Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. August 2022, 1. September 2022 bzw. 3. Oktober 2022
Am 07. Juni 2022 um 22:15 Uhr
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Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund hat die folgende monatliche Ausschüttung von $0,18 pro Anteil bekannt gegeben. Ex-Termine sind jeweils der 8. Juli 2022, der 10. August 2022 und der 9. September 2022. Stichtage sind jeweils der 11. Juli 2022, der 11. August 2022 und der 12. September 2022. Die Auszahlungstermine sind jeweils der 1. August 2022, der 1. September 2022 und der 3. Oktober 2022.
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Virtus Diversified Income & Convertible Fund (der Fonds) ist eine diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen, laufenden Gewinnen und langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 80% seines Nettovermögens (zuzüglich etwaiger Kreditaufnahmen für Anlagezwecke) in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren, ertragsstarken Aktien und ertragsstarken Schuldtiteln und anderen Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten, wobei mindestens 50% des gesamten verwalteten Vermögens in Wandelanleihen investiert werden. Der Fonds hat den Spielraum, gedeckte Kaufoptionen auf die im Aktienteil gehaltenen Aktien zu verkaufen. Der Anlageberater des Fonds ist Virtus Investment Advisers, Inc. und sein Unteranlageberater ist Voya Investment Management Co. LLC.
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund kündigt monatliche Ausschüttung an, zahlbar am 1. August 2022, 1. September 2022 bzw. 3. Oktober 2022
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