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| 02.04. | Varonis Systems, Inc. stellt die branchenweit erste Cybersecurity-Lösung für Microsoft 365 Copilot vor | CI |
| 13.03. | VARONIS SYSTEMS, INC. : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 2 369 | 5 191 | 5 235 | 2 639 | 4 933 | 4 946 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 2 248 | 5 111 | 4 653 | 2 155 | 4 650 | 4 401 | 4 346 | 4 397 |
| KGV | -29,9 x | -54,7 x | -43,9 x | -21 x | -49,2 x | -43,1 x | -45,3 x | -97,7 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 9,32 x | 17,7 x | 13,4 x | 5,57 x | 9,88 x | 9,12 x | 8,08 x | 7,03 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 8,85 x | 17,5 x | 11,9 x | 4,55 x | 9,32 x | 8,12 x | 7,1 x | 6,25 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | -108 x | 937 x | 129 x | 51,7 x | 124 x | 167 x | 91,1 x | 54,7 x |
| Unternehmenswert / FCF | -62,3 x | -320 x | -1 405 x | 4 537 x | 85,6 x | 60,5 x | 47,7 x | 32 x |
| FCF Yield | -1,6 % | -0,31 % | -0,07 % | 0,02 % | 1,17 % | 1,65 % | 2,1 % | 3,13 % |
| Price to Book | 25,4 x | 55,3 x | 8,79 x | 5,13 x | - | 10,1 x | 9,7 x | 8,38 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 91 453 | 95 181 | 107 324 | 110 220 | 108 953 | 109 104 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 25,90 | 54,54 | 48,78 | 23,94 | 45,28 | 45,33 | 45,33 | 45,33 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 254,2 | 292,7 | 390,1 | 473,6 | 499,2 | 542,1 | 612,4 | 703,2 |
| EBITDA 1 | -20,88 | 5,455 | 36,13 | 41,71 | 37,56 | 26,43 | 47,7 | 80,36 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -27,2 | -4,448 | 25,24 | 29,53 | 28,74 | 10,6 | 26,99 | 67,75 |
| Umsatzrendite | -10,7 % | -1,52 % | 6,47 % | 6,24 % | 5,76 % | 1,95 % | 4,41 % | 9,63 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -76,38 | -85,9 | -110,8 | -110,8 | -86,92 | -97,86 | -89,75 | -25,62 |
| Nettoergebnis 1 | -78,76 | -94,01 | -116,9 | -124,5 | -100,9 | -123,3 | -123,7 | -72,27 |
| Nettomarge | -30,99 % | -32,12 % | -29,95 % | -26,29 % | -20,22 % | -22,74 % | -20,21 % | -10,28 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,8667 | -0,9967 | -1,110 | -1,140 | -0,9200 | -1,052 | -1,000 | -0,4640 |
| Free Cash Flow 1 | -36,08 | -15,96 | -3,312 | 0,475 | 54,32 | 72,81 | 91,08 | 137,5 |
| FCF-Marge N | -14,19 % | -5,45 % | -0,85 % | 0,1 % | 10,88 % | 13,43 % | 14,87 % | 19,55 % |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | - | - | 1,14 % | 144,62 % | 275,52 % | 190,96 % | 171,11 % |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 100,4 | 126,6 | 96,26 | 111,4 | 123,3 | 142,6 | 107,3 | 115,4 | 122,3 | 154,1 | 113,6 | 125,6 | 136,2 | 166,6 | 128,2 |
| EBITDA 1 | 10,9 | 24,99 | -5,217 | 4,158 | 12,74 | 30,02 | -1,39 | 3,829 | 7,795 | 29,7 | -11,01 | 0,4979 | 7,689 | 26,33 | 1,327 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 8,083 | 22,38 | -7,896 | 1,66 | 9,797 | 25,97 | -4,281 | 0,913 | 4,866 | 27,24 | -13,65 | -3,411 | 3,57 | 24,01 | -9,412 |
| Umsatzrendite | 8,05 % | 17,68 % | -8,2 % | 1,49 % | 7,95 % | 18,21 % | -3,99 % | 0,79 % | 3,98 % | 17,68 % | -12,02 % | -2,72 % | 2,62 % | 14,41 % | -7,34 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -21,79 | -21,92 | -47,35 | -34,59 | -23,15 | -5,723 | -35,34 | -31,25 | -20,51 | 0,189 | -40,8 | -32,1 | -23,64 | -1,304 | -33,3 |
| Nettoergebnis 1 | -23,31 | -24,94 | -48,76 | -36,29 | -28,72 | -10,75 | -38,3 | -38,7 | -23,02 | -0,898 | -43,95 | -37,91 | -30,2 | -10,68 | -46,34 |
| Nettomarge | -23,23 % | -19,71 % | -50,66 % | -32,56 % | -23,29 % | -7,54 % | -35,69 % | -33,53 % | -18,82 % | -0,58 % | -38,7 % | -30,19 % | -22,18 % | -6,41 % | -36,14 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,2200 | -0,2300 | -0,4500 | -0,3300 | -0,2600 | -0,1000 | -0,3500 | -0,3500 | -0,2100 | -0,0100 | -0,3883 | -0,3152 | -0,2515 | -0,0852 | -0,3548 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 01.11.21 | 07.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 31.10.22 | 06.02.23 | 01.05.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 05.02.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoliquidität 1 | 120 | 79,8 | 582 | 484 | 283 | 544 | 600 | 549 |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -36,1 | -16 | -3,31 | 0,48 | 54,3 | 72,8 | 91,1 | 138 |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | -25,4 % | -8,16 % | 4,53 % | 4,11 % | 9,21 % | 5,08 % | 6,77 % | 11,2 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | -1,75 % | 1,88 % | 2,1 % | 4,25 % | -3,26 % | -2,37 % | 1,8 % |
| Aktiva 1 | - | 5 366 | -6 216 | -5 934 | -2 374 | 3 783 | 5 216 | -4 022 |
| Buchwert je Aktie 2 | 1,020 | 0,9900 | 5,550 | 4,660 | - | 4,500 | 4,670 | 5,410 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | -0,1200 | -0,0600 | 0,0700 | 0,1100 | 0,5400 | 0,6600 | 0,7700 | 1,260 |
| Capex 1 | 25,4 | 10,1 | 10,5 | 11,4 | 5,1 | 9,85 | 11,2 | 11,7 |
| Capex / Umsatz | 9,99 % | 3,46 % | 2,69 % | 2,41 % | 1,02 % | 1,82 % | 1,82 % | 1,66 % |
| Datum der Veröffentlichung | 10.02.20 | 08.02.21 | 07.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
C-
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
45,33
USD
Mittleres Kursziel
51,65
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+13,94 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| +0,11 % | 4,95 Mrd. | |
| +11,17 % | 322 Mrd. | |
| +24,75 % | 216 Mrd. | |
| +2,41 % | 149 Mrd. | |
| +10,65 % | 56,27 Mrd. | |
| +8,71 % | 32,13 Mrd. | |
| -4,57 % | 27,45 Mrd. | |
| +103,03 % | 22,62 Mrd. | |
| +20,22 % | 19,55 Mrd. | |
| +13,06 % | 14,69 Mrd. |
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