Finanzen Mitsui O.S.K. Lines Ltd OTC Markets

Aktien

862503

JP3362700001

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Markt geschlossen - OTC Markets Andere Börsenplätze 20:53:10 09.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,5 ^USD	+3,96 %		-.--%	+3,48 %

26.06.	GTT: Auftrag von koreanischer Werft erhalten	CF
30.04.	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. gibt eine konsolidierte und unkonsolidierte Gewinnprognose für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr ab	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	208 929	463 390	1 230 699	1 195 850	1 669 851	1 876 688	-	-
Unternehmenswert ¹	1 196 970	1 387 537	2 118 292	2 252 553	2 842 689	3 069 027	3 192 642	3 217 134
KGV	6,4 x	5,15 x	1,74 x	1,5 x	6,38 x	7,01 x	10,8 x	11 x
Rendite	3,72 %	3,87 %	11,7 %	16,9 %	4,77 %	4,23 %	3,07 %	3,11 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,18 x	0,47 x	0,97 x	0,74 x	1,03 x	1,14 x	1,15 x	1,23 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,04 x	1,4 x	1,67 x	1,4 x	1,75 x	1,86 x	1,95 x	2,11 x
Unternehmenswert / EBITDA	10,7 x	17,2 x	15 x	11,1 x	13,8 x	12,3 x	12,4 x	11,9 x
Unternehmenswert / FCF	-183 x	31,4 x	10,6 x	8,41 x	-69,3 x	-32 x	-28,2 x	-34,3 x
FCF Yield	-0,55 %	3,19 %	9,45 %	11,9 %	-1,44 %	-3,13 %	-3,54 %	-2,91 %
Price to Book	0,41 x	0,8 x	0,97 x	0,62 x	0,71 x	0,75 x	0,76 x	0,71 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	358 778	358 754	359 854	361 284	362 224	362 365	-	-
Referenzkurs ²	582,3	1 292	3 420	3 310	4 610	5 179	5 179	5 179
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	1 155 404	991 426	1 269 310	1 611 984	1 627 912	1 646 745	1 635 111	1 523 496
EBITDA ¹	111 544	80 495	141 404	203 369	205 605	248 977	256 923	270 209
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	23 779	-5 303	55 005	108 709	103 132	114 361	111 507	133 558
Umsatzrendite	2,06 %	-0,53 %	4,33 %	6,74 %	6,34 %	6,94 %	6,82 %	8,77 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	47 130	100 313	732 993	819 160	295 417	311 745	216 340	208 414
Nettoergebnis ¹	32 623	90 052	708 819	796 060	261 651	267 813	172 694	170 491
Nettomarge	2,82 %	9,08 %	55,84 %	49,38 %	16,07 %	16,26 %	10,56 %	11,19 %
Gewinn pro Aktie ²	90,93	251,0	1 970	2 204	722,8	739,1	478,9	470,5
Free Cash Flow ¹	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-95 946	-113 159	-93 770
FCF-Marge N	-0,56 %	4,46 %	15,77 %	16,62 %	-2,52 %	-5,83 %	-6,92 %	-6,15 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	54,96 %	141,57 %	131,75 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	49,12 %	28,24 %	33,66 %	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	21,67	50,00	400,0	560,0	220,0	219,1	159,1	161,0
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	581 054	484 686	506 740	597 087	331 413	340 810	374 783	446 554	821 337	436 631	354 016	385 183	404 919	790 102	428 562	409 248
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	11 734	-4 222	-1 081	20 392	22 020	12 593	23 597	32 490	56 087	40 157	12 465	24 472	24 828	49 300	30 826	23 006
Umsatzrendite	2,02 %	-0,87 %	-0,21 %	3,42 %	6,64 %	3,7 %	6,3 %	7,28 %	6,83 %	9,2 %	3,52 %	6,35 %	6,13 %	6,24 %	7,19 %	5,62 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	36 579	-	280 073	219 919	-	288 824	331 612	620 436	138 824	59 900	109 629	-	177 953	60 259	-
Nettoergebnis	-	30 251	-	274 848	212 339	221 632	285 779	315 744	601 523	121 722	72 815	91 155	59 637	150 792	52 812	-
Nettomarge	-	6,24 %	-	46,03 %	64,07 %	65,03 %	76,25 %	70,71 %	73,24 %	27,88 %	20,57 %	23,67 %	14,73 %	19,09 %	12,32 %	-
Gewinn pro Aktie	-	84,32	-	765,0	590,1	615,1	792,0	874,5	1 666	336,9	200,7	252,0	164,8	416,7	145,9	-
Dividende pro Aktie	-	5,000	-	100,0	-	300,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	110,0	-	-
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.10.20	30.04.21	29.10.21	31.01.22	28.04.22	29.07.22	31.10.22	31.10.22	31.01.23	28.04.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	31.01.24	30.04.24

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	988 041	924 147	887 593	1 056 703	1 172 838	1 192 340	1 315 954	1 340 447
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	8,858 x	11,48 x	6,277 x	5,196 x	5,704 x	4,789 x	5,122 x	4,961 x
Free Cash Flow ¹	-6 527	44 238	200 187	267 930	-41 037	-95 946	-113 159	-93 770
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6,3 %	16,5 %	76,5 %	49,8 %	12,2 %	12,1 %	7,32 %	5,85 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,6 %	6,37 %	30,2 %	26 %	6,74 %	7,7 %	4,64 %	4,5 %
Aktiva ¹	1 253 400	1 413 516	2 348 195	3 065 671	3 881 936	3 479 673	3 719 985	3 785 330
Buchwert je Aktie ²	1 431	1 610	3 532	5 322	6 496	6 884	6 855	7 289
Cash Flow pro Aktie ²	336,0	490,0	2 210	2 466	1 006	1 105	969,0	993,0
Capex ¹	155 104	104 419	112 337	272 092	335 241	362 000	392 000	355 000
Capex / Umsatz	13,42 %	10,53 %	8,85 %	16,88 %	20,59 %	21,98 %	23,97 %	23,3 %
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	28.04.22	28.04.23	30.04.24	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Mitsui O.S.K. Lines Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5 179 JPY

Mittleres Kursziel

5 275 JPY

Abstand / Mittleres Kursziel

+1,85 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Seefracht und Logistik - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+77,32 %	32,85 Mrd.
HAPAG-LLOYD AG	+32,89 %	34,07 Mrd.
AP MOLLER MAERSK	+8,11 %	29,44 Mrd.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+17,48 %	14,22 Mrd.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+38,27 %	11,48 Mrd.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+21,38 %	11,07 Mrd.
HMM CO.,LTD	+1,63 %	10,19 Mrd.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+42,69 %	9,4 Mrd.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+9,14 %	8,42 Mrd.

Seefracht und Logistik - Andere