Finanzen Zhen Ding Technology Holding Limited

Aktien

4958

KYG989221000

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Halbleiter

Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 27.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
129,5 ^TWD	+2,37 %		-1,89 %	+18,81 %

30.05.	Zhen Ding Technology Holding Limited beschließt Bardividende für 2023	CI
10.05.	Zhen Ding Technology Holding Limited meldet die Ergebnisse für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	129 019	107 964	94 968	99 220	103 000	122 372	-	-
Unternehmenswert ¹	104 611	94 092	98 797	73 763	93 459	96 626	111 377	109 018
KGV	14,4 x	13,2 x	10,5 x	6,99 x	16,6 x	14,4 x	11,2 x	8,34 x
Rendite	3,15 %	3,95 %	4,98 %	5,71 %	3 %	3,02 %	4 %	4,78 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	0,82 x	0,61 x	0,58 x	0,68 x	0,73 x	0,68 x	0,61 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,87 x	0,72 x	0,64 x	0,43 x	0,62 x	0,58 x	0,61 x	0,55 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,6 x	4,17 x	3,57 x	1,99 x	3,67 x	3,19 x	3,04 x	2,5 x
Unternehmenswert / FCF	79,9 x	-23,9 x	-5,92 x	-	11,5 x	-14,4 x	14 x	-
FCF Yield	1,25 %	-4,18 %	-16,9 %	-	8,73 %	-6,95 %	7,13 %	-
Price to Book	1,86 x	1,37 x	1,13 x	1,02 x	1,08 x	1,1 x	1,01 x	0,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	902 230	947 049	944 956	944 956	944 956	944 956	-	-
Referenzkurs ²	143,0	114,0	100,5	105,0	109,0	129,5	129,5	129,5
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	120 068	131 279	155 022	171 356	151 398	167 865	181 236	199 473
EBITDA ¹	22 756	22 545	27 656	37 085	25 483	30 259	36 628	43 610
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14 801	14 140	15 781	22 447	9 160	13 268	17 687	20 130
Umsatzrendite	12,33 %	10,77 %	10,18 %	13,1 %	6,05 %	7,9 %	9,76 %	10,09 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	14 951	13 794	16 219	23 469	10 048	14 821	18 263	24 456
Nettoergebnis ¹	8 685	8 095	9 651	14 197	6 189	8 743	11 176	14 702
Nettomarge	7,23 %	6,17 %	6,23 %	8,29 %	4,09 %	5,21 %	6,17 %	7,37 %
Gewinn pro Aktie ²	9,920	8,640	9,580	15,02	6,550	8,963	11,59	15,52
Free Cash Flow ¹	1 309	-3 933	-16 687	-	8 155	-6 717	7 940	-
FCF-Marge N	1,09 %	-3 %	-10,76 %	-	5,39 %	-4 %	4,38 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	5,75 %	-	-	-	32 %	-	21,68 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	15,08 %	-	-	-	131,77 %	-	71,04 %	-
Dividende pro Aktie ²	4,500	4,500	5,000	6,000	3,275	3,910	5,181	6,190
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	56 442	33 915	34 534	50 005	52 902	31 545	23 537	41 919	54 396	32 510	31 676	46 173	56 242	35 462	33 246
EBITDA ¹	12 088	6 309	6 329	11 615	12 833	5 177	2 154	7 699	10 454	4 974	4 927	8 718	11 258	6 877	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8 303	2 896	2 784	8 067	8 693	1 219	-1 888	3 575	6 254	742,6	657,4	4 882	7 117	1 755	928
Umsatzrendite	14,71 %	8,54 %	8,06 %	16,13 %	16,43 %	3,86 %	-8,02 %	8,53 %	11,5 %	2,28 %	2,08 %	10,57 %	12,65 %	4,95 %	2,79 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7 983	3 321	4 016	8 412	7 720	900,8	-494,7	3 797	5 845	1 498	766,5	4 898	7 312	1 582	1 255
Nettoergebnis ¹	4 870	1 873	2 634	4 985	4 706	503,6	-89,7	2 271	3 504	977,4	344,5	2 877	4 419	908,6	695
Nettomarge	8,63 %	5,52 %	7,63 %	9,97 %	8,89 %	1,6 %	-0,38 %	5,42 %	6,44 %	3,01 %	1,09 %	6,23 %	7,86 %	2,56 %	2,09 %
Gewinn pro Aktie ²	4,780	1,870	2,600	4,870	4,980	0,5300	-0,0900	2,400	3,710	1,030	0,3589	2,948	4,540	0,9158	0,7350
Dividende pro Aktie	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	16.03.22	11.05.22	09.08.22	04.11.22	13.03.23	11.05.23	09.08.23	06.11.23	12.03.24	10.05.24	-	-	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	3 829	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	24 408	13 871	-	25 458	9 541	25 746	10 995	13 354
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,1385 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 309	-3 933	-16 687	-	8 155	-6 717	7 940	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14,1 %	11,1 %	11,9 %	15,7 %	6,4 %	7,79 %	8,95 %	10,1 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,2 %	5,04 %	5,12 %	6,63 %	2,6 %	3,88 %	4,68 %	-
Aktiva ¹	139 994	160 501	188 439	214 158	238 028	225 539	238 644	-
Buchwert je Aktie ²	76,80	83,00	89,30	103,0	101,0	117,0	128,0	161,0
Cash Flow pro Aktie ²	18,60	18,10	14,00	43,70	33,90	24,70	27,50	-
Capex ¹	14 964	20 881	30 745	29 032	25 719	26 757	24 499	-
Capex / Umsatz	12,46 %	15,91 %	19,83 %	16,94 %	16,99 %	15,94 %	13,52 %	-
Datum der Veröffentlichung	29.03.20	29.03.21	16.03.22	13.03.23	12.03.24	-	-	-

¹TWD in Millionen²TWD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Zhen Ding Technology Holding Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

129,5 TWD

Mittleres Kursziel

136,8 TWD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,60 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierte Schaltungen

	% 1. Jan.	Kap.
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED	+18,81 %	3,67 Mrd.
MEDIATEK INC.	+37,44 %	68,58 Mrd.
SKYWORKS SOLUTIONS, INC.	-6,07 %	17,03 Mrd.
AVARY HOLDING(SHENZHEN)CO., LIMITED	+78,45 %	12,86 Mrd.
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP.	+17,21 %	11,44 Mrd.
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION	+8,54 %	9,85 Mrd.
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.	+62,97 %	9,69 Mrd.
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP.	+1,42 %	8,41 Mrd.
GLOBALWAFERS CO., LTD.	-8,35 %	7,77 Mrd.
SHENNAN CIRCUIT COMPANY LIMITED	+45,49 %	7,52 Mrd.

Integrierte Schaltungen