Quartalsbericht Q1-2022 des TELES Konzerns

(IFRS, nicht testiert)

Kennzahlen 1. Januar 2022 - 31. März 2022

  • Umsatz Q1-2022 von EUR 19,5 Millionen (Vj: TEUR 540)
  • Operativer Cashflow Q1-2022 von EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125)

Die Unternehmens-Kennwerte des TELES Konzerns für Q1-2022 im Überblick (nach IFRS, nicht testiert)

TELES Konzern

01.01.2021 -

01.01.2022 -

Verände-

rung

in Tsd. Euro

31.03.2021

31.03.2022

Umsatz

540

19.503

> +500%

Materialaufwand

121

18.155

> +500%

Personalaufwand

373

822

121%

Sonstige betriebliche Aufwendungen

105

394

277%

Betriebsergebnis/EBIT

-102

85

184%

EBITDA

-58

180

412%

Konzernergebnis

-109

-51

53%

© TELES AG Informationstechnologien

Seite 1 von 9

Mai 2022

Zwischenlagebericht

TELES hat mit dem Expansionsfeld Pharma Ende 2021 ein neues Segment erschlossen, in dem wie in der Telekommunikationssoftware das Managen von großen Datenmen- gen und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu Wachstumsschüben führen.

Die Ertragslage des TELES Konzerns hat sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Grund hierfür ist insbesondere die Einbezie- hung der EURO RX Arzneimittel GmbH in den Konzernabschluss seit Januar 2022. Der TELES Konzern erzielte Umsatzerlöse in Höhe von EUR 19,5 Millionen (Vj. TEUR 540). Der Rohertrag konnte entsprechend auf EUR 1,3 Millionen (Vj. TEUR 419) gesteigert werden.

Der Personalaufwand ist um 121 % auf TEUR 822 (Vj. TEUR 373) gestiegen. Die Ab- schreibungen lagen bei TEUR 95 (Vj. 22). Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen bei TEUR 49 (Vj. TEUR 0). Mit dem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TER 444 (Vj. 142) lag das EBITDA bei TEUR 180 (Vj. -58) und das Konzernergebnis bei TEUR -51 (Vj. TEUR -109).

Die Bilanzsumme der TELES hat sich im Vergleich zum Vorjahr um EUR 11,3 Millionen erhöht. Zurückzuführen ist das insbesondere auf die Erhöhung des Umlaufvermögens um EUR 11,4 Millionen.

In der Kapitalflussrechnung beträgt der operative Cashflow EUR 2,2 Millionen (Vj. TEUR 125). Die Investitionstätigkeit von TEUR 383 wird vor allem durch Investitionen in das Anlagevermögen für die EURO RX Arzneimittel GmbH geprägt. Die Finanzmittel lagen zum 31.03.2022 bei EUR 3,1 Millionen (Vj. TER 798).

© TELES AG Informationstechnologien

Seite 2 von 9

Mai 2022

Risikobericht

Im Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 2021 wurden alle uns bekannten re- levanten Risiken gewissenhaft aufgeführt. Dem ist derzeit nichts hinzuzufügen. Die Li- quidität des Unternehmens stellen wir durch eine sehr gewissenhafte Planung sicher. Zahlungseingänge überwachen wir weiterhin sehr genau und wirken dadurch Zah- lungsausfällen auf Seiten der Kunden gezielt entgegen. Ob die Umsatz- und Ergebnis- ziele erreicht werden, hängt - abgesehen von unternehmensinternen Faktoren - maß- geblich von konjunkturellen, politischen und branchenspezifischen Entwicklungen ab − insbesondere in unserem Kernmarkt Europa.

Ausblick

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir für den TELES Konzern einen Umsatz von EUR 55 bis 65 Millionen und ein positives Ergebnis (EBIT) von TEUR 300 bis 500.

TELES AG Informationstechnologien

Oliver Olbrich

Vorstand

Mai 2022

© TELES AG Informationstechnologien

Seite 3 von 9

Mai 2022

Zwischenabschluss

Konzernbilanz (IFRS, nicht testiert)

in Tsd. Euro

31.12.2021

31.03.2022

Aktiva

A.

Anlagevermögen

I.

Immaterielle Vermögensgegenstände

0

38

II.

Sachanlagen

250

1.519

III.

Finanzanlagen

1.894

542

Summe Anlagevermögen

2.144

2.100

B.

Umlaufvermögen

I.

Vorräte

5

4.409

II.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

351

3.305

III.

Forderungen - Verbundene Unternehmen

0

0

IV.

Sonstige Vermögensgegenstände

95

1.425

V.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

391

3.066

Summe Umlaufvermögen

842

12.206

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

48

75

Summe Aktiva

3.034

14.381

© TELES AG Informationstechnologien

Seite 4 von 9

Mai 2022

in Tsd. Euro

31.12.2021

31.03.2022

Passiva

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

6.233

6.233

II.

Kapitalrücklage

242

242

III.

Bilanzverlust

Verlustvortrag

-4.906

-4.906

Periodenfehlbetrag/-überschuss

0

-52

Summe Eigenkapital

1.569

1.517

B.

Minderheitsanteile

0

365

C.

Rückstellungen

I.

Steuerrückstellungen

625

1.033

II.

Sonstige Rückstellungen

156

237

Summe Rückstellungen

780

1.270

D.

Verbindlichkeiten

I.

Finanzverbindlichkeiten

0

8.364

II.

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

58

22

III.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

210

1.462

IV.

Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen

0

0

V.

Sonstige Verbindlichkeiten

288

1.047

Summe Verbindlichkeiten

556

10.896

E.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

129

329

F.

Passive latente Steuern

0

4

Summe Passiva

3.034

14.381

© TELES AG Informationstechnologien

Seite 5 von 9

Mai 2022

Um den Rest dieser Noodl zu lesen, rufen Sie bitte die Originalversion auf, und zwar hier.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

TELES AG Informationstechnologien published this content on 16 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 05:15:06 UTC.