Virtus Equity & Convertible Income Fund

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Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 05.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
23,5 ^USD	+0,47 %		+1,12 %	+12,39 %

Virtus Equity & Convertible Income Fund kündigt die vierteljährliche Ausschüttung an, zahlbar am 27. Juni 2024

Am 03. Juni 2024 um 22:25 Uhr

Virtus Equity & Convertible Income Fund gab die vierteljährliche Ausschüttung von $0,50 bekannt. Die Dividende ist am 27. Juni 2024 zahlbar, Stichtag ist der 13. Juni 2024 und Ex-Datum der 13. Juni 2024.

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Unternehmensprofil

Virtus Equity & Convertible Income Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus Kapitalzuwachs, laufenden Erträgen und Gewinnen zusammensetzt. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in eine Kombination aus Aktien und ertragsstarken wandelbaren Wertpapieren investieren. Die Aktienkomponente des Fonds kann zwischen 40-80% und die Wandelanleihekomponente zwischen 20-60% des Vermögens variieren. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.

Sektor

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
VIRTUS EQUITY & CONVERTIBLE INCOME FUND	+12,39 %	651 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,34 %	12,97 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+14,22 %	9,75 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,95 %	5,65 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,24 %	5,22 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+31,56 %	5,23 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-4,99 %	5,04 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+23,73 %	4,73 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+2,95 %	3,91 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-2,97 %	3,81 Mrd.

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