Stone Harbor Emerging Markets Income Fund beschließt monatliche Ausschüttungen, zahlbar am 18. Februar 2022, 18. März 2022 und 22. April 2022
Am 27. Januar 2022 um 00:41 Uhr
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Der Stone Harbor Emerging Markets Income Fund hat monatliche Ausschüttungen in Höhe von $0,06 pro Stammanteil angekündigt, die an den unten angegebenen Terminen zahlbar sind. Auf der Grundlage des aktuellen Anteilspreises des Fonds von $6,13 und des Nettovermögenswertes pro Anteil von $6,10 (zum Börsenschluss am 25. Januar 2022) entsprechen die Ausschüttungen einer annualisierten Ausschüttungsquote von 11,75% bzw. 11,80%. Ex-Ausschüttungstermine sind der 7. Februar 2022, der 7. März 2022 und der 8. April 2022. Stichtage sind der 8. Februar 2022, der 8. März 2022 und der 11. April 2022. Die Dividende wird am 18. Februar 2022, am 18. März 2022 und am 22. April 2022 ausgezahlt.
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Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (der Fonds), ehemals Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsmandat. Das Anlageziel des Fonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs aus Anlagen in Schwellenmarktpapieren zusammensetzt. Der Fonds kann mindestens 80% seines Nettovermögens (zuzüglich der für Anlagezwecke aufgenommenen Kredite) in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, wie z. B. Staatsanleihen in Hartwährung, Unternehmensanleihen in Hartwährung, Staatsanleihen in lokaler Währung und Unternehmensanleihen in lokaler Währung. Der Fonds investiert an verschiedenen geografischen Standorten, darunter Brasilien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Russland, Elfenbeinküste, Kolumbien, Indonesien, Ghana, Ecuador, Venezuela, Libanon, Costa Rica, Nigeria und Kenia. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Partners, Inc.