DEKA IBOXX EUR LIQUID SOVEREIGN DIVERSIFIED 10+ UCITS ETF - EUR Zu einer Liste hinzufügen
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 97,27 EUR | +0,38 % |
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-0,93 % | -6,72 % |
| 1 Monat | -0,97 % | ||
| 3 Monate | -2,64 % |
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des iBoxx ? Liquid Sovereign Diversified 10+ Index (Preisindex). Die iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified Indizes basieren ausschließlich auf Anleihen, die im Universum der iBoxx EUR Benchmark-Indizes enthalten sind. Um sicherzustellen, dass nur geeignete Anleihen in die liquiden Indizes aufgenommen werden, wurden weitere Auswahlkriterien hinzugefügt: Anleihetyp, Laufzeit und ausstehender Betrag. Die maximale Anzahl von Anleihen in jedem Index ist auf 25 begrenzt. Die Gewichtung eines Landes in einem Index ist auf 20% begrenzt. Die Anzahl der Anleihen eines Emittentenlandes, die in einen Index aufgenommen werden können, ist auf 4 Anleihen begrenzt.
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| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 31.05.24 | 97,27 | +0,38 % | 0 |
| 30.05.24 | 96,9 | +0,19 % | 0 |
| 29.05.24 | 96,72 | -1,50 % | 10 |
| 28.05.24 | 98,19 | -0,86 % | 2 |
| 27.05.24 | 99,05 | +0,57 % | 40 |
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Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 21:47 Uhr
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Beschreibung
| ISIN Code | DE000ETFL169 |
|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 0.15% |
| Anlageklassen | |
| Währung | |
| Fondsgesellschaft | |
| Basiswert | Markit iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ Total Return Index - EUR |
Merkmale
| Gerichtsstand | |
| Fondsstruktur | |
| Replikationsmethode | |
| Replikationsmodell | |
| Erstellungsdatum |
02.03.2009
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| Dividenden-Politik | |
| Kredit-Rating | |
| Geographischer Fokus |
Entwicklungen der ausstehenden Beträge ( 30.04.2024 )
| Volumen (EUR) | 10 M€ |
|---|---|
| Volumen 1M | 12 M€ |
| Volumen 3M | 9 M€ |
| Volumen 6M | 10 M€ |
| Volumen 12M | 11 M€ |
