Finanzen Neste Oyj Xetra

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FI0009013296

NEF

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 09:46:13 18.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,66 ^EUR	-63,52 %		0,00 %	0,00 %

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13.06.	Neste Corporation kündigt Rücktritt von Heikki Malinen als Mitglied des Verwaltungsrats an	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	23 814	45 425	33 299	33 043	24 744	13 398	-	-
Unternehmenswert ¹	23 623	45 160	33 340	34 387	27 232	16 400	16 045	15 807
KGV	13,3 x	63,6 x	18,9 x	17,5 x	17,2 x	13,8 x	8,59 x	7,53 x
Rendite	3,29 %	1,35 %	1,89 %	3,53 %	3,73 %	5,72 %	6,44 %	6,57 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,5 x	3,87 x	2,2 x	1,29 x	1,08 x	0,68 x	0,6 x	0,59 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,49 x	3,84 x	2,2 x	1,34 x	1,19 x	0,83 x	0,72 x	0,7 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,59 x	21,5 x	17,4 x	9,72 x	7,87 x	7,09 x	5,26 x	4,87 x
Unternehmenswert / FCF	26,6 x	34,9 x	32,8 x	-63 x	40,5 x	30,4 x	12,7 x	8,96 x
FCF Yield	3,76 %	2,87 %	3,05 %	-1,59 %	2,47 %	3,29 %	7,88 %	11,2 %
Price to Book	4,02 x	7,66 x	4,77 x	3,97 x	2,92 x	1,6 x	1,47 x	1,36 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	767 684	767 837	767 969	768 083	768 200	768 216	-	-
Referenzkurs ²	31,02	59,16	43,36	43,02	32,21	17,44	17,44	17,44
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	15 840	11 751	15 148	25 707	22 926	19 767	22 236	22 729
EBITDA ¹	2 464	2 096	1 920	3 537	3 458	2 314	3 053	3 246
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1 962	1 416	1 342	2 899	2 592	1 347	2 056	2 223
Umsatzrendite	12,39 %	12,05 %	8,86 %	11,28 %	11,31 %	6,81 %	9,25 %	9,78 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2 067	786	1 962	2 279	1 596	1 124	1 727	2 033
Nettoergebnis ¹	1 789	712	1 771	1 888	1 433	1 039	1 555	1 786
Nettomarge	11,29 %	6,06 %	11,69 %	7,34 %	6,25 %	5,26 %	6,99 %	7,86 %
Gewinn pro Aktie ²	2,330	0,9300	2,300	2,460	1,870	1,262	2,029	2,317
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	538,8	1 264	1 764
FCF-Marge N	5,61 %	11,02 %	6,71 %	-2,12 %	2,93 %	2,73 %	5,69 %	7,76 %
FCF Conversion (EBITDA)	36,08 %	61,78 %	52,97 %	-	19,43 %	23,29 %	41,42 %	54,35 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	49,69 %	181,88 %	57,43 %	-	46,89 %	51,87 %	81,32 %	98,82 %
Dividende pro Aktie ²	1,020	0,8000	0,8200	1,520	1,200	0,9981	1,123	1,146
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	4 968	5 523	7 039	6 583	6 562	5 298	5 351	5 973	6 303	4 801	3 607	5 147	5 323	5 437	5 632
EBITDA ¹	591	578	1 085	979	894	830	784	1 047	797	551	421,5	645	680,2	800,7	884,1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	432	424	927	812	734	652	572	827	540	309	175,9	418,9	484,5	634,7	748,2
Umsatzrendite	8,7 %	7,68 %	13,17 %	12,33 %	11,19 %	12,31 %	10,69 %	13,85 %	8,57 %	6,44 %	4,88 %	8,14 %	9,1 %	11,67 %	13,29 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	500	736	750	231	563	276	295	618	407	189	64,95	291,4	318,6	-	-
Nettoergebnis ¹	457	640	600	136	514	238	259	538	400	162	178,9	357,6	368,1	528,7	620,9
Nettomarge	9,2 %	11,59 %	8,52 %	2,07 %	7,83 %	4,49 %	4,84 %	9,01 %	6,35 %	3,37 %	4,96 %	6,95 %	6,92 %	9,72 %	11,03 %
Gewinn pro Aktie ²	0,5900	0,8300	0,7800	0,1800	0,6700	0,3100	0,3400	0,7000	0,5200	0,2100	0,1350	0,4000	0,4875	-	-
Dividende pro Aktie ²	0,8200	0,4100	0,2440	-	1,520	-	-	-	-	-	0,4000	-	0,8400	-	0,3150
Datum der Veröffentlichung	10.02.22	29.04.22	28.07.22	27.10.22	08.02.23	28.04.23	27.07.23	26.10.23	08.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	41	1 344	2 488	3 002	2 647	2 409
Nettoliquidität ¹	191	265	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	0,0214 x	0,38 x	0,7195 x	1,297 x	0,8671 x	0,742 x
Free Cash Flow ¹	889	1 295	1 017	-546	672	539	1 264	1 764
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	29,7 %	20,8 %	28,5 %	25,1 %	17,9 %	12,7 %	18,3 %	17,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	17,4 %	7,26 %	15,9 %	13,8 %	9,28 %	6,44 %	9,61 %	10 %
Aktiva ¹	10 304	9 804	11 116	13 667	15 450	16 119	16 180	17 800
Buchwert je Aktie ²	7,710	7,720	9,090	10,80	11,00	10,90	11,80	12,90
Cash Flow pro Aktie ²	1,900	2,680	2,590	1,560	2,850	2,680	3,090	3,340
Capex ¹	567	972	977	1 743	1 607	1 506	1 354	1 181
Capex / Umsatz	3,58 %	8,27 %	6,45 %	6,78 %	7,01 %	7,62 %	6,09 %	5,2 %
Datum der Veröffentlichung	07.02.20	05.02.21	10.02.22	08.02.23	08.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Neste Oyj

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17,44 EUR

Mittleres Kursziel

27,52 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+57,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+14,10 %	239 Mrd.
BP PLC	-0,39 %	95,28 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+15,75 %	60,51 Mrd.
PHILLIPS 66	+3,12 %	58,2 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+16,24 %	49,41 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+17,29 %	34,49 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+30,47 %	28,09 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-19,08 %	19,21 Mrd.
REPSOL S.A.	+7,66 %	18,65 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC