Edmond de Rothschild Suisse : Prospekt mit integriertem Anlagereglement und Statuten - 07.2021

Prospekt

mit integriertem Anlagereglement und

integrierten Statuten

EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV

(die "Immobilien SICAV")

Juli 2021

In allen Streit- und Zweifelsfällen ist die französische Originalfassung massgebend. Der vorliegende Prospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte der Immobilien-SICAV, die ab Ihrer Veröffentlichung durch Bezugnahme in den Prospekt einbezogen sind, bilden den Kotierungsprospekt in Hinblick auf die Kotierung der Aktien A-CHF der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss an der SIX Swiss Exchange.

Dieser Prospekt ist nur gültig, wenn ihm der letzte verfügbare Jahresbericht beigefügt ist und, soweit vorhanden, der ungeprüfte Halbjahresbericht, wenn er seit dem letzten Jahresbericht veröffentlicht worden ist. Diese Berichte sind wesentlicher Bestandteil dieses Prospektes.

1

Definitionen

"Aktionär"

Bezeichnet die Anlegeraktionäre.

"Unternehmeraktionär"

Bezeichnet den Unternehmeraktionär.

"Aktien"

Bezeichnet die Anlegeraktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

"Unternehmeraktien"

Bezeichnet die Unternehmeraktien der Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

"CHF"

Bezeichnet den Schweizer Franken.

"Klasse"

Bezeichnet eine oder mehrere Klasse(n) von Aktien, die von einem Teilvermögen ausgegeben werden, und deren Guthaben gemeinsam gemäss der Anlagepolitik des betreffenden Teilvermögens investiert werden.

"Teilvermögen"

Bezeichnet das oder die Anlegerteilvermögen. Die Gesellschaft ist eine gemeinsame Anlage von Kapital mit mehreren Teilvermögen. Jedes Teilvermögen bezeichnet eine einzelne Vermögensmasse mit einer speziellen Anlagepolitik.

"Unternehmerteilvermögen"

Bezeichnet das Unternehmerteilvermögen.

"Immobilien-SICAV"

Bezeichnet die Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) mit mehreren Teilvermögen.

*************

2

Teil 1: Prospekt

Dieser Prospekt mit integriertem Anlagereglement und integrierten Statuten, der vereinfachte Prospekt und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnungen von Aktien der Immobilien-SICAV.

Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt mit integriertem Anlagereglement und integrierten Statuten und im vereinfachten Prospekt enthalten sind.

1. Informationen über die Immobilien-SICAV

1.0 Organisation der Immobilien-SICAV

GESELLSCHAFTSSITZ	EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV
	18, rue de Hesse
	CH - 1204 Genf
VERWALTUNGSRAT
	Herr Jean-Christophe Pernollet, Plan-les-Ouates, Präsident,
	Direktor bei der Edmond de Rothschild Holding SA;
	Herr François Rayroux, Cologny, Mitglied, Partner bei Lenz &
	Staehelin;
	Herr Michel Lusa, Cologny, Mitglied, Direktor bei der Edmond de
	Rothschild (Suisse) SA;
	Herr Pierre Jacquot, Annecy-le-Vieux (Frankreich), Mitglied, Direktor
	bei Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.
	Herr René Zagolin, Nyon, Mitglied, Präsident des Anlagekomitees der
	IKRK und Mitglied des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild
	REIM (Suisse) SA.
	Frau Laure Carrard, La Conversion, Mitglied, Direktorin bei IMvestir
	Partners SA.
FONDSLEITUNG	CACEIS (Schweiz) SA
	Route de Signy 35
	CH - 1260 Nyon
VERWALTER	Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA
(im Auftrag der	Rue du Rhône 30
Fondsleitung)	CH - 1204 Genf
REVISIONSSTELLE	KPMG SA
	Esplanade de Pont-Rouge 6
	CH - 1212 Grand-Lancy
DEPOTBANK	Banque Cantonale Vaudoise
	Place St-François 14
	CH - 1003 Lausanne
	3

EXPERTEN

IAZI, Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien AG,

Zürich ab 1. Juni 2019, mit Herr Philippe Sormani und Frau Roxane

Montagner als Verantwortlichen. Ab 21. Juni 2021 wird Herr Philippe

Sormani durch Herr Fabian Fischer ersetzt.

Wüest Partner SA, Zürich, Zweigniederlassung in Genf, mit Herr

Hervé Froidevaux und Herr Vincent Clapasson als Verantwortlichen.

1.1 Allgemeine Angaben zur Immobilien-SICAV

Edmond de Rothschild Real Estate SICAV mit Sitz in Genf ist eine kollektive Kapitalanlage nach Schweizer Recht in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie "Immobilienfonds" (die "Immobilien-SICAV") gemäss der Art. 36 und 58 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ("KAG") vom 23. Juni 2006. Die Immobilien-SICAV ist am 9 Dezember 2010 gegründet worden; sie ist unter der Nummer CH-660-2683010-7 im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen. Die Immobilien-SICAV ist in mehrere Teilfonds unterteilt, und zwar:

• Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss
• Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Unternehmerteilvermögen.

