Cashflow Xtend AI Robotics, Inc.

Aktien

XTND

US98387C1009

XTND

Schwere Baukonstruktionen

Schlusskurs NYSE 29.09.2026			Perf. 5 T	Veränd. 1. Jan.
3,680 ^USD	+1,94 %		-7,30 %	-49,66 %

28.09.	Xtend AI Robotics erhält US-Designpatent für autonome Basisstation NEST	MT
23.09.	Xtend AI Robotics erhält Phase 3 des US-Drohnenprogramms	MT

42ddd0282fe0f6.7f_YblJ4gThbv0L63NP26cbkCfSy-GoS5-8xPG7H8oE.uaaMOjc19wghyXqO7-qdqKWyOMHCp1JNjK5hdDatl_GOxvVfBwvMdC77Fw

Veröffentlichte Finanzdaten: XTEND AI ROBOTICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	16,35 Mio.	19,71 Mio.
Gesamtumsatz	16,35 Mio.	19,71 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13,94 Mio.	15,83 Mio.
Bruttogewinn	2,4 Mio.	3,89 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8,6 Mio.	14,96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7,79 Mio.	10,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	16,38 Mio.	25,05 Mio.
Betriebseinkommen	-13,98 Mio.	-21,17 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-441 000	-118 000
Zins- und Anlageerträge	250 000	838 000
Netto-Zinsaufwendungen	-191 000	720 000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-48 000	-41 000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2,98 Mio.	-4,86 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-17,2 Mio.	-25,35 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-165 000
Andere ungewöhnliche Posten	109 000	-1,18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-17,1 Mio.	-26,69 Mio.
Einkommensteueraufwand	144 000	134 000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-17,24 Mio.	-26,83 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-17,24 Mio.	-26,83 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-17,24 Mio.	-26,83 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,21 Mio.	979 991
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-18,45 Mio.	-27,81 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-18,45 Mio.	-27,81 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,53	-2,16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,53	-2,16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,03 Mio.	12,9 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,53	-2,16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,53	-2,16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12,03 Mio.	12,9 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,89	-1,23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,89	-1,23
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-13,34 Mio.	-20,39 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-13,72 Mio.	-20,8 Mio.
EBIT	-13,98 Mio.	-21,17 Mio.
EBITDAR	-12,51 Mio.	-19,25 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,84	-0,5
Aktuelle Inlandsteuern	104 000	59 000
Aktuelle ausländische Steuern	40 000	96 000
Gesamtlaufende Steuern	144 000	155 000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-21 000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-21 000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-10,75 Mio.	-15,84 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	601 000	832 000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	51,64 Mio.	1,01 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5,82 Mio.	9,28 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,94 Mio.	4,54 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7,79 Mio.	10,1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	836 000	1,14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	284 082
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	856 918
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	51 000	135 000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	111 000	667 000
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	36 000	71 000
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	104 000	804 000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	302 000	1,68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9,72 Mio.	26,5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9,72 Mio.	26,5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9,18 Mio.	8,96 Mio.
Andere Forderungen	152 000	353 000
Gesamtforderungen	9,33 Mio.	9,31 Mio.
Inventar	4,45 Mio.	4,62 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	79 000	515 000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	718 000	2,18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	24,29 Mio.	43,12 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,29 Mio.	7,77 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,05 Mio.	-2,1 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,23 Mio.	5,67 Mio.
Firmenwert	1,47 Mio.	13,31 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,66 Mio.	9,34 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	128 000	176 000
Gesamtvermögen	30,79 Mio.	71,62 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,16 Mio.	1,39 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,69 Mio.	5,26 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,4 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	606 000	1,55 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,03 Mio.	1,94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	138 000	2,79 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,03 Mio.	12,92 Mio.
Langfristige Mietverträge	1,25 Mio.	2,78 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1,59 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,94 Mio.	4,03 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	17,22 Mio.	21,32 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	75,82 Mio.	135 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	75,82 Mio.	135 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	34 000	48 000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	3,93 Mio.
Gewinnrücklagen	-62,29 Mio.	-89,11 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	125 000
Gesamtes Eigenkapital	-62,25 Mio.	-85,01 Mio.
Eigenkapital	13,57 Mio.	50,3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	30,79 Mio.	71,62 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12,03 Mio.	249 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12,03 Mio.	16,78 Mio.
Buchwert / Aktie	-5,17	-5,06
Sachbuchwert	-65,39 Mio.	-108 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5,44	-6,41
Gesamtverschuldung	3,26 Mio.	4,32 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-6,46 Mio.	-22,17 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6,69 Mio.	9,13 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3,94 Mio.	2,91 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	113 000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	504 000	1,6 Mio.
Maschinen, Gesamt	2,06 Mio.	2,95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	-17,24 Mio.	-26,83 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	376 000	412 000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	261 000	366 000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	637 000	778 000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	302 000	1,68 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,92 Mio.	5,82 Mio.
Änderung der Forderungen	-2,57 Mio.	676 000
Veränderung der Vorräte	-1,67 Mio.	1,19 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459 000	-1,7 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3,03 Mio.	-1,09 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-21 000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,12 Mio.	-317 000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-15,25 Mio.	-19,82 Mio.
Investitionsausgaben	-440 000	-332 000
Barkaufe	-	138 000
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-3,86 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-304 000	-151 000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-744 000	-4,2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,22 Mio.	-1,45 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mio.	-1,45 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	5,02 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	21,28 Mio.	37,06 Mio.
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	18,06 Mio.	40,63 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5000	174 000
Nettoveränderung der Liquidität	2,08 Mio.	16,78 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	227 000	108 000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	430 000	357 000
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-9,87 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-9,8 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-1,31 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3,22 Mio.	-1,45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-25,84
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-37,03
Eigenkapitalrendite %	-	-84,01
Rendite auf Eigenkapital	-	37,77
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14,7	19,71
SG&A Marge	52,58	75,86
EBITDA-Marge %	-81,64	-103,42
EBITA-Marge	-83,94	-105,51
EBIT-Marge %	-85,53	-107,37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-105,46	-136,09
Netto-Einkommensmarge %	-105,46	-136,09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-112,89	-141,06
Normalisierte Nettogewinnmarge	-65,78	-80,37
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-50,07
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-49,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,39
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	4,43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	2,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3,49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,42	3,34
Schnellverhältnis	1,9	2,77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,52	-1,53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	167,88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	104,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	40,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	232,04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24,02	8,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19,37	7,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9,2	5,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,42	5,08
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,93	29,76
EBIT / Zinsaufwand	-31,71	-179,38
EBITDA / Zinsaufwand	-28,37	-163,12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-29,36	-165,93
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0,26	-0,22
Netto-Schulden / EBITDA	0,52	1,15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0,25	-0,22
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,5	1,13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	20,6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	61,71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	52,78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	51,6
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	51,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	55,61
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	55,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	47,35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	40,53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-2,41
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	3,87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	75,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	132,58
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	64,65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	36,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	30,01
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-24,55