Finanzen Toyo Suisan Kaisha, Ltd. OTC Markets

Aktien

A1CZTV

US8923062009

TSUKY

Lebensmittel

Verzögert OTC Markets Andere Börsenplätze 21:59:33 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
58 ^USD	-5,31 %		-0,38 %	+11,09 %

04.06.	Toyo Suisan Kaisha, Ltd. (TSE:2875) kündigt einen Aktienrückkauf für 2.500.000 Aktien an, was 2,45% für ¥25.000 Millionen entspricht.	CI
04.06.	Toyo Suisan Kaisha, Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	430 473	533 111	474 895	446 298	566 807	976 741	-	-
Unternehmenswert ¹	316 755	401 725	319 516	272 325	384 540	716 510	756 287	746 608
KGV	23,3 x	22,8 x	16,3 x	19,9 x	17,1 x	17,4 x	16 x	15,5 x
Rendite	1,66 %	1,53 %	1,94 %	2,06 %	1,8 %	1,79 %	1,86 %	1,94 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,07 x	1,28 x	1,14 x	1,23 x	1,3 x	1,98 x	1,92 x	1,86 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,79 x	0,97 x	0,77 x	0,75 x	0,88 x	1,47 x	1,49 x	1,42 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,45 x	9,31 x	6,21 x	6,05 x	6,83 x	8,55 x	8,4 x	7,94 x
Unternehmenswert / FCF	86,3 x	13,7 x	10,4 x	13,2 x	-	14,1 x	26,3 x	18,7 x
FCF Yield	1,16 %	7,28 %	9,59 %	7,59 %	-	7,09 %	3,8 %	5,36 %
Price to Book	1,45 x	1,74 x	1,43 x	1,26 x	1,45 x	2,09 x	1,98 x	1,85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	102 129	102 129	102 128	102 128	102 127	102 127	-	-
Referenzkurs ²	4 215	5 220	4 650	4 370	5 550	9 535	9 535	9 535
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	401 064	416 031	417 511	361 495	435 786	489 013	508 970	525 028
EBITDA ¹	37 503	43 128	51 469	45 011	56 329	83 800	90 076	94 077
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23 661	28 348	36 460	29 737	40 330	66 696	72 886	74 892
Umsatzrendite	5,9 %	6,81 %	8,73 %	8,23 %	9,25 %	13,64 %	14,32 %	14,26 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	25 906	32 600	38 909	31 586	43 547	73 209	79 517	82 142
Nettoergebnis ¹	18 438	23 379	29 070	22 414	33 126	55 653	60 018	61 469
Nettomarge	4,6 %	5,62 %	6,96 %	6,2 %	7,6 %	11,38 %	11,79 %	11,71 %
Gewinn pro Aktie ²	180,5	228,9	284,6	219,5	324,4	545,0	595,0	614,7
Free Cash Flow ¹	3 670	29 238	30 656	20 656	-	50 797	28 768	39 998
FCF-Marge N	0,92 %	7,03 %	7,34 %	5,71 %	-	10,39 %	5,65 %	7,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	9,79 %	67,79 %	59,56 %	45,89 %	-	60,62 %	31,94 %	42,52 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	19,9 %	125,06 %	105,46 %	92,16 %	-	91,27 %	47,93 %	65,07 %
Dividende pro Aktie ²	70,00	80,00	90,00	90,00	100,0	170,0	177,1	185,0
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4	2025 S2
Umsatz ¹	198 345	-	203 594	86 858	170 498	97 599	93 398	103 127	109 813	212 940	112 373	110 473	222 846	111 181	123 709	234 890	123 509	130 614	119 164	129 235	248 200	137 196	127 254	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	12 483	-	16 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11 664	-	18 134	6 397	14 796	10 026	4 915	10 727	8 251	18 978	12 907	8 445	21 352	13 190	16 634	29 824	18 187	18 685	16 806	17 764	35 100	20 417	18 638	38 100
Umsatzrendite	5,88 %	-	8,91 %	7,36 %	8,68 %	10,27 %	5,26 %	10,4 %	7,51 %	8,91 %	11,49 %	7,64 %	9,58 %	11,86 %	13,45 %	12,7 %	14,73 %	14,31 %	14,1 %	13,75 %	14,14 %	14,88 %	14,65 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	13 149	-	20 127	-	15 714	10 586	-	11 236	-	20 245	13 565	9 737	23 302	15 275	-	33 392	20 017	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	9 571	-	14 704	4 535	10 975	7 378	4 061	8 649	6 621	15 270	10 098	7 758	17 856	11 023	14 109	25 132	14 772	15 749	14 412	14 523	-	15 504	15 661	-
Nettomarge	4,83 %	-	7,22 %	5,22 %	6,44 %	7,56 %	4,35 %	8,39 %	6,03 %	7,17 %	8,99 %	7,02 %	8,01 %	9,91 %	11,4 %	10,7 %	11,96 %	12,06 %	12,09 %	11,24 %	-	11,3 %	12,31 %	-
Gewinn pro Aktie ²	93,72	-	144,0	44,41	107,5	72,24	39,77	84,69	64,84	149,5	98,87	75,96	-	107,9	138,2	246,1	144,6	154,2	128,8	144,5	-	158,5	162,1	-
Dividende pro Aktie ²	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	40,00	-	-	-	-	60,00	60,00	-	110,0	-	85,00	-	-	85,00	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	15.05.20	30.10.20	29.10.21	29.10.21	31.01.22	13.05.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	12.05.23	12.05.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	10.05.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	113 718	131 386	155 379	173 973	182 267	251 143	220 454	230 133
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3 670	29 238	30 656	20 656	-	50 797	28 768	39 999
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,4 %	7,8 %	9,1 %	6,5 %	8,9 %	13 %	12,7 %	12,2 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6,85 %	7,91 %	9,34 %	7,23 %	9,19 %	14 %	10,7 %	10,8 %
Aktiva ¹	269 032	295 611	311 261	310 061	360 532	396 865	562 669	567 846
Buchwert je Aktie ²	2 905	3 003	3 246	3 475	3 840	4 527	4 816	5 144
Cash Flow pro Aktie ²	316,0	374,0	432,0	369,0	481,0	712,0	795,0	849,0
Capex ¹	30 390	19 691	17 127	13 117	14 253	19 700	56 125	37 750
Capex / Umsatz	7,58 %	4,73 %	4,1 %	3,63 %	3,27 %	4,03 %	11,03 %	7,19 %
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	15.05.20	14.05.21	13.05.22	12.05.23	10.05.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Toyo Suisan Kaisha, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

9 564 JPY

Mittleres Kursziel

11 281 JPY

Abstand / Mittleres Kursziel

+17,96 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Lebensmittelverarbeitung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-8,70 %	87,78 Mrd.
DANONE	-1,30 %	39,37 Mrd.
KRAFT HEINZ	-13,01 %	39,12 Mrd.
THE HERSHEY COMPANY	-1,81 %	37,18 Mrd.
GENERAL MILLS, INC.	-2,59 %	35,31 Mrd.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	-16,08 %	29,89 Mrd.
NESTLÉ INDIA LIMITED	-3,46 %	29,52 Mrd.
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	+5,24 %	23,23 Mrd.
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO., LTD	-17,17 %	20,4 Mrd.

Lebensmittelverarbeitung - Andere