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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
57,77 USD | +0,43 % | +0,36 % | -8,23 % |
24.04. | Transcript : Agree Realty Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | |
23.04. | Agree Realty Q1 bereinigter FFO, Umsatzanstieg; AFFO-Ausblick für 2024 festgelegt | MT |
Übersicht
- Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.
- Der Refinitiv ESG-Score, ein Nachhaltigkeits-Ranking um Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen, ist besonders negativ.
Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Die vom Unternehmen erzielten Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen. Das Geschäft des Unternehmens läuft äußerst profitabel.
- Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
- Die Mehrheit der Analysten, die die Aktie verfolgen, empfehlen deren Kauf bzw. ziehen die Aktie in Betracht.
- Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
- Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
Schwächen
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
- Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 30.57 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
- Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
- Die durchschnittliche Konsensmeinung der Analysten, die der Aktie folgen, hat sich in den letzten vier Monaten verschlechtert.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Gewerbliche REITs
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-8,23 % | 5,8 Mrd. | C- | ||
+1,54 % | 46,38 Mrd. | B | ||
-11,73 % | 12,39 Mrd. | A- | ||
-22,92 % | 11,06 Mrd. | A- | ||
-11,93 % | 10,74 Mrd. | A- | ||
-5,71 % | 7,45 Mrd. | C+ | ||
-4,81 % | 6,54 Mrd. | A- | ||
-6,86 % | 5,6 Mrd. | B+ | ||
-5,07 % | 4,67 Mrd. | C+ | ||
-10,42 % | 3,99 Mrd. | C+ |
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Bewertung
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Vorhersagbarkeit
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