Finanzen Mitsui O.S.K. Lines Ltd Deutsche Boerse AG

Aktien

862503

JP3362700001

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Marine Services

Markt geschlossen - Deutsche Boerse AG Andere Börsenplätze 08:31:32 28.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
27,37 ^EUR	+0,04 %		-0,55 %	-3,35 %

26.06.	GTT: Auftrag von koreanischer Werft erhalten	CF
06.05.	Factbox-Schifffahrtsunternehmen reagieren auf Angriffe der Houthi im Roten Meer	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	284 753	208 929	463 390	1 230 699	1 195 850	1 745 874	-	-
Unternehmenswert ¹	1 264 086	1 196 970	1 387 537	2 118 292	2 252 553	2 842 689	2 938 214	3 061 828
KGV	10,6 x	6,4 x	5,15 x	1,74 x	1,5 x	6,38 x	6,52 x	10,1 x
Rendite	1,89 %	3,72 %	3,87 %	11,7 %	16,9 %	4,77 %	4,55 %	3,3 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,23 x	0,18 x	0,47 x	0,97 x	0,74 x	1,03 x	1,06 x	1,07 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,02 x	1,04 x	1,4 x	1,67 x	1,4 x	1,75 x	1,78 x	1,87 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,89 x	10,7 x	17,2 x	15 x	11,1 x	13,8 x	11,8 x	11,9 x
Unternehmenswert / FCF	-8,83 x	-183 x	31,4 x	10,6 x	8,41 x	-69,3 x	-43,5 x	-27,1 x
FCF Yield	-11,3 %	-0,55 %	3,19 %	9,45 %	11,9 %	-1,44 %	-2,3 %	-3,7 %
Price to Book	0,54 x	0,41 x	0,8 x	0,97 x	0,62 x	0,71 x	0,7 x	0,7 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	358 782	358 778	358 754	359 854	361 284	362 365	-	-
Referenzkurs ²	793,7	582,3	1 292	3 420	3 310	4 818	4 818	4 818
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1 234 077	1 155 404	991 426	1 269 310	1 611 984	1 627 912	1 646 745	1 635 111
EBITDA ¹	127 856	111 544	80 495	141 404	203 369	205 605	248 977	256 923
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	37 718	23 779	-5 303	55 005	108 709	103 132	114 361	111 507
Umsatzrendite	3,06 %	2,06 %	-0,53 %	4,33 %	6,74 %	6,34 %	6,94 %	6,82 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	46 778	47 130	100 313	732 993	819 160	295 417	311 745	216 340
Nettoergebnis ¹	26 875	32 623	90 052	708 819	796 060	261 651	267 813	172 694
Nettomarge	2,18 %	2,82 %	9,08 %	55,84 %	49,38 %	16,07 %	16,26 %	10,56 %
Gewinn pro Aktie ²	74,91	90,93	251,0	1 970	2 204	722,8	739,1	478,9
Free Cash Flow ¹	-143 093	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-67 505	-113 159
FCF-Marge N	-11,6 %	-0,56 %	4,46 %	15,77 %	16,62 %	-2,52 %	-4,1 %	-6,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	54,96 %	141,57 %	131,75 %	17,16 %	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	49,12 %	28,24 %	33,66 %	13,73 %	-	-
Dividende pro Aktie ²	15,00	21,67	50,00	400,0	560,0	220,0	219,1	159,1
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	574 350	581 054	484 686	506 740	308 213	597 087	331 413	340 810	374 783	446 554	821 337	436 631	354 016	385 183	404 919	790 102	428 562	409 248
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12 045	11 734	-4 222	-1 081	12 350	20 392	22 020	12 593	23 597	32 490	56 087	40 157	12 465	24 472	24 828	49 300	30 826	23 006
Umsatzrendite	2,1 %	2,02 %	-0,87 %	-0,21 %	4,01 %	3,42 %	6,64 %	3,7 %	6,3 %	7,28 %	6,83 %	9,2 %	3,52 %	6,35 %	6,13 %	6,24 %	7,19 %	5,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	32 291	-	36 579	-	173 650	280 073	219 919	-	288 824	331 612	620 436	138 824	59 900	109 629	-	177 953	60 259	-
Nettoergebnis	25 636	-	30 251	-	170 701	274 848	212 339	221 632	285 779	315 744	601 523	121 722	72 815	91 155	59 637	150 792	52 812	-
Nettomarge	4,46 %	-	6,24 %	-	55,38 %	46,03 %	64,07 %	65,03 %	76,25 %	70,71 %	73,24 %	27,88 %	20,57 %	23,67 %	14,73 %	19,09 %	12,32 %	-
Gewinn pro Aktie	71,46	-	84,32	-	474,8	765,0	590,1	615,1	792,0	874,5	1 666	336,9	200,7	252,0	164,8	416,7	145,9	-
Dividende pro Aktie ²	10,00	-	5,000	-	100,0	100,0	-	300,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	110,0	-	130,7
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.04.20	30.10.20	30.04.21	29.10.21	29.10.21	31.01.22	28.04.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	30.04.24

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	979 333	988 041	924 147	887 593	1 056 703	1 172 838	1 192 340	1 315 954
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	7,66 x	8,858 x	11,48 x	6,277 x	5,196 x	5,704 x	4,789 x	5,122 x
Free Cash Flow ¹	-143 093	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-67 505	-113 159
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,2 %	6,3 %	16,5 %	76,5 %	49,8 %	12,2 %	12,1 %	7,32 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,77 %	2,6 %	6,37 %	30,2 %	26 %	6,74 %	7,7 %	4,64 %
Aktiva ¹	1 518 876	1 253 400	1 413 516	2 348 195	3 065 671	3 881 936	3 479 673	3 719 985
Buchwert je Aktie ²	1 463	1 431	1 610	3 532	5 322	6 496	6 884	6 855
Cash Flow pro Aktie ²	326,0	336,0	490,0	2 210	2 466	1 006	1 105	969,0
Capex ¹	155 683	155 104	104 419	112 337	272 092	335 241	362 000	392 000
Capex / Umsatz	12,62 %	13,42 %	10,53 %	8,85 %	16,88 %	20,59 %	21,98 %	23,97 %
Datum der Veröffentlichung	26.04.19	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

4 818 JPY

Mittleres Kursziel

5 275 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+74,01 %	32,8 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+28,37 %	32,64 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	-0,29 %	27,02 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+7,12 %	13,3 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+16,24 %	10,72 Mrd.
HMM CO.,LTD	+0,26 %	10,1 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+16,03 %	9,93 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+43,71 %	9,47 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+9,40 %	8,44 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere