Finanzen AIXTRON SE

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DE000A0WMPJ6

AIXA

Halbleiter-Zubehör

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:08 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22,82 ^EUR	+4,78 %		+6,64 %	-40,97 %

26.04.	Deutsche Bank Research senkt Ziel für Aixtron auf 33 Euro - 'Buy'	DP
26.04.	Börsen nach Microsoft- und Alphabet-Zahlen fester	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	953,8	1 595	2 004	3 024	4 345	2 568	-	-
Unternehmenswert ¹	655,5	1 285	1 651	3 024	4 163	2 371	2 196	2 128
KGV	29,4 x	46 x	21 x	30,3 x	30 x	18 x	15,3 x	12,9 x
Rendite	-	0,77 %	1,68 %	-	1,03 %	1,83 %	1,99 %	2,33 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,67 x	5,93 x	4,67 x	6,53 x	6,9 x	3,84 x	3,41 x	3,08 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,52 x	4,77 x	3,85 x	6,53 x	6,61 x	3,54 x	2,92 x	2,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	13,3 x	29 x	15,2 x	26,6 x	24,7 x	13,2 x	9,95 x	8,26 x
Unternehmenswert / FCF	18,7 x	-26,5 x	-53,4 x	-	-37,9 x	21,8 x	13,7 x	12,5 x
FCF Yield	5,35 %	-3,77 %	-1,87 %	-	-2,64 %	4,58 %	7,31 %	8,01 %
Price to Book	2,06 x	3,22 x	3,39 x	-	5,59 x	2,94 x	2,58 x	2,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	111 840	111 840	112 118	112 115	112 383	112 544	-	-
Referenzkurs ²	8,528	14,26	17,87	26,97	38,66	22,82	22,82	22,82
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	259,6	269,2	429	463,2	629,9	669,2	752,2	833,4
EBITDA ¹	49,14	44,38	108,8	113,6	168,4	180,2	220,7	257,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	39	34,83	98,98	104,7	156,8	162,4	202,6	236,6
Umsatzrendite	15,02 %	12,94 %	23,07 %	22,6 %	24,89 %	24,27 %	26,94 %	28,39 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	39,72	35,07	98,93	105,1	157,7	167,9	204,6	241,1
Nettoergebnis ¹	32,83	34,88	95,66	100,4	145,2	142,7	170,6	203
Nettomarge	12,65 %	12,95 %	22,3 %	21,68 %	23,05 %	21,33 %	22,68 %	24,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2900	0,3100	0,8500	0,8900	1,290	1,264	1,495	1,770
Free Cash Flow ¹	35,05	-48,45	-30,94	-	-109,9	108,6	160,5	170,5
FCF-Marge N	13,5 %	-18 %	-7,21 %	-	-17,45 %	16,23 %	21,34 %	20,46 %
FCF Conversion (EBITDA)	71,33 %	-	-	-	-	60,25 %	72,73 %	66,16 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	106,76 %	-	-	-	-	76,09 %	94,11 %	83,99 %
Dividende pro Aktie ²	-	0,1100	0,3000	-	0,4000	0,4187	0,4541	0,5316
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	180,9	88,59	102,5	88,87	183,2	77,23	173,4	250,7	165	214,2	118,3	135,2	169,5	236,8	184,2	-
EBITDA ¹	60,57	-	19,32	-	59,61	-	47,47	-	48,2	66,59	13,24	28,67	48,77	87,52	55,84	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	57,9	14,23	17,2	16,21	57,06	3,482	44,62	48,1	45,28	63,38	9,941	26,55	43,92	73,65	51,13	-
Umsatzrendite	32,01 %	16,07 %	16,78 %	18,24 %	31,14 %	4,51 %	25,73 %	19,19 %	27,44 %	29,59 %	8,4 %	19,64 %	25,91 %	31,1 %	27,76 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	57,85	14,27	17,15	16,39	57,34	-	-	-	-	-	10,37	24,02	49,25	85,8	29,93	-
Nettoergebnis ¹	51,89	13,75	17,35	19,07	50,27	-	40,42	-	39,57	61,68	10,84	21,67	38,28	69,73	61,99	-
Nettomarge	28,68 %	15,52 %	16,92 %	21,46 %	27,44 %	-	23,3 %	-	23,98 %	28,79 %	9,16 %	16,03 %	22,59 %	29,44 %	33,66 %	-
Gewinn pro Aktie ²	0,4600	0,1200	0,1600	0,1700	0,4400	0,0300	0,3600	0,3900	0,3500	0,5500	0,1000	0,1917	0,3388	0,6168	0,5455	-
Dividende pro Aktie ²	0,3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4000	-	-	-	0,4620
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	05.05.22	28.07.22	27.10.22	28.02.23	27.04.23	27.07.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	298	310	353	-	182	197	372	440
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	35,1	-48,5	-30,9	-	-110	109	161	170
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,37 %	7,28 %	17,6 %	-	20,2 %	16,6 %	17,6 %	17,9 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,96 %	6,05 %	14,4 %	-	15 %	13,4 %	15,2 %	15,5 %
Aktiva ¹	550,9	576,7	665,6	-	966,3	1 066	1 124	1 312
Buchwert je Aktie ²	4,140	4,430	5,280	-	6,910	7,770	8,850	10,10
Cash Flow pro Aktie ²	0,3800	-0,3500	-0,1200	-	-0,4200	2,100	1,810	1,870
Capex ¹	7,76	9,29	17,4	-	62,6	107	37	34,6
Capex / Umsatz	2,99 %	3,45 %	4,07 %	-	9,95 %	16,02 %	4,92 %	4,15 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für AIXTRON SE

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22,82 EUR

Mittleres Kursziel

32,57 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+42,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
AIXTRON SE	-40,97 %	2,74 Mrd.
ASML HOLDING N.V.	+25,98 %	360 Mrd.
LAM RESEARCH CORPORATION	+18,14 %	121 Mrd.
TOKYO ELECTRON LTD.	+35,54 %	101 Mrd.
ENTEGRIS, INC.	+10,67 %	19,99 Mrd.
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+5,56 %	18,87 Mrd.
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+35,96 %	9,77 Mrd.
ONTO INNOVATION INC.	+24,11 %	9,34 Mrd.
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-7,97 %	7,54 Mrd.
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,57 %	6,08 Mrd.

Halbleiterausrüstung und -prüfung - Andere