Finanzen APA Group

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APA

Gas

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:45 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
8,32 ^AUD	-1,65 %		-0,36 %	-2,58 %

12.03.	Strike Energy unterzeichnet Gastransportabkommen mit APA Group; Aktien steigen um 6%	MT
23.02.	APA GROUP : Jarden Research bleibt bei seiner Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	12 743	13 132	10 501	13 297	11 433	10 677	-	-
Unternehmenswert ¹	22 630	22 915	19 992	23 319	22 457	22 859	23 074	23 122
KGV	44,3 x	41,4 x	2 967 x	51 x	39,9 x	9,01 x	39,6 x	34 x
Rendite	4,35 %	4,49 %	5,73 %	4,7 %	5,68 %	6,74 %	6,87 %	7,02 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	5,2 x	5,07 x	4,03 x	4,87 x	3,92 x	3,39 x	3,14 x	3,01 x
Unternehmenswert / Umsatz	9,23 x	8,85 x	7,67 x	8,53 x	7,71 x	7,25 x	6,78 x	6,52 x
Unternehmenswert / EBITDA	14,4 x	13,9 x	12,2 x	13,8 x	13 x	12,1 x	11,3 x	10,7 x
Unternehmenswert / FCF	52,5 x	34,3 x	32,3 x	-318 x	94,8 x	29,7 x	28,9 x	25,7 x
FCF Yield	1,9 %	2,92 %	3,1 %	-0,31 %	1,06 %	3,37 %	3,46 %	3,89 %
Price to Book	3,54 x	4,07 x	3,54 x	5,06 x	5,99 x	3,13 x	3,9 x	4,4 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 179 894	1 179 894	1 179 894	1 179 894	1 179 894	1 283 353	-	-
Referenzkurs ²	10,80	11,13	8,900	11,27	9,690	8,320	8,320	8,320
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2 452	2 591	2 605	2 732	2 913	3 153	3 401	3 545
EBITDA ¹	1 574	1 654	1 633	1 692	1 725	1 887	2 037	2 160
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	962,4	1 002	968,7	957,1	975	963,1	1 078	1 190
Umsatzrendite	39,25 %	38,69 %	37,18 %	35,03 %	33,47 %	30,54 %	31,7 %	33,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	465	505	66,58	440,1	477	385,7	438,8	522,9
Nettoergebnis ¹	288	317,1	3,7	259,7	287	1 153	264,3	320,7
Nettomarge	11,75 %	12,24 %	0,14 %	9,5 %	9,85 %	36,56 %	7,77 %	9,05 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2440	0,2690	0,003000	0,2210	0,2430	0,9231	0,2102	0,2447
Free Cash Flow ¹	430,7	668,9	618,9	-73,41	237	769,8	798,8	899,4
FCF-Marge N	17,57 %	25,82 %	23,76 %	-2,69 %	8,14 %	24,41 %	23,49 %	25,37 %
FCF Conversion (EBITDA)	27,37 %	40,44 %	37,9 %	-	13,74 %	40,79 %	39,21 %	41,63 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	149,56 %	210,94 %	16 728,05 %	-	82,58 %	66,77 %	302,2 %	280,4 %
Dividende pro Aktie ²	0,4700	0,5000	0,5100	0,5300	0,5500	0,5609	0,5718	0,5837
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	1 314	1 277	1 295	1 310	-	1 348	1 499	1 414	1 516	1 642	-	-
EBITDA ¹	842,2	811,7	822,8	810,2	-	832,4	890,6	834,4	930	958	1 023	1 030
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	522,8	-	491,5	477,2	-	400,9	534,2	440,8	405	526	-	-
Umsatzrendite	39,79 %	-	37,95 %	36,42 %	-	29,74 %	35,64 %	31,17 %	26,72 %	32,03 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	185,1	-	286,3	1 120	276	-	-
Nettoergebnis ¹	175	-	-11,71	-	155,6	104,1	190,7	96,3	1 049	154	-	-
Nettomarge	13,32 %	-	-0,9 %	-	-	7,72 %	12,72 %	6,81 %	69,2 %	9,38 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	-	-	-	0,1310	0,0900	-	0,0810	-	0,1200	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,2300	-	0,2400	0,2700	-	0,2800	0,2600	0,2900	0,2650	0,3000	-	-
Datum der Veröffentlichung	17.02.20	25.08.20	22.02.21	24.08.21	22.02.22	23.08.22	22.02.23	22.08.23	21.02.24	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9 887	9 782	9 491	10 021	11 024	12 182	12 396	12 444
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	6,283 x	5,915 x	5,812 x	5,922 x	6,391 x	6,455 x	6,085 x	5,761 x
Free Cash Flow ¹	431	669	619	-73,4	237	770	799	899
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,46 %	9,29 %	9,11 %	9,31 %	12,8 %	9,63 %	10,2 %	15,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,88 %	2,02 %	1,83 %	1,57 %	1,83 %	2,27 %	2,45 %	3,02 %
Aktiva ¹	15 330	15 721	201,8	16 542	15 687	50 827	10 773	10 638
Buchwert je Aktie ²	3,050	2,730	2,520	2,230	1,620	2,660	2,130	1,890
Cash Flow pro Aktie ²	0,8600	0,9300	0,8900	1,010	1,020	0,9600	0,9500	1,020
Capex ¹	581	427	422	661	1 166	1 008	689	661
Capex / Umsatz	23,71 %	16,48 %	16,2 %	24,18 %	40,03 %	31,97 %	20,26 %	18,64 %
Datum der Veröffentlichung	20.08.19	25.08.20	24.08.21	23.08.22	22.08.23	-	-	-

¹AUD in Millionen²AUD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für APA Group

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

8,32 AUD

Mittleres Kursziel

8,915 AUD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+7,16 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Erdgas-Versorgungsunternehmen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
APA GROUP	-2,58 %	6,96 Mrd.
ATMOS ENERGY CORPORATION	+0,89 %	17,64 Mrd.
GAIL INDIA LIMITED	+28,35 %	16,4 Mrd.
ADANI TOTAL GAS LIMITED	-6,96 %	12,12 Mrd.
TOKYO GAS CO., LTD.	+10,84 %	9,13 Mrd.
OSAKA GAS COMPANY., LTD.	+16,20 %	8,89 Mrd.
PETRONAS GAS	+3,56 %	7,48 Mrd.
ALTAGAS LTD.	+8,30 %	6,51 Mrd.
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	-5,97 %	5,03 Mrd.
NATIONAL FUEL GAS COMPANY	+7,30 %	4,96 Mrd.

Erdgas-Versorgungsunternehmen - Andere