Finanzen The Supreme Industries Limited

Aktien

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INE195A01028

SUPREMEIND

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 03.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4 958 ^INR	+3,02 %		+18,44 %	+9,13 %

29.04.	THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED : Jefferies & Co. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
26.04.	Transcript : The Supreme Industries Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	141 933	110 221	259 478	260 049	319 288	611 260	-	-
Unternehmenswert ¹	143 128	112 224	252 007	254 840	311 828	525 730	598 492	592 210
KGV	31,6 x	23,6 x	26,5 x	26,9 x	36,9 x	50,3 x	46,6 x	39,3 x
Rendite	1,16 %	1,61 %	1,08 %	1,17 %	1,03 %	0,71 %	0,69 %	0,8 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,53 x	2 x	4,08 x	3,35 x	3,47 x	5,3 x	5,1 x	4,4 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,55 x	2,04 x	3,96 x	3,28 x	3,39 x	5,19 x	4,99 x	4,26 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,7 x	13 x	19,6 x	20,5 x	26 x	34 x	31,7 x	26,6 x
Unternehmenswert / FCF	68,2 x	38 x	24,7 x	5 818 x	66,9 x	60,9 x	128 x	58,1 x
FCF Yield	1,47 %	2,63 %	4,05 %	0,02 %	1,49 %	1,64 %	0,78 %	1,72 %
Price to Book	6,59 x	4,87 x	8,19 x	6,76 x	7,25 x	10,6 x	10,4 x	8,81 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	127 027	127 027	127 027	127 027	127 027	127 027	-	-
Referenzkurs ²	1 117	867,7	2 043	2 047	2 514	4 812	4 812	4 812
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	22.05.20	03.05.21	29.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	56 120	55 115	63 571	77 728	92 016	101 343	119 954	138 975
EBITDA ¹	8 067	8 658	12 842	12 421	11 997	15 473	18 877	22 293
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6 232	6 601	10 715	10 126	9 363	12 490	15 478	18 369
Umsatzrendite	11,1 %	11,98 %	16,85 %	13,03 %	10,18 %	12,32 %	12,9 %	13,22 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6 644	6 413	10 662	10 274	9 580	12 985	16 236	19 285
Nettoergebnis ¹	4 486	4 674	9 781	9 684	8 653	10 697	12 934	15 435
Nettomarge	7,99 %	8,48 %	15,39 %	12,46 %	9,4 %	10,56 %	10,78 %	11,11 %
Gewinn pro Aktie ²	35,32	36,80	77,00	76,24	68,12	84,21	103,3	122,3
Free Cash Flow ¹	2 098	2 954	10 198	43,8	4 660	8 636	4 677	10 190
FCF-Marge N	3,74 %	5,36 %	16,04 %	0,06 %	5,06 %	8,52 %	3,9 %	7,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	26 %	34,12 %	79,41 %	0,35 %	38,84 %	55,81 %	24,78 %	45,71 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	46,76 %	63,2 %	104,26 %	0,45 %	53,85 %	80,73 %	36,16 %	66,02 %
Dividende pro Aktie ²	13,00	14,00	22,00	24,00	26,00	30,00	33,16	38,42
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	22.05.20	03.05.21	29.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	27 077	24 287	18 438	20 846	13 421	19 285	19 451	25 571	22 060	20 921	23 107	25 983	23 686	22 365	25 658	27 880	27 435
EBITDA ¹	3 402	3 730	4 016	5 097	2 220	3 108	3 179	3 914	2 689	1 471	3 034	4 803	3 216	3 187	3 828	4 676	4 225
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	2 537	2 604	3 326	-	-	2 386	4 082	2 495	2 951	3 152	3 830	3 471
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	13,15 %	13,39 %	13,01 %	-	-	10,33 %	15,71 %	10,54 %	13,19 %	12,29 %	13,74 %	12,65 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 526	2 828	3 481	4 581	1 681	2 571	2 629	3 393	2 102	866	2 457	4 156	2 620	2 484	3 280	3 967	3 747
Nettoergebnis ¹	2 267	2 155	3 123	4 504	1 702	2 287	2 457	3 239	2 138	820,2	2 100	3 594	2 155	2 127	2 544	3 180	2 810
Nettomarge	8,37 %	8,87 %	16,94 %	21,61 %	12,68 %	11,86 %	12,63 %	12,67 %	9,69 %	3,92 %	9,09 %	13,83 %	9,1 %	9,51 %	9,92 %	11,41 %	10,24 %
Gewinn pro Aktie ²	-	-	24,58	35,46	13,40	18,00	19,34	25,50	16,84	6,460	16,53	28,30	16,97	16,47	18,93	22,83	22,10
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	25.10.19	28.10.20	23.01.21	03.05.21	21.07.21	22.10.21	24.01.22	29.04.22	25.07.22	31.10.22	24.01.23	28.04.23	28.07.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1 195	2 002	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	7 471	5 210	7 461	11 873	12 767	19 050
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,1481 x	0,2313 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2 098	2 954	10 198	43,8	4 660	8 636	4 677	10 190
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22,2 %	21,2 %	36 %	27,6 %	21 %	22,5 %	23,6 %	23,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	14,6 %	13,7 %	24,8 %	20,9 %	16,2 %	17,5 %	15,6 %	14,8 %
Aktiva ¹	30 827	34 239	39 505	46 391	53 450	61 250	82 910	104 293
Buchwert je Aktie ²	170,0	178,0	249,0	303,0	346,0	398,0	464,0	546,0
Cash Flow pro Aktie ²	43,90	42,30	98,10	37,00	70,10	111,0	134,0	129,0
Capex ¹	3 472	2 417	2 266	4 699	4 243	5 493	9 012	6 860
Capex / Umsatz	6,19 %	4,38 %	3,56 %	6,05 %	4,61 %	5,42 %	7,51 %	4,94 %
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	22.05.20	03.05.21	29.04.22	28.04.23	26.04.24	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Supreme Industries Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4 812 INR

Mittleres Kursziel

4 727 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-1,76 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kunststoffe

	% 1. Jan.	Kap.
THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED	+9,13 %	7,32 Mrd.
DOW INC.	+3,63 %	39,96 Mrd.
LG CHEM, LTD.	-19,34 %	22,35 Mrd.
FORMOSA PLASTICS CORPORATION	-13,51 %	13,5 Mrd.
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION	-10,91 %	10,04 Mrd.
COVESTRO AG	-10,14 %	9,53 Mrd.
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.	+12,15 %	7 Mrd.
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO., LTD.	-26,77 %	5,56 Mrd.
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	-29,83 %	3,28 Mrd.
ORBIA ADVANCE CORPORATION, S.A.B. DE C.V.	-23,47 %	3,17 Mrd.

Kunststoffe