Quartalsbericht Q1-2023 des TELES Konzerns
(IFRS, nicht testiert)
Kennzahlen 1. Januar 2023 - 31. März 2023
- Verhaltener Start in das Jahr 2023
- Umsatz Q1-2023 von EUR 15,5 Millionen (Vj: EUR 19,5 Mio.)
- Personalaufwand Q1-2023 von TEUR 793 (Vj: TEUR 822)
- Abschreibungen Q1-2023 von TEUR 113 (Vj: TEUR 101)
- EBITDA Q1-2023 von TEUR -186 (Vj: TEUR 183)
Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2023 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)
TELES Konzern | 01.01.2022 - | 01.01.2023 - | Verände- |
in Tsd. Euro | 31.03.2022 | 31.03.2023 | rung |
Umsatz | 19.505 | 15.122 | -22% |
Materialaufwand | 18.155 | 14.142 | -22% |
Personalaufwand | 822 | 793 | -4% |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 393 | 455 | 16% |
Betriebsergebnis/EBIT | 82 | -298 | -463% |
EBITDA | 183 | -186 | -202% |
Konzernergebnis | -51 | -399 | > -500% |
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Mai 2023 | ||
Zwischenlagebericht
Mit einem verhaltenen Start hat das Jahr 2023 für die TELES begonnen. Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeit- raum verringert. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 15,1 Milli- onen (Vj. EUR 19,5). Der Rohertrag ist entsprechend auf EUR 1,0 Millionen (Vj. EUR 1,3 Mio.) gesunken.
Der Personalaufwand ist um 4 % auf TEUR 793 (Vj. TEUR 822) gesunken. Die Abschrei- bungen lagen bei TEUR 113 (Vj. TEUR 101). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 82 (Vj. TEUR 49). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 455 (Vj. 393) lag das EBITDA bei TEUR -186 (Vj. TEUR 183) und das Konzern- ergebnis bei TEUR -399 (Vj. TEUR -51).
Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 2,6 Millionen verringert. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Verringerung des Umlaufver- mögens und der liquiden Mittel um EUR 2,7 Millionen. Gleichzeitig wurden die kurzfris- tigen Verbindlichkeiten um EUR 2,2 Millionen reduziert.
In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR -0,9 Millionen (Vj. EUR 2,2 Mio.). Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2023 bei EUR 0,5 Millionen (Vj. EUR 3,1 Mio.).
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Risikobericht
Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2022 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Die Liquidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir wei- terhin sehr genau und wirken dadurch Zahlungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnisziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maßgeblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Eu- ropa.
Ausblick
Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz in gleicher Höhe wie im Jahr 2022 und ein leicht verbessertes Ergebnis (EBIT).
TELES AG
Oliver Olbrich
Vorstand
Mai 2023
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Zwischenabschluss
Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)
in Tsd. Euro
31.12.2022 31.03.2023
Aktiva
A. | Langfristige Vermögenswerte | ||
I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.370 | 3.391 |
II. | Sachanlagen | 1.225 | 1.301 |
III. Nutzungsrechte aus Leasingvereinbarungen | 1.250 | 1.224 | |
IV. Finanzanlagen | 1 | 36 | |
Summe Langfristige Vermögenswerte | 5.847 | 5.952 | |
B. | Kurzfristige Vermögenswerte | ||
I. | Vorräte | 5.386 | 5.189 |
II. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.482 | 1.837 |
III. Sonstige Vermögensgegenstände | 958 | 1.052 | |
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 1.492 | 491 | |
Summe Kurzfristige Vermögenswerte | 11.318 | 8.569 | |
Summe Aktiva | 17.164 | 14.522 | |
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in Tsd. Euro
Passiva
31.12.2022 31.03.2023
A. | Eigenkapital | ||
I. | Gezeichnetes Kapital | 6.233 | 6.233 |
II. | Kapitalrücklage | 13.085 | 13.085 |
III. | Verlustvortrag | -4.906 | -19.298 |
IV. Periodenfehlbetrag/-überschuss | -14.392 | -399 | |
Summe Eigenkapital | 21 | -379 | |
B. | Langfristige Verbindlichkeiten | ||
I. | Langfristige Darlehen | 889 | 857 |
II. | Leasingverbindlichkeiten | 1.301 | 1.282 |
III. Sonstige Rückstellungen | 478 | 445 | |
Summe Langfristige Verbindlichkeiten | 2.668 | 2.583 | |
D. | Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
I. | Kurzfristige Darlehen | 8.750 | 7.000 |
II. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 862 | 499 |
III. Steuerrückstellungen | 664 | 498 | |
IV. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.200 | 4.320 | |
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.476 | 12.317 | |
Summe Passiva | 17.164 | 14.522 | |
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