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-2,26 % | -34,90 % |
| 08.05. | PORTILLO'S INC. : Baird bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
| 08.05. | PORTILLO'S INC. : Bewertung von Stephens Inc. zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
| Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwert 1 | 1 344 | 822,6 | 883,2 | 638,9 | - | - |
| Unternehmenswert 1 | 1 624 | 1 097 | 883,2 | 932,3 | 937,9 | 936,3 |
| KGV | -89,4 x | 65,3 x | 49,8 x | 29,7 x | 23,2 x | 18,4 x |
| Rendite | - | - | - | - | - | - |
| Marktkapitalisierung / Umsatz | 2,51 x | 1,4 x | 1,3 x | 0,87 x | 0,77 x | 0,67 x |
| Unternehmenswert / Umsatz | 3,04 x | 1,87 x | 1,3 x | 1,26 x | 1,13 x | 0,99 x |
| Unternehmenswert / EBITDA | 16,5 x | 12,9 x | 8,63 x | 9,04 x | 8,06 x | 7,45 x |
| Unternehmenswert / FCF | 243 x | 112 x | - | -49 x | -478 x | - |
| FCF Yield | 0,41 % | 0,9 % | - | -2,04 % | -0,21 % | - |
| Price to Book | 7,85 x | 3,09 x | - | 1,62 x | 1,46 x | 1,3 x |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 35 807 | 50 403 | 55 442 | 61 612 | - | - |
| Referenzkurs 2 | 37,54 | 16,32 | 15,93 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |
| Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 02.03.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 455,5 | 535 | 587,1 | 679,9 | 737,3 | 827,3 | 948,1 |
| EBITDA 1 | - | 98,5 | 84,96 | 102,3 | 103,1 | 116,4 | 125,7 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 30,01 | 41,28 | 55,44 | 56,6 | 64,73 | 75,26 |
| Umsatzrendite | - | 5,61 % | 7,03 % | 8,15 % | 7,68 % | 7,82 % | 7,94 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | -16,95 | 18,98 | 28,07 | 31,86 | 41,06 | 47,87 |
| Nettoergebnis 1 | 12,26 | -13,42 | 17,16 | 18,42 | 25,47 | 33,15 | 40,69 |
| Nettomarge | 2,69 % | -2,51 % | 2,92 % | 2,71 % | 3,45 % | 4,01 % | 4,29 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | - | -0,4200 | 0,2500 | 0,3200 | 0,3495 | 0,4466 | 0,5641 |
| Free Cash Flow 1 | - | 6,691 | 9,828 | - | -19,02 | -1,963 | - |
| FCF-Marge N | - | 1,25 % | 1,67 % | - | -2,58 % | -0,24 % | - |
| FCF Conversion (EBITDA) | - | 6,79 % | 11,57 % | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 57,28 % | - | - | - | - |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 19.07.21 | 10.03.22 | 02.03.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
| Steuerjahr: Dezember | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 138,9 | 134,5 | 150,6 | 151,1 | 150,9 | 156,1 | 169,2 | 166,8 | 187,9 | 165,8 | 187,4 | 188,3 | 195,2 | 184,4 | 211,3 |
| EBITDA 1 | 23,22 | 17,63 | 27,61 | 21,62 | 18,09 | 19,63 | 29,22 | 27,28 | 26,14 | 21,78 | 28,75 | 26,74 | 25,6 | 24 | 31,77 |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -22,52 | 8,64 | 15,1 | 10,59 | 6,44 | 8,493 | 17,38 | 15,1 | 14,47 | 10,1 | 17,18 | 14,71 | 13,6 | 11,05 | 20,5 |
| Umsatzrendite | -16,21 % | 6,42 % | 10,02 % | 7 % | 4,27 % | 5,44 % | 10,28 % | 9,05 % | 7,7 % | 6,09 % | 9,17 % | 7,81 % | 6,97 % | 5,99 % | 9,7 % |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -37,35 | 0,715 | 13,1 | 4,204 | 0,965 | -1,832 | 11,44 | 9,168 | 9,29 | 4,207 | 11,85 | 9,161 | 6,646 | 4,252 | 15,32 |
| Nettoergebnis 1 | -33,82 | 0,194 | 5,111 | 1,592 | 2,653 | -0,514 | 6,788 | 4,361 | 7,789 | 4,562 | 8,797 | 6,647 | 4,926 | 1,199 | 10,6 |
| Nettomarge | -24,35 % | 0,14 % | 3,39 % | 1,05 % | 1,76 % | -0,33 % | 4,01 % | 2,61 % | 4,15 % | 2,75 % | 4,69 % | 3,53 % | 2,52 % | 0,65 % | 5,02 % |
| Gewinn pro Aktie 2 | -0,5200 | 0,004860 | 0,1300 | 0,0400 | 0,0800 | -0,0100 | 0,1200 | 0,0700 | 0,1300 | 0,0800 | 0,1267 | 0,0946 | 0,0709 | 0,0196 | 0,1562 |
| Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Datum der Veröffentlichung | 10.03.22 | 05.05.22 | 04.08.22 | 03.11.22 | 02.03.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 27.02.24 | 07.05.24 | - | - | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Bilanzanalyse
| Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoschuld 1 | - | 280 | 274 | - | 293 | 299 | 297 |
| Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2,842 x | 3,227 x | - | 2,845 x | 2,569 x | 2,365 x |
| Free Cash Flow 1 | - | 6,69 | 9,83 | - | -19 | -1,96 | - |
| ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | -8,6 % | 8,02 % | - | 7,8 % | 7,07 % | 8,24 % |
| ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | - | 1,51 % | - | - | - | - |
| Aktiva 1 | - | - | 1 140 | - | - | - | - |
| Buchwert je Aktie 2 | - | 4,780 | 5,290 | - | 6,390 | 7,100 | 7,960 |
| Cash Flow pro Aktie 2 | - | 1,200 | 1,330 | - | 1,560 | 1,260 | - |
| Capex 1 | - | 36,2 | 47,1 | - | 90,8 | 94,7 | 101 |
| Capex / Umsatz | - | 6,76 % | 8,02 % | - | 12,32 % | 11,45 % | 10,65 % |
| Datum der Veröffentlichung | 19.07.21 | 10.03.22 | 02.03.23 | 27.02.24 | - | - | - |
1USD in Millionen2USD
Schätzungen
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
11
Letzter Schlusskurs
10,37
USD
Mittleres Kursziel
17,2
USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+65,86 %
Verlauf des Gewinns je Aktie
| % 1. Jan. | Kap. | |
|---|---|---|
| -34,90 % | 616 Mio. | |
| -8,72 % | 196 Mrd. | |
| +38,90 % | 87,77 Mrd. | |
| +5,23 % | 38,41 Mrd. | |
| -4,50 % | 24,2 Mrd. | |
| -8,17 % | 22,81 Mrd. | |
| +23,89 % | 17,77 Mrd. | |
| -7,49 % | 15,15 Mrd. | |
| +50,92 % | 11,08 Mrd. | |
| +0,64 % | 7,06 Mrd. |
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