Finanzen Vale ADR Euronext Paris

Aktien

A0RN7M

US91912E1055

VALE3

Stahl

Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze			% 5 Tage	% 1. Jan.
- ^EUR	-.--%		+4,04 %	-12,58 %

02:41	Brasilianische Bundesstaaten fordern Gericht auf, den Betrag zu verdoppeln, den Vale und BHP für den Dammbruch zahlen müssen	RE
10.05.	Chinas Eisenerzimporte 2024 dank höherer Lieferungen und robuster Nachfrage auf Rekordniveau	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	68 013	86 310	68 381	76 311	68 470	53 887	-	-
Unternehmenswert ¹	73 719	90 163	73 861	76 311	68 470	66 051	65 962	64 914
KGV	-40,2 x	17,7 x	3,13 x	4,15 x	8,7 x	5,85 x	6,84 x	6,66 x
Rendite	-	7,11 %	19,7 %	-	-	7,53 %	6,92 %	6,99 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,81 x	2,16 x	1,25 x	1,74 x	1,64 x	1,32 x	1,33 x	1,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,96 x	2,25 x	1,36 x	1,74 x	1,64 x	1,62 x	1,62 x	1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,1 x	4,11 x	2,36 x	3,83 x	3,81 x	3,73 x	3,8 x	3,66 x
Unternehmenswert / FCF	9,94 x	9,11 x	3,61 x	12,6 x	-	14,5 x	13,8 x	11,3 x
FCF Yield	10,1 %	11 %	27,7 %	7,91 %	-	6,88 %	7,27 %	8,86 %
Price to Book	1,85 x	2,48 x	2,03 x	-	-	1,17 x	1,04 x	0,94 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	5 128 282	5 129 911	4 891 940	4 542 591	4 302 854	4 280 331	-	-
Referenzkurs ²	13,26	16,82	13,98	16,80	15,91	12,59	12,59	12,59
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	37 570	40 018	54 502	43 839	41 784	40 829	40 651	41 156
EBITDA ¹	17 987	21 954	31 343	19 931	17 961	17 727	17 338	17 723
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	14 261	18 720	28 309	16 760	14 891	13 854	13 052	13 416
Umsatzrendite	37,96 %	46,78 %	51,94 %	38,23 %	35,64 %	33,93 %	32,11 %	32,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-2 775	4 969	29 541	19 781	11 151	13 108	11 444	11 646
Nettoergebnis ¹	-1 683	4 881	22 445	18 788	7 983	9 273	8 643	8 759
Nettomarge	-4,48 %	12,2 %	41,18 %	42,86 %	19,11 %	22,71 %	21,26 %	21,28 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,3300	0,9500	4,470	4,050	1,830	2,153	1,840	1,892
Free Cash Flow ¹	7 420	9 892	20 449	6 039	-	4 546	4 793	5 748
FCF-Marge N	19,75 %	24,72 %	37,52 %	13,78 %	-	11,13 %	11,79 %	13,97 %
FCF Conversion (EBITDA)	41,25 %	45,06 %	65,24 %	30,3 %	-	25,64 %	27,65 %	32,43 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	202,66 %	91,11 %	32,14 %	-	49,02 %	55,46 %	65,63 %
Dividende pro Aktie ²	-	1,196	2,753	-	-	0,9474	0,8717	0,8800
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	14 487	12 500	11 260	11 157	9 929	11 941	8 434	9 673	10 378	13 054	8 459	10 121	10 632	12 108	9 164	10 539
EBITDA ¹	6 627	4 528	6 385	5 254	3 666	4 626	3 576	3 874	4 085	6 334	3 438	4 648	4 633	5 280	3 942	4 672
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5 005	3 774	5 699	4 444	2 891	3 726	2 920	3 095	3 323	5 479	2 448	3 427	3 622	4 683	3 039	-
Umsatzrendite	34,55 %	30,19 %	50,61 %	39,83 %	29,12 %	31,2 %	34,62 %	32 %	32,02 %	41,97 %	28,94 %	33,86 %	34,07 %	38,68 %	33,16 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	9 046	6 569	-	5 248	2 908	-	-	2 912	3 151	2 135	3 006	3 157	4 023	2 826	-
Nettoergebnis ¹	-	5 427	4 458	6 151	4 455	3 724	1 837	892	2 769	2 418	1 679	2 433	2 691	3 175	2 178	2 462
Nettomarge	-	43,42 %	39,59 %	55,13 %	44,87 %	31,19 %	21,78 %	9,22 %	26,68 %	18,52 %	19,85 %	24,04 %	25,31 %	26,23 %	23,77 %	23,36 %
Gewinn pro Aktie ²	-	1,130	0,9300	1,320	0,9800	0,8300	0,4100	0,2000	0,6411	0,5600	0,3900	0,5338	0,5500	0,6769	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	0,1309	0,1435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3400	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	16.02.23	26.04.23	28.07.23	26.10.23	22.02.24	24.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5 706	3 853	5 480	-	-	12 164	12 076	11 027
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,3172 x	0,1755 x	0,1748 x	-	-	0,6862 x	0,6965 x	0,6222 x
Free Cash Flow ¹	7 420	9 892	20 449	6 039	-	4 546	4 793	5 748
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19,4 %	13,2 %	63,9 %	-	-	23,8 %	20,2 %	18,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9,02 %	5,31 %	24,7 %	21,3 %	-	9,95 %	9,34 %	9,45 %
Aktiva ¹	-18 649	91 860	90 724	88 168	-	93 179	92 525	92 695
Buchwert je Aktie ²	7,190	6,790	6,870	-	-	10,70	12,20	13,40
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	5,110	2,480	-	3,010	2,430	-
Capex ¹	3 372	4 430	5 227	5 446	-	6 435	6 374	6 268
Capex / Umsatz	8,98 %	11,07 %	9,59 %	12,42 %	-	15,76 %	15,68 %	15,23 %
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	16.02.23	22.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Vale ADR

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,59 USD

Mittleres Kursziel

14,51 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15,22 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Eisenerzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FORTESCUE LTD	-10,30 %	52,57 Mrd.
KUMBA IRON ORE LIMITED	-11,92 %	9,43 Mrd.
NMDC LIMITED	+27,61 %	9,3 Mrd.
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.	-2,36 %	5,79 Mrd.
CSN MINERAÇÃO S.A.	-31,55 %	5,73 Mrd.
NMDC STEEL LIMITED	+22,57 %	2,2 Mrd.
HAINAN MINING CO., LTD.	+10,77 %	2,01 Mrd.
HBIS RESOURCES CO., LTD.	+21,31 %	1,84 Mrd.
DETERRA ROYALTIES LIMITED	-7,97 %	1,7 Mrd.

Eisenerzbergbau