Die Anleger überlegten sich, ob sie ihr Geld in Hedgefonds investieren sollten, was zu einem Nettoabfluss von 55 Mrd. USD an Vermögenswerten führte und damit die größte Kapitalflucht aus der Branche seit 2016 darstellt, so HFR.
Das ist eine deutliche Veränderung gegenüber 2021, als die Branche positive Nettozuflüsse in Höhe von 15 Milliarden Dollar verzeichnete.
Die hohe Inflation, die aggressiven Zinserhöhungen der Zentralbanken und der Einmarsch Russlands in der Ukraine haben die Weltmärkte im vergangenen Jahr in Aufruhr versetzt, so dass die Anleger in allen Vermögensklassen mit einer Volatilität zurechtkommen mussten, die es seit Jahren nicht mehr gab.
Die Anleger zogen 40,4 Milliarden Dollar aus Hedge-Fonds ab, die Aktien kaufen und verkaufen. Dies ist auch die Strategie, die mit einem Verlust von 112,5 Milliarden Dollar die schlechtesten Performancezahlen verzeichnete.
Trotz der insgesamt guten Performance von Fonds, die auf makroökonomische Indikatoren setzen, zogen institutionelle Anleger 15 Milliarden Dollar aus diesen Fonds ab, so das Datenunternehmen.
Die einzige Art von Hedge-Fonds-Strategie, die einen Anstieg der Anlegergelder verzeichnete, waren die 4,3 Milliarden Dollar, die in ereignisorientierte Fusions- und Übernahme- und Kreditfonds flossen.
Die Größe der Hedge-Fonds-Branche wuchs im vierten Quartal auf 3,83 Billionen Dollar, ein vierteljährlicher Anstieg von 44 Milliarden Dollar, so HFR.
"Strategien, die ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, die derzeitige extreme Marktvolatilität zu meistern, werden wahrscheinlich Kapital anziehen", sagte Kenneth J. Heinz, Präsident von HFR.
