Finanzen Alfa Laval AB

Aktien

577335

SE0000695876

ALFA

Industrielle Maschinen / Zubehör

Verzögert Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 12:59:31 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
473,6 ^SEK	-0,55 %		+12,36 %	+17,40 %

25.04.	ALFA LAVAL : Solider Start, aber wir mahnen zur Vorsicht angesichts der hohen Bewertungen
25.04.	Alfa Laval AB (publ) beschließt Dividende, zahlbar am 3. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	98 950	94 923	151 398	124 453	166 736	195 751	-	-
Unternehmenswert ¹	105 378	98 941	156 286	136 401	176 347	202 630	198 490	192 714
KGV	18 x	26,7 x	32 x	27,6 x	26,3 x	25,6 x	23,1 x	21,2 x
Rendite	-	2,43 %	1,65 %	1,99 %	1,86 %	1,75 %	1,85 %	1,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,13 x	2,29 x	3,7 x	2,39 x	2,62 x	2,82 x	2,7 x	2,59 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,27 x	2,39 x	3,82 x	2,62 x	2,77 x	2,92 x	2,74 x	2,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	11,6 x	11,8 x	18,8 x	14,1 x	15 x	15,3 x	14 x	12,8 x
Unternehmenswert / FCF	27,1 x	15,2 x	38,7 x	94,9 x	26,2 x	27,5 x	25,4 x	22,1 x
FCF Yield	3,69 %	6,56 %	2,58 %	1,05 %	3,82 %	3,63 %	3,94 %	4,52 %
Price to Book	3,59 x	3,28 x	4,75 x	3,52 x	4,5 x	4,64 x	4,22 x	3,71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	419 456	419 456	415 473	413 326	413 326	413 326	-	-
Referenzkurs ²	235,9	226,3	364,4	301,1	403,4	473,6	473,6	473,6
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	46 517	41 468	40 911	52 135	63 598	69 409	72 571	75 549
EBITDA ¹	9 062	8 365	8 305	9 678	11 780	13 276	14 168	14 998
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7 198	5 580	6 126	6 519	10 221	11 511	12 408	13 104
Umsatzrendite	15,47 %	13,46 %	14,97 %	12,5 %	16,07 %	16,58 %	17,1 %	17,34 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 221	4 977	6 142	6 179	8 650	10 358	11 642	12 684
Nettoergebnis ¹	5 486	3 553	4 759	4 503	6 330	7 679	8 528	9 361
Nettomarge	11,79 %	8,57 %	11,63 %	8,64 %	9,95 %	11,06 %	11,75 %	12,39 %
Gewinn pro Aktie ²	13,08	8,470	11,38	10,89	15,31	18,49	20,49	22,34
Free Cash Flow ¹	3 886	6 491	4 035	1 438	6 729	7 355	7 812	8 704
FCF-Marge N	8,35 %	15,65 %	9,86 %	2,76 %	10,58 %	10,6 %	10,76 %	11,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,88 %	77,6 %	48,59 %	14,86 %	57,12 %	55,4 %	55,14 %	58,03 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	70,83 %	182,69 %	84,79 %	31,93 %	106,3 %	95,79 %	91,59 %	92,98 %
Dividende pro Aktie ²	-	5,500	6,000	6,000	7,500	8,284	8,749	9,271
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	11 692	10 615	11 852	13 184	16 484	14 111	15 880	15 768	17 839	14 906	17 556	17 535	19 422	18 026	19 907
EBITDA ¹	2 302	2 174	2 252	2 416	2 836	2 730	2 762	3 017	3 271	2 854	3 349	3 426	3 840	4 093	4 093
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 787	1 275	1 744	1 686	1 814	2 146	2 378	2 626	2 830	2 199	2 916	2 948	3 331	3 563	3 563
Umsatzrendite	15,28 %	12,01 %	14,71 %	12,79 %	11 %	15,21 %	14,97 %	16,65 %	15,86 %	14,75 %	16,61 %	16,81 %	17,15 %	19,77 %	17,9 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 861	1 260	1 576	1 581	1 762	2 048	2 003	2 345	2 254	2 250	2 551	2 643	3 075	2 870	3 093
Nettoergebnis ¹	1 462	932	1 137	1 207	1 239	1 515	1 502	1 770	1 554	1 693	1 877	1 931	2 188	2 137	2 305
Nettomarge	12,5 %	8,78 %	9,59 %	9,16 %	7,52 %	10,74 %	9,46 %	11,23 %	8,71 %	11,36 %	10,69 %	11,01 %	11,26 %	11,86 %	11,58 %
Gewinn pro Aktie ²	3,510	2,220	2,750	2,920	3,000	3,640	3,630	4,290	3,770	4,070	4,532	4,590	5,190	5,170	5,575
Dividende pro Aktie ²	6,000	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	1,750	1,750	2,188	2,188
Datum der Veröffentlichung	02.02.22	26.04.22	20.07.22	25.10.22	02.02.23	25.04.23	20.07.23	25.10.23	06.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	6 428	4 018	4 888	11 948	9 611	6 878	2 739	-
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	3 037
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,7093 x	0,4803 x	0,5886 x	1,235 x	0,8159 x	0,5181 x	0,1933 x	-
Free Cash Flow ¹	3 886	6 491	4 035	1 438	6 729	7 355	7 812	8 704
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21,3 %	12,7 %	15,8 %	14,9 %	17,5 %	20,7 %	19,8 %	19 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,96 %	5,67 %	7,84 %	6,96 %	7,74 %	9,58 %	10,1 %	10,1 %
Aktiva ¹	61 234	62 628	60 694	64 661	81 768	80 168	84 268	93 070
Buchwert je Aktie ²	65,80	68,90	76,80	85,60	89,60	102,0	112,0	128,0
Cash Flow pro Aktie ²	12,50	18,40	12,60	7,960	22,20	23,70	24,40	27,40
Capex ¹	1 337	1 232	1 229	1 853	2 440	2 142	2 783	2 606
Capex / Umsatz	2,87 %	2,97 %	3 %	3,55 %	3,84 %	3,09 %	3,84 %	3,45 %
Datum der Veröffentlichung	04.02.20	03.02.21	02.02.22	02.02.23	06.02.24	-	-	-

¹SEK in Millionen²SEK

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Alfa Laval AB

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

473,6 SEK

Mittleres Kursziel

411,8 SEK

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-13,06 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
ALFA LAVAL AB	+17,40 %	17,82 Mrd.
ATLAS COPCO AB	+12,62 %	82,74 Mrd.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28 %	69,97 Mrd.
INGERSOLL RAND INC.	+20,66 %	37,66 Mrd.
XYLEM INC.	+14,29 %	31,6 Mrd.
FANUC CORPORATION	+12,35 %	27,79 Mrd.
FORTIVE CORPORATION	+2,23 %	26,5 Mrd.
SANDVIK AB	+2,11 %	25,43 Mrd.
DOVER CORPORATION	+16,57 %	24,64 Mrd.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57 %	25,66 Mrd.

Industrielle Maschinen und Ausrüstungen - Andere