Finanzen Talos Energy Inc.

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TALO

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 01.07.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
11,9 ^USD	-2,06 %		-0,34 %	-16,37 %

18.06.	Transcript : Talos Energy Inc. Presents at 2024 J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference, Jun-18-2024 09:45 AM
07.05.	TALOS ENERGY INC. : Stephens Inc. bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1 634	669,7	802,4	1 559	1 766	2 189	-	-
Unternehmenswert ¹	2 280	1 621	1 695	2 100	2 758	3 200	2 821	2 739
KGV	27,9 x	-1,31 x	-4,38 x	4,14 x	9,18 x	-25,2 x	17,7 x	-47,9 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,76 x	1,14 x	0,64 x	0,94 x	1,21 x	1,1 x	1,05 x	1,18 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,46 x	2,76 x	1,36 x	1,27 x	1,89 x	1,6 x	1,35 x	1,48 x
Unternehmenswert / EBITDA	3,71 x	3,77 x	2,8 x	2,49 x	2,9 x	2,54 x	2,04 x	2,41 x
Unternehmenswert / FCF	-32,7 x	-26,6 x	14,4 x	5,43 x	-65,1 x	7,22 x	6,04 x	17,1 x
FCF Yield	-3,06 %	-3,76 %	6,96 %	18,4 %	-1,54 %	13,8 %	16,6 %	5,86 %
Price to Book	1,52 x	0,72 x	1,05 x	-	-	0,89 x	0,86 x	0,9 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	54 197	81 280	81 881	82 570	124 080	183 919	-	-
Referenzkurs ²	30,15	8,240	9,800	18,88	14,23	11,90	11,90	11,90
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	927,6	587,5	1 245	1 652	1 458	1 994	2 094	1 850
EBITDA ¹	614,2	430,2	606,5	841,8	950,7	1 260	1 383	1 136
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	268,3	-421,3	374,6	736,1	209,8	183	324,3	158,2
Umsatzrendite	28,92 %	-71,71 %	30,1 %	44,56 %	14,39 %	9,18 %	15,49 %	8,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	22,59	-430	-184,6	384,5	126,7	-140,5	184,8	-65,09
Nettoergebnis ¹	58,73	-465,6	-183	381,9	187,3	-92,02	96,23	-44,84
Nettomarge	6,33 %	-79,25 %	-14,7 %	23,12 %	12,85 %	-4,61 %	4,6 %	-2,42 %
Gewinn pro Aktie ²	1,080	-6,270	-2,240	4,560	1,550	-0,4715	0,6732	-0,2486
Free Cash Flow ¹	-69,68	-61,02	118,1	386,6	-42,36	443	467	160,5
FCF-Marge N	-7,51 %	-10,39 %	9,49 %	23,4 %	-2,91 %	22,22 %	22,3 %	8,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	19,47 %	45,92 %	-	35,15 %	33,77 %	14,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	101,22 %	-	-	485,29 %	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	383	413,6	519,1	377,1	342,2	322,6	367,2	383,1	385	429,9	515,2	516,1	535,2	499,9	517,5
EBITDA ¹	190,4	208,2	250,8	197,6	185,2	203,1	249,7	248,8	249,1	257,7	317,3	332,5	349,4	328,4	367,7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	124,3	217,5	276	164	78,62	7,852	40,42	126,8	34,74	67,84	51,94	55,31	64,87	71,43	60,7
Umsatzrendite	32,46 %	52,6 %	53,17 %	43,48 %	22,98 %	2,43 %	11,01 %	33,09 %	9,02 %	15,78 %	10,08 %	10,72 %	12,12 %	14,29 %	11,73 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	78,66	-66,91	197,7	250,6	3,031	43,32	20,57	-17,97	80,82	-134	-10,14	9,522	24,23	18,2	25
Nettoergebnis ¹	81,01	-66,44	195,1	250,5	2,75	89,86	13,68	-2,103	85,9	-112,4	-8,291	14,23	23,48	23	19
Nettomarge	21,15 %	-16,07 %	37,59 %	66,41 %	0,8 %	27,86 %	3,72 %	-0,55 %	22,31 %	-26,15 %	-1,61 %	2,76 %	4,39 %	4,6 %	3,67 %
Gewinn pro Aktie ²	0,9800	-0,8100	2,330	2,990	0,0300	0,8400	0,1100	-0,0200	0,6800	-0,7100	-0,0466	0,0827	0,1299	0,1700	0,1550
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.22	04.05.22	04.08.22	02.11.22	28.02.23	09.05.23	08.08.23	06.11.23	29.02.24	06.05.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	646	951	893	541	992	1 011	632	550
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,052 x	2,211 x	1,472 x	0,6429 x	1,043 x	0,8023 x	0,4569 x	0,4841 x
Free Cash Flow ¹	-69,7	-61	118	387	-42,4	443	467	161
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,63 %	-	-	-	-	-13,6 %	-7,61 %	-17,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	19,90	11,40	9,290	-	-	13,30	13,90	13,20
Cash Flow pro Aktie ²	7,230	4,640	5,030	8,480	6,000	6,160	7,080	6,160
Capex ¹	463	363	293	323	561	640	732	663
Capex / Umsatz	49,96 %	61,78 %	23,57 %	19,56 %	38,51 %	32,08 %	34,94 %	35,82 %
Datum der Veröffentlichung	11.03.20	10.03.21	24.02.22	28.02.23	29.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Talos Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11,9 USD

Mittleres Kursziel

19,44 USD

Abstand / Mittleres Kursziel

+63,34 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
TALOS ENERGY INC.	-16,37 %	2,23 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+4,93 %	288 Mrd.
CNOOC LIMITED	+79,62 %	141 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	-1,47 %	134 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+12,27 %	75,86 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+4,62 %	72,34 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+5,31 %	55,88 Mrd.
HESS CORPORATION	+2,75 %	45,3 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-7,13 %	35,74 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+31,36 %	35,7 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere