3400	-	0,3500	-	-	-	0,3700	0,3700	0,3700	0,4000	0,4000
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	11.08.22	27.10.22	26.01.23	27.04.23	10.08.23	26.10.23	25.01.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	665	-	-	-	91	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	206	579
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	2,28 x	-	-	-	0,167 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-	277	-	-	-	363	409	440
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	20,2 %	2,8 %	-	24,7 %	26,6 %	23,6 %	21 %	-
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,48 %	1 %	-	10,9 %	13,7 %	13,4 %	12,8 %	-
Aktiva ¹	1 926	2 404	-	2 362	2 531	2 844	3 129	-
Buchwert je Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash Flow pro Aktie	4,610	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	19	20,1	15,9	18,1	26,5	23,2	23,5	25
Capex / Umsatz	0,55 %	0,62 %	0,49 %	0,48 %	0,6 %	0,52 %	0,5 %	0,5 %
Datum der Veröffentlichung	14.08.19	12.08.20	17.08.21	11.08.22	10.08.23	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Applied Industrial Technologies, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

180,6 USD

Mittleres Kursziel

216,2 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19,72 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung

	% 1. Jan.	Kap.
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES, INC.	+4,60 %	6,97 Mrd.
FASTENAL COMPANY	+5,26 %	39,04 Mrd.
DIPLOMA PLC	+2,62 %	6,06 Mrd.
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC.	-10,17 %	5,12 Mrd.
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.	+2,41 %	1,51 Mrd.
DNOW INC.	+22,70 %	1,51 Mrd.
BUFAB AB	-12,68 %	1,17 Mrd.
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION	+5,23 %	1,07 Mrd.
BEIJING ORIENTAL JICHENG CO., LTD.	-4,41 %	1,01 Mrd.
MRC GLOBAL INC.	+1,09 %	948 Mio.

Großhandel für Industriemaschinen und -ausrüstung