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Net Asset Value per 31. März 2021
2021-04-12 / 18:32
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NEWS RELEASE
Zug, 12. April 2021
Net Asset Value per 31. März 2021
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per
31. März 2021 EUR 121,33 (CHF 134,20), was einer positiven Veränderung von 12,1% in EUR respektive 12,8% in CHF seit
dem 28. Februar 2021 entspricht. Diese Entwicklung markiert den dritten zweistelligen monatlichen NAV-Anstieg der PEH
in den letzten 5 Monaten und führt zum besten Geschäftsjahresergebnis seit Wiederaufnahme der Investitionstätigkeit im
Jahr 2007 (+37,5% pro Aktie in EUR, inkl. Dividende).
Massgeblicher Treiber dieser Wertentwicklung im Portfolio waren verschiedene Technologie- und Life Science-Fonds, ALPHA
CEE Opportunity IV, Pollen Street III und die direkten Co-Investments in Renaissance Learning (Anbieter von digitalen
Lernlösungen) und Earnix (Anbieter von Software Lösungen für die Finanzindustrie für das Rating, Pricing und die
Produktpersonalisierung). Diese Entwicklung wurde durch vorteilhafte FX-Bewegungen im März unterstützt; für das gesamte
Geschäftsjahr hingegen hätte die Perfomance bei einer konstanten EUR/USD Rate bei 42% gelegen vs. der bereits erwähnten
37,5%.
Das Portfolio war im März deutlich cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pollen Street III aus
dem Verkauf der Specialist Risk Group (ehemals Miles Smith), einem Versicherungsspezialisten, sowie von Mid Europa Fund
IV aus dem Teil-Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform.
Zum Ende des Geschäftsjahres notierte der Aktienkurs der PEH 47,1% höher als 12 Monate zuvor (inkl. der
Dividendenzahlung von CHF 1 pro Aktie). Seit der Ad Hoc Mitteilung bzgl. des äusserst positiven März-Ergebnisses am 6.
April 2021 hat der Aktienkurs sich weiterhin positiv entwickelt; bei der Veröffentlichung dieses NAV Berichtes hat sich
der Discount damit auf 38,5% verringert.
Die PEH wird ihren Geschäftsbericht 2020/21 am 11. Mai 2021 veröffentlichen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen.
Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit
gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt
das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre
weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen
Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,539,128 per 31. März
2021
(28. Februar 2021: 2,549,404). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting
Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA)
erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums
der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand
geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip
(Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen
Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH NAV Flyer March 2021
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1183761
Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1183761 2021-04-12
(END) Dow Jones Newswires
April 12, 2021 12:34 ET (16:34 GMT)