Ausschliesslicher Zweck der Immobilien-SICAV ist nach Massgabe der Statuten die kollektive Kapitalanlage. Die Immobilien-SICAV verfügt über ein Kapital und eine Anzahl Aktien, die nicht im Voraus bestimmt sind. Ihr Kapital ist in Unternehmeraktien ("Unternehmeraktien") und Anlegeraktien ("Aktien") unterteilt. Für die Verbindlichkeiten der Immobilien-SICAV haftet nur das

Gesellschaftsvermögen. Das Anlegerteilvermögen haftet ausschliesslich für seine eigenen Verbindlichkeiten. In Verträgen mit Dritten ist die Beschränkung der Haftung eines Teilvermögens offen zu legen. Das Unternehmerteilvermögen haftet für sämtliche Verbindlichkeiten der ImmobilienSICAV sowie subsidiär für die Verbindlichkeiten aller Teilvermögen. Die Haftung des Gesamtvermögens der Immobilien-SICAV gemäss den Art. 55 und 100 OR bleibt auf jeden Fall vorbehalten.

Gemäss Art. 5 der Statuten kann die Immobilien-SICAV Aktienklassen schaffen, aufheben oder vereinigen.

Gegenwärtig bestehen bei der Immobilien-SICAV für ihre Teilvermögen zwei Aktienklassen mit den folgenden Bezeichnungen: "A-CHF" (Ausschüttungsklasse) und "B-CHF" (Thesaurierungsklasse). Hinsichtlich des Angebots der Klassen bezüglich des Teilvermögens wird auf den Erkennungsbogen verwiesen.

Die Aktienklassen stellen kein gesondertes Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Aktienklasse für Verbindlichkeiten einer andern Aktienklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Aktienklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Für weitere Informationen u.a. über die Struktur der Immobilien-SICAV, deren Teilvermögen, deren Aktien bzw. Aktienklassen sowie die Aufgaben der Organe wird auf die Statuten und das Anlagereglement verwiesen.

Die Immobilien-SICAV bzw. das Teilvermögen kann durch einen Beschluss der Unternehmeraktionäre, der mindestens zwei Drittel der ausgegebenen Unternehmeraktien auf sich vereinigt, in Liquidation gesetzt bzw. aufgelöst werden.

1.2 Leitung und Verwaltung

Gesellschaftssitz

Der Sitz der Immobilien-SICAV ist in Genf.

4

1.2.1 Verwaltungsrat

Verwaltungsrat :

• Herr Jean-Christophe Pernollet, in Plan-les-Ouates, Präsident, Direktor bei der Edmond de Rothschild Holding SA;
• Herr Michel Lusa, Cologny, Mitglied, Direktor bei der Edmond de Rothschild (Suisse) SA;
• Herr François Rayroux, Cologny, Mitglied, Partner bei Lenz & Staehelin;
• Herr Pierre Jacquot, Annecy-le-Vieux (Frankreich), Mitglied, Direktor bei Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.
• Herr René Zagolin, Nyon, Mitglied, Präsident des Anlagekomitees der IKRK und Mitglied des Verwaltungsrats von Edmond de Rothschild REIM (Suisse) SA.
• Frau Laure Carrard, La Conversion, Mitglied, Direktorin bei IMvestir Partners SA.

Beteiligungsverhältnisse in Bezug auf die Unternehmeraktien:

Edmond de Rothschild (Suisse) SA übt die Funktion als Unternehmeraktionär aus.

1.2.2 Hauptdelegation an Fondsleitung

Die Verwaltung der Immobilien-SICAV, die in Form einer SICAV mit externer Leitung gegründet worden ist, wird an CACEIS (Switzerland) SA, Nyon als Fondsleitung übertragen ("Fondsleitung").

Die Fondsleitung ist seit dem 4. Juni 2007 durch die Finanzmarktaufsicht (FINMA) zur Ausübung einer Tätigkeit als Fondsleitung gemäss Art. 32 ff. FINIG zugelassen. Hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Fondsleitungsgesellschaft für die Immobilien-Investmentfonds ist die Fondsleitung eine Partnerschaft mit der Fidfund Management SA eingegangen.

Der Betrag des durch die Fondsleitung gezeichneten Gesellschaftskapitals belief sich zum 31. Dezember 2009 auf 5 Mio. CHF. Das Gesellschaftskapital ist in Namenaktien unterteilt und zu 100% eingezahlt. Das Gesellschaftskapital wird zu 100% von der CACEIS SA gehalten.

Der Verwaltungsrat besteht gegenwärtig aus:

• Pierre Cimino, Präsident
• Yvar Mentha, Vize-Präsident
• Jacques Bourachot, Verwaltungsrat
• Fehti Azzoug, Verwaltungsrat
• Philippe Bens, Verwaltungsrat
• Jean-FrançoisDeroche, Verwaltungsrat

Die Geschäftsleitung der CACEIS (Switzerland) S.A. setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

• Oscar Garcia, geschäftsführender Direktor
• Sandra Czich, Direktorin
• Claude Marchal, stellvertretender Direktor
• Lionel Bauer, stellvertretender Direktor

5