Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ ihren Leitzins bei einer zweiten Sitzung auf dem 12-Jahres-Hoch von 4,35% und stellte fest, dass die Inflation im vierten Quartal etwas schneller als erwartet zurückgegangen war.
Sie war jedoch noch nicht zuversichtlich, dass die Inflation rechtzeitig zu ihrem Zielwert von 2-3% zurückkehren würde, und behielt sich daher das Recht vor, die Zinsen bei Bedarf erneut zu straffen.
"Die Äußerungen waren etwas aggressiver als erwartet, insbesondere nach der Schwäche der jüngsten Inflationsdaten", sagte Dwyfor Evans, Leiter der APAC-Makrostrategie bei State Street Global Markets.
"Wir konzentrieren uns weiterhin auf den schwächeren Konsum, die erhöhten Kosten für den Schuldendienst und die Anzeichen einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt als Hinweise auf eine künftig akkommodierende Haltung."
Diese Aussage verhalf dem Aussie zu einem leichten Anstieg um 0,2% auf $0,6498, nachdem er über Nacht ein 11-Wochen-Tief von $0,6469 erreicht hatte, da der US-Dollar durch eine positive Umfrage zum Dienstleistungssektor auf breiter Front Auftrieb erhielt. Die Unterstützung liegt nun bei $0,6450.
Der Kiwi-Dollar notierte bei $0,6060, nachdem er in der vorangegangenen Sitzung ein 10-Wochen-Tief bei $0,6040 erreicht hatte. Die nächste wichtige Unterstützungsmarke liegt um $0,6000.
Beide Währungen sind angesichts der starken US-Wirtschaftsdaten und der aggressiven Kommentare der US-Notenbank gefallen, was dazu führte, dass die Märkte ihre Wetten auf eine baldige Zinssenkung zurücknahmen.
Die Zinswarnung der RBA verstärkte diese Verschiebung und führte dazu, dass die Futures den wahrscheinlichen Zeitpunkt einer ersten Lockerung auf später im Jahr verschoben.
Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Juni wird nun mit 36% angegeben, die des August mit 76%. Eine Senkung um einen Viertelpunkt wurde erst im September vollständig eingepreist.
Außerdem wird für das Jahr nur noch ein bescheidener Wert von 40 Basispunkten erwartet, gegenüber 46 Basispunkten vor der Ankündigung der RBA.
Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wird ihren Leitzins von 5,5% im Juli senken, wobei die Wahrscheinlichkeit im Mai bei 50% liegt. Der Markt rechnet für das gesamte Jahr 2024 mit einer Lockerung um 87 Basispunkte.
Die Zinswende hat die Anleihen stark belastet. Die australischen Futures für dreijährige Anleihen fielen von einem Achtmonatshoch von 96,540 in der vergangenen Woche auf 96,320 zurück.
Neuseelands zweijährige Swap-Sätze lagen bei 4,860%, nachdem sie am Montag um 18 Basispunkte gestiegen waren. (Bericht von Wayne Cole, Bearbeitung von Shri Navaratnam)
