Finanzen ORPEA

Aktien

A403M5

FR001400NLM4

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Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:14 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,8 ^EUR	+7,29 %		+4,49 %	-24,26 %

23.04.	ORPEA : Teilweise Integration der FY23 Ergebnisse
19.04.	ORPEA : Bereit für eine Neugründung mit vielen Dornen

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	5 760	7 380	6 946	5 691	398,9	2 038	2 038	-
Unternehmenswert ¹	10 782	14 710	15 239	16 866	12 926	2 195	8 639	7 450
KGV	26,2 x	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	-0 x	-0,01 x	-0,02 x
Rendite	1,34 %	1,14 %	0,84 %	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,68 x	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,37 x	0,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,15 x	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,59 x	1,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	17,9 x	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	12,8 x	9,66 x	7,66 x
Unternehmenswert / FCF	-19,8 x	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-65,6 x	23,7 x	14,3 x
FCF Yield	-5,05 %	-1,43 %	-1,38 %	3,07 %	1,94 %	-1,52 %	4,23 %	6,97 %
Price to Book	1,94 x	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	0 x	0 x	0 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	159 192	159 192	-
Referenzkurs ²	89 220	114 300	107 550	88 100	6 172	12,80	12,80	12,80
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	3 420	3 740	3 922	4 285	4 681	5 198	5 438	5 971
EBITDA ¹	604	949,4	926,5	1 037	756	750,2	894,5	972,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	427,7	503,7	422,9	395,7	-49	-112	-6,8	100,9
Umsatzrendite	12,51 %	13,47 %	10,78 %	9,24 %	-1,05 %	-2,22 %	-0,13 %	1,69 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	309,4	325,7	210,3	105,8	-4 591	-83	-30	-
Nettoergebnis ¹	220,4	233,8	160	65,18	-4 027	-457,2	-202,4	-94,85
Nettomarge	6,44 %	6,25 %	4,08 %	1,52 %	-86,03 %	-9,05 %	-3,72 %	-1,59 %
Gewinn pro Aktie ²	3 410	3 492	2 440	1 010	-62 330	-14 065	-1 350	-630,0
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-145,9	365,2	519,5
FCF-Marge N	-15,91 %	-5,61 %	-5,38 %	12,06 %	5,36 %	-2,89 %	6,72 %	8,7 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	49,85 %	33,2 %	-	40,83 %	53,44 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	793,1 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1 200	1 300	900,0	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S1	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Umsatz ¹	1 840	1 904	2 018	1 027	1 042	2 069	1 110	1 148	1 192	2 312	1 181	1 234	1 305
EBITDA	317,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.09.19	21.07.20	16.03.21	03.06.21	20.07.21	20.07.21	03.11.21	05.05.22	20.07.22	20.07.22	08.11.22	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	5 022	7 330	8 293	11 175	12 527	7 538	6 601	5 412
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,315 x	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	10,05 x	7,379 x	5,567 x
Free Cash Flow ¹	-544	-210	-211	517	251	-146	365	520
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7,75 %	7,8 %	5,01 %	1,79 %	-	-15,8 %	-9,35 %	-3,65 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	45 974	46 678	54 090	58 825	-23 236	23 150	13 275	12 680
Cash Flow pro Aktie ²	6 426	6 586	11 382	11 679	6 342	267,0	309,0	-
Capex ¹	718	651	915	1 271	159	182	198	210
Capex / Umsatz	21 %	17,41 %	23,33 %	29,66 %	3,39 %	3,6 %	3,65 %	3,52 %
Datum der Veröffentlichung	26.03.19	17.03.20	16.03.21	11.03.22	12.05.23	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für ORPEA

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

REDUZIEREN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,8 EUR

Mittleres Kursziel

10 975 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+85 642,19 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Wohnen & Langzeitpflege

	% 1. Jan.	Kap.
ORPEA	-24,26 %	2,18 Mrd.
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	-1,23 %	1,41 Mrd.
AMVIS HOLDINGS, INC.	-26,82 %	1,37 Mrd.
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+19,59 %	1,32 Mrd.
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+15,23 %	706 Mio.
ARVIDA GROUP LIMITED	-2,73 %	464 Mio.
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+240,37 %	432 Mio.
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-7,77 %	322 Mio.
HUMANA AB	+1,24 %	124 Mio.
GOLDEN HOUSE LTD	+39,04 %	88,82 Mio.

Wohnen & Langzeitpflege