Die Unterstützung bei 110.75 USD, die aktuell getestet wird, dürfte es Rapid7, Inc.-Aktien erlauben, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen.
Übersicht
● Das Unternehmen ist, bei Betrachtung durch verschiedene fundamentale Kriterien und einem kurz- bis mittelfristigen Betrachtungszeitraum, sehr schlecht eingestuft.
● Die fundamentale Situation des Unternehmens hat sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont verschlechtert.
● Laut Refinitiv ist der ESG-Score des Unternehmens im Vergleich zu seiner Branche negativ.
Stärken
● Der Geschäftsbereich des Konzerns beinhaltet ein hohes Wachstumspotential. Für das Unternehmenswachstum wird dem Standard & Poor's Konsensus zufolge ein starker Anstieg in Höhe von 92% in 2023 erwartet.
● Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
● Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
● Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
● Der Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, die dem Unternehmen folgen, ist relativ groß und suggeriert eine bedeutende potentielle Wertsteigerung.
● Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die der Aktie folgen, wurde in den letzten vier Monaten deutlich nach oben korrigiert.
● In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.
Schwächen
● Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
● Die Rentabilität der Geschäftsaktivität stellt eine wesentliche Schwäche des Unternehmens dar.
● Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.
● Das Verhältnis von "Unternehmenswert zu Umsatz" siedelt das Unternehmens unter den weltweit teuersten Unternehmen an.
● Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
● Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten revidiert.
● Zuletzt stand der Konzern nicht in der Gunst der Analysten. Diese haben ihre Gewinnerwartungen deutlich nach unten korrigiert.
Rapid7, Inc. ist ein Unternehmen, das mit seiner Insight Platform für mehr Sicherheit durch Transparenz, Analyse und Automatisierung sorgt. Zu den Lösungen der Insight Platform gehören die Erkennung von und Reaktion auf Vorfälle, Cloud-Sicherheit, Schwachstellen-Risikomanagement, Anwendungssicherheit, Bedrohungsdaten sowie die Orchestrierung und Automatisierung von Sicherheitsmaßnahmen. Das Unternehmen bietet seine Insight Platform-Lösungen als Software-as-a-Service-Produkte auf Abonnementbasis an. Das Unternehmen bietet Cloud-Produkte für die wichtigsten Säulen von Security Operations (SecOps), darunter InsightIDR, InsightCloudSec, InsightVM, InsightAppSec und InsightConnect. Zu seinen weiteren Produkten gehören Threat Intelligence, Nexpose, AppSpider und Metasploit. Das professionelle Dienstleistungsangebot umfasst Penetrationstests, Bewertungen der Cybersicherheitsreife, Entwicklung von Sicherheits- und Incident-Response-Programmen, Tests für das Internet der Dinge (IoT) und eingebettete Internetgeräte sowie Bedrohungsmodellierung, TableTop-Übungen und Incident-Response-Dienste.